Applied Materials US0382221051

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57,46 USD 22/01/2018 22:00 Nasdaq
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33,75 58,80  52 settimane min max
48,97 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Rendimento da dividendo
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Articoli

  • Analisi
    Un altro record infranto: la settimana delle Borse un mese fa - lunedì 4 dicembre 2017
    Lo storico indice Dow Jones della Borsa Usa per la prima volta nella sua storia ha chiuso una settimana (+2,9%) sopra i 24.000 punti. Meno brillanti le Borse europee, che, in media, hanno archiviato la settimana con ribassi dell’1%.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Ancora un calo per l'Europa: la settimana delle Borse 2 mesi fa - lunedì 20 novembre 2017
    Secondo bilancio settimanale in rosso per le Borse europee, che in media hanno fatto -1,3%. Debole anche Wall Street che ha chiuso la settimana con un piccolo calo dello 0,1%.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Stati di tensione: la settimana delle Borse 4 mesi fa - lunedì 4 settembre 2017
    Settimana nervosa, ma poi chiusa in attivo: New York ha fatto +1,4%, le Borse europee, in media, +0,5%. Basta un nulla, comunque, per far cambiare l’umore ai mercati. 

    Variazioni settimanali su prezzi al 01/09/2017

    Si naviga a vista

    L’andamento della Borsa di New York fa capire quanto il mercato, in questo periodo, stia navigano a vista. All’inizio della settimana scorsa si è concentrato sulle notizie legate al possibile conflitto con la Corea del Nord, deprimendosi. Poi, però, nonostante il permanere delle tensioni con il Paese asiatico, ha deciso di focalizzarsi su altro, ritrovando ottimismo: primo, il dato sulla ricchezza prodotta dagli Usa, rivisto al rialzo grazie a spese dei consumatori e investimenti delle imprese superiori alle attese; secondo, l’avanzare della tanto attesa riforma fiscale promessa da Trump (nonostante gli annunci, però, ancora di concreto si è visto poco). Nelle prime battute di questa settimana, le tensioni legate a una possibile esplosione del conflitto in Corea sono tornate. Se guerra sarà, le Borse soffriranno (vedi pagina 1): tieniti pronto a comprare il certificate 7x short di Société Générale (7,825 euro; Isin DE000SG2QNU4) che guadagna quando la Borsa scende (se Milano perde il 3% in un giorno, questo prodotto guadagna circa il 21%). Tieniti pronto anche a venderlo appena le tensioni dovessero stemperarsi. Tra i titoli dei colossi societari americani, si è distinto General Electric (25,14 Usd; Isin US3696041033), salito del 2,7% dopo le indiscrezioni di forti tagli ai costi (anche del personale) per rilanciare i profitti. Mantieni.

     

    Il nervosismo del greggio

    Una conferma della mancanza di lucidità del mercato arriva guardando l’andamento del prezzo del petrolio. A inizio settimana è sceso: il mercato aveva preso sottogamba l’uragano in Texas, pur sapendo che si era abbattuto su una zona ad alta densità di raffinerie. Solo sul finire della settimana il mercato si è reso conto della gravità della situazione: non per nulla il greggio è poi risalito, chiudendo la settimana a +0,9%. I titoli delle grandi compagnie petrolifere sono saliti in media, dell’1,3%. Deludente Exxon Mobil (76,57 Usd; Isin US30231G1022) che ha perso lo 0,2% dopo che una sua importante raffineria – la seconda più grande degli Usa – ha subìto più danni del previsto. Comunque le prospettive reddituali del gruppo non sono compromesse: acquista. Benissimo le Ion Geophysical (7,65 Usd; Isin US4620442073) che hanno messo su il 9,3%, proseguendo nella corsa già partita a inizio agosto (più che raddoppiate da fine luglio). A innescarla i conti del secondo trimestre che, pur chiudendosi ancora in rosso, hanno mostrato un aumento dei ricavi e un calo dei costi superiori alle attese. Inoltre, gli ordini di lavoro sono ai massimi dal 2013 e arrivano da Paesi dove è attesa una forte crescita della produzione di idrocarburi. L’entusiasmo ci sembra eccessivo: la sensazione è che stia scontando la possibilità che Ion possa essere rilevata da un concorrente o da qualche compagnia petrolifera. Vista la situazione dei conti di Ion e l’incertezza sull’andamento dei prezzi del greggio crediamo che questa prospettiva sia poco probabile. Limitati a mantenere le azioni Ion che già hai. Tra i titoli europei del settore petrolifero, debole anche Saipem (3,09 euro; +0,6%) nonostante le nuove commesse ottenute in Ghana e Angola. L’importo, del resto, non è tale da modificare le prospettive reddituali del gruppo: non modifichiamo il nostro consiglio. Mantieni.

     

    Tecnologia: mai così in alto

    Tra i titoli migliori della settimana ci sono stati ancora una volta quelli del settore tecnologico: l’indice Nasdaq (che di titoli tecnologici ne raccoglie tanti) ha fatto segnare in settimana un progresso del 2,7%, chiudendo su nuovi massimi storici. Una spinta è arrivata da Apple (164,05 Usd, Isin US0378331005; +2,6%): la conferma che il nuovo telefonino sarà presentato il 12 settembre, in tempo per i regali di Natale, ha fatto ben sperare per i conti della fine dell’anno. Le aspettative sul nuovo telefono sono, però, davvero molto elevate: speriamo non vengano deluse, altrimenti potrebbero essere dolori. Non comprare azioni Apple. Al più mantieni quelle che già hai. Benissimo le azioni Applied Materials (45,1 Usd; Isin US0382221051), salite del 4,1%: la società, in un incontro col mercato, ha ulteriormente rialzato gli obiettivi per la fine dell’anno dopo che già pochi giorni fa aveva mostrato conti trimestrali record. Nonostante la corsa, secondo noi, il titolo continua a essere correttamente valutato. Puoi mantenere le tue azioni. Il consiglio sul singolo titolo azionario è comunque subordinato alla strategia generale di portafoglio: per esempio, se sei un risparmiatore che si identifica nel portafoglio “prudente” non devi avere nessuna azione Usa, anche se il consiglio specifico sulla singola azione è acquista o mantieni.

     

    Il supereuro e la reazione delle Borse di casa nostra

    Le Borse europee hanno seguito lo stesso andamento di Wall Street: male nella prima parte della settimana, poi il recupero. In questo caso, però, il movimento sembra essere stato piuttosto legato alle oscillazioni dell’euro. La paura di un euro troppo forte, che potesse compromettere le esportazioni, ha pesato sulla prima parte della settimana. Poi, verso la fine della settimana, l’euro si è un po’ sgonfiato, ridando fiato alle Borse – vedremo che impatti avrà sulla nostra valuta la riunione della Banca centrale europea, prevista per giovedì 7 settembre. Milano ha chiuso la settimana con un risultato allineato a quello medio delle altre Borse europee, +0,5%. Anche Londra ha chiuso con lo stesso risultato (+0,5%). Tra i singoli titoli europei, da segnalare il tracollo (-15,7%) delle azioni Carrefour (16,64 euro; Isin FR0000120172), dopo la pubblicazione di conti trimestrali sotto le attese e il taglio delle stime per la fine dell’anno. Non è la prima catena di supermercati che subisce una forte correzione dei prezzi in Borsa: in Detto tra noi trovi un approfondimento su questo tema. Barclays (192,15 pence; Isin GB0031348658) è andata peggio della Borsa di Londra, perdendo l’1,1%. I conti trimestrali non sono stati granché e hanno offuscato alcuni importanti passi avanti fatti nel piano di ristrutturazione (cessione attività in Africa). Inoltre, gli indicatori di solidità patrimoniale sono in miglioramento. Mantieni.

     

    Risposte per te

    @FabrizioSu ogni acquisto di azioni di società domiciliate nel Regno Unito, paghi sempre e comunque lo “stamp duty” – la chiamano la tassa della regina - in aggiunta alle commissioni di compravendita della tua banca. È lo 0,5% del valore del tuo investimento.

    @PieroLe minusvalenze su Etf azionari sono compensabili con plusvalenze su singole azioni (non su plusvalenze di Etf e fondi). Se hai scelto il regime amministrato, la tua banca fa le compensazioni in automatico (a patto di aver ottenuto prima le minusvalenze e poi le plusvalenze).

    @ToninoL’ultimo dividendo di National Grid è stato messo in pagamento il 16 agosto, per un importo di 29,10pencelordi per azione. L’ultimo dividendo di Pearson è stato messo in pagamento il 12 maggio, per un valore di 34pencelordi per azione. La banca non ha sbagliato.

     

     

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  • Analisi
    Applied Materials: alza le previsioni 4 mesi fa - lunedì 4 settembre 2017
    Dopo un 3° trimestre record, Applied Materials ha alzato ancora le previsioni annuali. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Applied Materials: risultati record 8 mesi fa - lunedì 29 maggio 2017

    I brillanti risultati trimestrali hanno fatto ulteriormente impennare il titolo. Il prezzo dell’azione è quasi triplicato dal nostro primo consiglio di acquisto di fine ottobre 2015.

    Prezzo al momento dell'analisi (26/05/17): 45,5 USD
    Consiglio: Mantieni

    Nel 2° trimestre (l’anno fiscale termina il 31/10) Applied Materials (Isin US0382221051) ha realizzato un fat­turato (+45%) e un utile per azione (+132%) record, grazie all’elevata do­manda da parte di tutti i suoi clienti (produttori di chip, schermi e memorie informatiche). Forte della sua tecnologia all’avanguardia, il gruppo ha anche guadagnato nuove quote di mercato. Il margine industriale (rapporto tra utili industriali e fatturato) è lievitato al 27,8% dal 19,2% di un anno fa, beneficiando anche delle tariffe relativamente elevate che il gruppo può permettersi grazie alla qualità di ciò che offre. Per il trimestre in corso il management conta su una crescita del 30% per il fatturato e del 66% per l’utile per azione. Vista la solidità finanziaria, un aumento del dividendo, stabile da 4 anni, ci sembra probabile. Stimiamo un utile per azione di 2,95 Usd per il 2016/17 e di 3,15 Usd per il 2017/18.

     

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 58,80 USD
Minimo degli ultimi 12 mesi 33,75 USD
ISIN US0382221051
Borsa Nasdaq
Beta 1,67
Volatilità 26,88 %
Numero di azioni 1.066.486.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 61,22 USD
Settore Alta tecnologia
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 472.544 USD
Punteggio corporate governance 7

Indici chiave per azione (USD)

2017-18 (e) 2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Dividendo 0,52 0,40 0,40 0,40
Utile corrente 3,80 3,20 1,55 1,13
Utile netto 3,80 3,20 1,55 1,13
Cash Flow corrente 4,24 3,58 1,91 1,44
Cash Flow netto 4,24 3,58 1,91 1,44
EBIT 4,39 3,60 1,94 1,39
EBITDA 4,83 3,98 2,30 1,70
Patrimonio netto 12,08 9,30 6,69 6,56
Patrimonio netto tangibile 8,71 5,95 3,62 3,72

Rendimento in euro

Applied Materials Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 0,77 % 3,03 % 6,36 %
Rendimento ultimi 6 mesi 15,09 % 3,98 % 7,04 %
Rendimento ultimo anno 48,97 % 10,48 % 7,77 %
Rendimento ultimi 5 anni 40,13 % 6,91 % 15,51 %

Indici finanziari della società

2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Pay out - 25,80 % 35,37 %
Current ratio - 2,30 2,44
ROE - 23,85 % 18,09 %
ROE netto - 23,85 % 18,09 %
Margine lordo - 41,67 % 40,92 %
Margine netto - 15,90 % 14,26 %
EBIT margin - 19,88 % 17,53 %
EBITDA margin - 23,47 % 21,37 %
Tax rate - 14,51 % 13,83 %
Gearing - -0,87 -3,35
Patrimonio netto / totale attivo - 49,47 % 49,73 %

Dati di Borsa per azione

2017-18 (e) 2016-17 (e)
Rendimento da dividendo 0,91 % 0,70 %
Prezzo/utile corrente 15,11 17,94
Prezzo/cash flow corrente 13,54 16,03
Prezzo/patrimonio netto 4,75 6,17
Prezzo/patrimonio netto tangibile 6,59 9,65
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 5,50 % -

(e) : stima

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