Anheuser - Busch InBev BE0974293251

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  • Analisi
    AB InBev: titolo in calo un mese fa - lunedì 12 giugno 2017
    Le deludenti previsioni per il 2018 del concorrente Molson Coors hanno trascinato al ribasso anche il titolo AB InBev. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Listini azionari in marcia: la settimana delle Borse 2 mesi fa - lunedì 8 maggio 2017
    Le Borse della zona euro sono andate meglio di New York.
     
     
     
     

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  • Analisi
    AB Inbev: cede alcuni marchi 7 mesi fa - giovedì 15 dicembre 2016
    Come atteso, il colosso della birra Ab Inbev alleggerisce il suo portafoglio di marchi.

    Prezzo al momento dell'analisi (14/12/2016): 97,99 euro

    Ai prezzi attuali, l’azione resta cara.
    Consiglio: vendi
    Come previsto dal piano di acquisizione di SABMiller (operazione perfezionata lo scorso ottobre), AB Inbev (Isin BE0974293251) cede alla giapponese Asahi Group cinque marchi di birra (di SABMiller) commercializzati nell’Est europeo per il prezzo, secondo noi interessante, di 7,3 miliardi di euro. Questo introito dovrebbe consentire al gruppo di difendere il dividendo, nonostante l’indebitamento sia lievitato in seguito all’acquisizione di SABMiller. La situazione resta, comunque, delicata in Brasile e negli Stati Uniti. Se ancora l’hai in portafoglio, vendi questa azione cara.

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  • Analisi
    AB InBev: fatica a rilanciarsi 8 mesi fa - giovedì 10 novembre 2016
    AB Inbev fatica a rilanciare la crescita e la redditività ne soffre.

    Prezzo al momento dell'analisi (09/11/2016): 102,70 euro

    Con l’acquisizione di SABMiller, perfezio­nata lo scorso 10 ottobre, si apre un capitolo che sarà cruciale per l’evolu­zione degli utili. La prudenza, però, s’impone, tanto più che ai prezzi attuali l’azione è cara.
    Consiglio: vendi
    Nel 3° trimestre il fatturato di AB InBev (Isin BE0974293251) è sa­lito solo del 2,8% (-0,9% i volumi di vendita). Il Brasile (-6,8%) e gli Usa (erosione delle quote di mercato della Bud Light) hanno deluso ancora e il margine industriale (rapporto tra utili industriali e fatturato) è sceso al 27,7% a causa dell’aumento dei costi, soprattutto commerciali, e dei tassi di cambio sfavorevoli. L’utile per azione, invece, è crollato di quasi il 60% a causa dei costi di finanziamento dell’acquisizione di SABMiller. Con l’integrazione di SABMiller, il Brasile e gli Usa incideranno meno sui risultati, che dipenderanno di più dal­l’Africa e da altri Paesi emergenti. I costi resteranno, comunque, elevati, le sinergie non sono scontate e il dividendo potrebbe essere tagliato per ridurre il debito. Abbassiamo le stime sull’utile per azione della nuova entità a 3,8 euro nel 2016 e 4,4 euro nel 2017.

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  • Analisi
    AB InBev: vicina la fusione con SabMiller 10 mesi fa - venerdì 30 settembre 2016
    Ottenuto anche il via libera degli azionisti di minoranza di SabMiller, la fusione tra il colosso AB InBev e il gruppo britannico è in dirittura di arrivo.

    Prezzo al momento dell'analisi (29/09/2016): 116,65 euro

    Ai prezzi attuali, l’azione resta cara.

    Consiglio: vendi

    La fusione tra AB InBev (Isin BE0003793107) e SabMiller sta per andare in porto: il suo perfezionamento è atteso il prossimo 10 ottobre. Considerando le sinergie attese, continuiamo, comunque, a ritenere che AB InBev paghi un prezzo eccessivo per il gruppo britannico. Gli azionisti di SabMiller potranno, infatti, scegliere tra un pagamento in contanti di ben 45 sterline per azione e una formula, in contanti e azioni, che è finanziariamente ancora più favorevole. Chi sceglie questa seconda possibilità dovrà, però, mantenere per almeno 5 anni le nuove azioni ricevute. Se dovessi avere azioni SabMiller, scegli il pagamento in contanti. Su AB Inbev il nostro consiglio non cambia: vendi questa azione cara.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 118,80 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 93,76 EUR
ISIN BE0974293251
Borsa Bruxelles
Beta 1,13
Volatilità 19,76 %
Numero di azioni 1.693.242.156
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 165,28 EUR
Settore Alimentari e bevande
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 157.395 EUR
Punteggio corporate governance 5

Indici chiave per azione (EUR)

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Dividendo 2,52 2,57 2,66 1,69
Utile corrente 4,25 0,65 4,55 4,25
Utile netto 4,25 0,65 4,55 4,25
Cash Flow corrente 6,05 2,25 6,01 5,50
Cash Flow netto 6,05 2,25 6,01 5,50
EBIT 8,60 6,78 7,65 6,96
EBITDA 10,65 8,61 9,38 8,51
Patrimonio netto 35,55 34,89 22,11 23,79
Patrimonio netto tangibile -37,05 -37,71 -15,18 -12,59

Rendimento in euro

Anheuser - Busch InBev Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -5,32 % -1,59 % -2,84 %
Rendimento ultimi 6 mesi -0,14 % 3,87 % -0,72 %
Rendimento ultimo anno -12,76 % 11,69 % 7,49 %
Rendimento ultimi 5 anni 11,53 % 8,75 % 13,99 %

Indici finanziari della società

2016 (e) 2015 2014 2013
Pay out - 43,01 % 40,25 % 22,23 %
Current ratio - 0,64 0,68 0,73
ROE - 21,44 % 19,92 % 16,93 %
ROE netto - 21,44 % 19,92 % 30,52 %
Margine lordo - 61,61 % 61,29 % 60,33 %
Margine netto - 22,10 % 23,33 % 37,24 %
EBIT margin - 31,15 % 31,19 % 31,64 %
EBITDA margin - 38,21 % 38,11 % 38,37 %
Tax rate - 20,82 % 18,11 % 10,88 %
Gearing - 100,91 84,60 75,40
Patrimonio netto / totale attivo - 31,32 % 35,46 % 36,78 %

Dati di Borsa per azione

2017 (e) 2016 (e)
Rendimento da dividendo 2,58 % 2,63 %
Prezzo/utile corrente 22,97 150,63
Prezzo/cash flow corrente 16,13 43,38
Prezzo/patrimonio netto 2,75 2,80
Prezzo/patrimonio netto tangibile - -
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 6,07 % -

(e) : stima

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