BBVA

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4,74 EUR 18/12/2018 12:32 Madrid
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-31,87 % Rendimento a 1 anno
5,31 % Rendimento da dividendo
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Come valutiamo le azioni

Articoli

  • Analisi
    Guadagni straordinari per BBVA un mese fa - lunedì 12 novembre 2018
    I risultati dei primi 9 mesi dell’anno della banca spagnola sono meno brillanti di quanto potrebbero sembrare a prima vista. Nell’ultimo anno i problemi in Turchia e le incertezze sui mercati finanziari hanno pesato sul titolo.
     
     
     
     

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  • Analisi
    BBVA: possibili tensioni sui conti 3 mesi fa - lunedì 27 agosto 2018
    Il calo della lira turca ha contribuito a determinare una discesa delle azioni BBVA. La situazione è delicata, ma qualche spunto di ottimismo continua a esserci.

    Prezzo al momento dell’analisi (24/08/2018): 5.53 euro

    Consiglio: mantieni

    BBVA (Isin ES0113211835) negli scorsi anni ha rastrellato azioni della principale banca turca, la Garanti Bank, e ora ne detiene quasi il 50%. L’investimento è costato quasi 7 miliardi di euro, ma ora, con il crollo della lira turca e il calo della stessa Garanti alla Borsa di Istanbul, il valore della partecipazione è di poco inferiore a 1,8 miliardi di euro. Va, però, anche detto che sul bilancio complessivo del gruppo spagnolo la Turchia pesa poco, circa il 15%. Non solo: l’attività di Garanti, al di là del suo andamento in Borsa, continua a crescere a ritmi sostenuti. Inoltre, BBVA si era comunque protetta da un calo della lira turca con strumenti finanziari derivati. Per ora, quindi, non ci spaventiamo, ma l’attenzione resta alta. Motivi di tensione, infatti, potrebbero arrivare anche dal Messico (possibili svalutazioni di attività) che pesa quasi il doppio della Turchia sui conti del gruppo.

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  • Analisi
    BBVA: addio al mattone? 6 mesi fa - venerdì 22 giugno 2018
    La banca spagnola BBVA vuole ridurre quasi del tutto la sua esposizione al mercato immobiliare.

    Prezzo al momento dell'analisi (21/06/2018): 5,97 euro

    Ai prezzi attuali il titolo, seppur più rischioso della media, resta correttamente valutato.

    Consiglio: mantieni

     Dopo aver raggiunto un accordo per vendere al fondo Cerberus attività immobiliari per 13 miliardi di euro – operazione che sarà perfezionata con tutta probabilità il prossimo settembre – BBVA (Isin ES0113211835) sembra ora intenzionata a cedere al fondo pensione del Canada CPPIB attivi immobiliari per un altro miliardo di euro e uscire così quasi del tutto dal mercato immobiliare. È una buona notizia, visto che l’immobiliare, sin dall’inizio della crisi del mattone, ha sempre rappresentato un fardello per la banca e pesato sulla sua redditività.

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  • Analisi
    BBVA: positivi risultati trimestrali 7 mesi fa - lunedì 14 maggio 2018
    I risultati del 1° trimestre premiano la solidità e la buona diversificazione geografica della banca. 

    Prezzo al momento dell'analisi (11/05/2018): 6,85 euro

    Seppur più rischiosa della media, ai prezzi attuali l’azione resta correttamente valutata.

    Consiglio: mantieni

    Nel 1° trimestre l’utile per azione della banca spagnola BBVA (Isin ES0113211835) è salito a 0,20 euro (+10% annuo), grazie soprattutto alle minori perdite per crediti non rimborsati (-13%). I ricavi della tradizionale attività bancaria (differenza tra gli interessi incassati sui crediti e quelli pagati sui depositi) sono stati, però, un po’ più fiacchi rispetto a un anno fa. In Messico, il principale motore del gruppo con il 35% degli utili, la crescita resta solida (+7%), mentre in Spagna (25% degli utili) è stata più dinamica (+54%), grazie soprattutto alle minori perdite legate al mattone. Presto la sensibilità della banca al settore immobiliare si ridurrà drasticamente: nei prossimi mesi sarà, infatti, definitivamente completata la vendita al fondo Cerberus di gran parte delle attività immobiliari. Per il 2018 stimiamo un utile per azione di 0,67 euro e un dividendo di 0,25 euro per azione. Se non temi il rischio più elevato della media, mantieni questa azione correttamente valutata.

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  • Analisi
    BBVA: conti 2017 senza grandi sorprese 10 mesi fa - lunedì 12 febbraio 2018
    BBVA ha pubblicato risultati in linea con le nostre attese – tenevamo già conto della svalutazione della quota azionaria in Telefónica. Confermiamo le nostre stime.

    Prezzo al momento dell'analisi (09/02/18): 7,01 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    La banca spagnola BBVA (Isin ES0113211835) ha chiuso il 2017 con un utile per azione di 0,53 euro, non distante da quello del 2016. A pesare sui conti, però, ci sono state delle componenti straordinarie, come la perdita di circa 0,17 euro per azione registrata nel 4° trimestre a causa dalla svalutazione della sua partecipazione in Telefónica (di cui possiede il 6,9% del capitale). Noi tenevamo già conto della svalutazione, tanto che il risultato finale non è lontano dalle nostre stime (0,52 euro per azione). Il management ha annunciato che in aprile verranno pagati 0,15 euro per azione di dividendo: tenendo conto dell’acconto di ottobre, il dividendo complessivo a valere sul 2017 è di 0,24 euro per azione, un livello anch’esso in linea con le nostre attese (0,23 euro). Per l’anno in corso le prospettive sono più rosee: manteniamo le stime sull’utile per azione a 0,67 euro.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 7,64 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 4,54 EUR
ISIN ES0113211835
Borsa Madrid
Beta 1,20
Volatilità 27,04 %
Numero di azioni 6.667.887.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 31,41 EUR
Settore Settore finanziario
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 118.899 EUR
Punteggio corporate governance 4

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 (e) 2015
Dividendo 0,25 0,24 0,16 0,15
Utile corrente 0,67 0,53 0,53 0,40
Utile netto 0,67 0,53 0,53 0,40
Cash Flow corrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Cash Flow netto 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimonio netto 8,21 7,79 7,50 7,26
Patrimonio netto tangibile 7,19 6,77 6,48 6,22

Rendimento in euro

BBVA Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -13,15 % -9,27 % -9,13 %
Rendimento ultimi 6 mesi -20,04 % -11,79 % -6,14 %
Rendimento ultimo anno -31,87 % -11,57 % -1,26 %
Rendimento ultimi 5 anni -6,88 % 1,97 % 11,60 %

Indici finanziari della società

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Pay out - - 38,38 % 17,99 %
Current ratio - - - -
ROE - - 5,55 % 5,29 %
ROE netto - - 5,55 % 5,29 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - - - -
EBIT margin - - - -
EBITDA margin - - - -
Tax rate - - 27,68 % 22,56 %
Gearing - - - -
Patrimonio netto / totale attivo - - 7,44 % 8,23 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017 (e)
Rendimento da dividendo 5,31 % 5,10 %
Prezzo/utile corrente 7,03 8,89
Prezzo/cash flow corrente - -
Prezzo/patrimonio netto 0,57 0,60
Prezzo/patrimonio netto tangibile 0,66 0,70
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 8,66 % -

(e) : stima

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