Bayer

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77,89 EUR 16/10/2018 11:46 Francoforte
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Articoli

  • Analisi
    Bayer: ancora incertezze da Monsanto un mese fa - giovedì 13 settembre 2018
    Le incertezze legate all’acquisizione di Monsanto pesano sul titolo Bayer. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Bayer: il rischio Monsanto si concretizza un mese fa - venerdì 24 agosto 2018
    Le incognite giudiziarie rischiano di continuare a pesare sul titolo se non sarà trovato un accordo amichevole per chiudere le vertenze sul controverso erbicida Roundup. E non è escluso che si aggiungano ulteriori questioni giudiziarie legate al altri erbicidi del gruppo.

    Prezzo al momento dell'analisi (23/08/2018): 81,75 euro

    Nonostante il calo dell’azione, limitati a mantenere.

    Monsanto, di cui Bayer (Isin DE000BAY0017) ha da poco finalizzato l’acquisizione, è stata condannata a pagare 289 milioni di dollari in un processo per cancro causato dal Roundup. Il gruppo ha presentato appello, ma viste le molte altre cause pendenti, la fattura potrebbe rivelarsi, alla fine, parecchio salata – secondo alcuni, fino a 10 miliardi di dollari. È a grandi linee l’intero valore di Borsa di Bayer, già in parte perso dopo la notizia del verdetto. C’è inoltre da considerare che si stanno concretizzando, negli ultimi tempi, le possibilità di ulteriori cause giudiziarie legate ad altri erbicidi diversi dal Roundup ma sempre prodotti dal gruppo. Il titolo è da mantenere, ma solo se consci del rischio elevato.

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  • Analisi
    Bayer: varato l'aumento di capitale 4 mesi fa - lunedì 11 giugno 2018
    Per finanziare l’acquisizione di Monsanto, Bayer ha varato un aumento di capitale. Ecco cosa fare.

    Prezzo al momento dell'analisi (8/6/2018): 98,27 euro

    Consiglio: mantieni

    L’importo dell’aumento di capitale di Bayer (Isin DE000BAY0017) è di 6 miliardi di euro. È un valore pari a circa il 7% della sua capitalizzazione (numero delle azioni moltiplicato per il loro prezzo) e tre volte inferiore a quello previsto inizialmente, grazie soprattutto alla riduzione del debito di Monsanto (-26% in quasi 2 anni) e alle cessioni realizzate per ottenere il via libera delle autorità europee e americane. Il rovescio della medaglia è, però, che anche le sinergie sono del 20% inferiori a quelle stimate inizialmente: Bayer prevede ora per il 2018 ricavi e utili industriali in calo rispetto al 2017. Anche noi abbiamo abbassato le stime sull’utile per azione 2018 (a 5,2 euro) e 2019 (6 euro). Limitati a mantenere il titolo e vendi i diritti al più presto (scadono il 15 giugno) – ogni 23 azioni che avevi in mano il 5 giugno hai ricevuto 2 diritti per acquistare delle nuove azioni al prezzo di 81 euro l’una.

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  • Analisi
    La settimana al cardiopalmo delle Borse 4 mesi fa - lunedì 4 giugno 2018
    Dopo un avvio drammatico, Piazza Affari ha un po’ recuperato, chiudendo la settimana con un calo dell’1,3%. Il risultato è migliore di quello delle altre Borse della zona euro che, mediamente, hanno perso l’1,8%. Wall Street, grazie ai buoni dati sull’occupazione, ha chiuso a +0,5%.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Bayer: acquisizione di Monsanto in vista? 6 mesi fa - lunedì 16 aprile 2018
    Secondo alcune indiscrezioni di stampa, Bayer starebbe per ricevere il via libera delle autorità Usa all’acquisizione di Monsanto; una notizia che ha sostenuto il titolo. 

    Prezzo al momento dell'analisi (13/04/2018): 98,9 euro

    Nonostante la ripresa, l’azione resta correttamente valutata.

    Consiglio: mantieni

    L’acquisizione da parte di Bayer (Isin DE000BAY0017) di Monsanto, il leader mondiale dei “semi geneticamente modificati”, sembrerebbe in dirittura di arrivo. Dopo aver ricevuto il via libera (condizionato) delle autorità europee, secondo il Wall Streeet Journal, starebbe ora per ottenere anche il via libera delle autorità statunitensi. Ovviamente, anche questa volta Bayer dovrà fare delle concessioni. Per il momento la notizia non è stata confermata dal gruppo tedesco, che continua, in ogni caso, a prevedere di chiudere l’operazione nel corso del 2° trimestre 2018. Nell’attesa, mantieni il titolo.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 117,33 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 70,20 EUR
ISIN DE000BAY0017
Borsa Francoforte
Beta 1,02
Volatilità 22,08 %
Numero di azioni 932.551.900
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 71,06 EUR
Settore Salute e farmacia
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 552 EUR
Punteggio corporate governance 5

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 2016 2015
Dividendo 2,85 2,76 2,66 2,46
Utile corrente 5,20 8,28 5,36 4,89
Utile netto 5,20 8,28 5,36 4,89
Cash Flow corrente 7,95 10,48 9,51 8,52
Cash Flow netto 7,95 10,48 9,51 8,52
EBIT 8,10 13,01 8,70 7,53
EBITDA 12,55 15,45 13,12 11,33
Patrimonio netto 47,00 41,04 33,44 26,42
Patrimonio netto tangibile 3,80 23,49 14,03 7,26

Rendimento in euro

Bayer Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -17,97 % -6,61 % -0,07 %
Rendimento ultimi 6 mesi -18,77 % -5,24 % 10,66 %
Rendimento ultimo anno -31,78 % -8,03 % 11,14 %
Rendimento ultimi 5 anni -0,13 % 2,87 % 13,77 %

Indici finanziari della società

2017 2016 2015 2014
Pay out 31,56 % 49,28 % 50,29 % 54,32 %
Current ratio 2,21 1,64 1,40 1,43
ROE 21,27 % 16,12 % 18,52 % 18,78 %
ROE netto 21,27 % 16,12 % 18,52 % 18,78 %
Margine lordo 60,10 % 56,75 % 54,44 % 52,02 %
Margine netto 17,57 % 10,15 % 8,67 % 8,15 %
EBIT margin 25,03 % 15,48 % 13,38 % 13,04 %
EBITDA margin 29,72 % 23,35 % 20,15 % 19,99 %
Tax rate 19,73 % 22,21 % 23,00 % 23,91 %
Gearing 19,79 59,61 77,32 108,99
Patrimonio netto / totale attivo 46,01 % 36,07 % 31,63 % 26,14 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017
Rendimento da dividendo 3,64 % 3,52 %
Prezzo/utile corrente 15,04 9,45
Prezzo/cash flow corrente 9,84 7,46
Prezzo/patrimonio netto 1,66 1,91
Prezzo/patrimonio netto tangibile 20,58 3,33
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 6,59 % -

(e) : stima

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