BBVA

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5,21 EUR 19/10/2018 17:35 Madrid
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Articoli

  • Analisi
    BBVA: possibili tensioni sui conti un mese fa - lunedì 27 agosto 2018
    Il calo della lira turca ha contribuito a determinare una discesa delle azioni BBVA. La situazione è delicata, ma qualche spunto di ottimismo continua a esserci.
     
     
     
     

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  • Analisi
    BBVA: addio al mattone? 4 mesi fa - venerdì 22 giugno 2018
    La banca spagnola BBVA vuole ridurre quasi del tutto la sua esposizione al mercato immobiliare.

    Prezzo al momento dell'analisi (21/06/2018): 5,97 euro

    Ai prezzi attuali il titolo, seppur più rischioso della media, resta correttamente valutato.

    Consiglio: mantieni

     Dopo aver raggiunto un accordo per vendere al fondo Cerberus attività immobiliari per 13 miliardi di euro – operazione che sarà perfezionata con tutta probabilità il prossimo settembre – BBVA (Isin ES0113211835) sembra ora intenzionata a cedere al fondo pensione del Canada CPPIB attivi immobiliari per un altro miliardo di euro e uscire così quasi del tutto dal mercato immobiliare. È una buona notizia, visto che l’immobiliare, sin dall’inizio della crisi del mattone, ha sempre rappresentato un fardello per la banca e pesato sulla sua redditività.

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  • Analisi
    BBVA: positivi risultati trimestrali 5 mesi fa - lunedì 14 maggio 2018
    I risultati del 1° trimestre premiano la solidità e la buona diversificazione geografica della banca. 

    Prezzo al momento dell'analisi (11/05/2018): 6,85 euro

    Seppur più rischiosa della media, ai prezzi attuali l’azione resta correttamente valutata.

    Consiglio: mantieni

    Nel 1° trimestre l’utile per azione della banca spagnola BBVA (Isin ES0113211835) è salito a 0,20 euro (+10% annuo), grazie soprattutto alle minori perdite per crediti non rimborsati (-13%). I ricavi della tradizionale attività bancaria (differenza tra gli interessi incassati sui crediti e quelli pagati sui depositi) sono stati, però, un po’ più fiacchi rispetto a un anno fa. In Messico, il principale motore del gruppo con il 35% degli utili, la crescita resta solida (+7%), mentre in Spagna (25% degli utili) è stata più dinamica (+54%), grazie soprattutto alle minori perdite legate al mattone. Presto la sensibilità della banca al settore immobiliare si ridurrà drasticamente: nei prossimi mesi sarà, infatti, definitivamente completata la vendita al fondo Cerberus di gran parte delle attività immobiliari. Per il 2018 stimiamo un utile per azione di 0,67 euro e un dividendo di 0,25 euro per azione. Se non temi il rischio più elevato della media, mantieni questa azione correttamente valutata.

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  • Analisi
    BBVA: conti 2017 senza grandi sorprese 8 mesi fa - lunedì 12 febbraio 2018
    BBVA ha pubblicato risultati in linea con le nostre attese – tenevamo già conto della svalutazione della quota azionaria in Telefónica. Confermiamo le nostre stime.

    Prezzo al momento dell'analisi (09/02/18): 7,01 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    La banca spagnola BBVA (Isin ES0113211835) ha chiuso il 2017 con un utile per azione di 0,53 euro, non distante da quello del 2016. A pesare sui conti, però, ci sono state delle componenti straordinarie, come la perdita di circa 0,17 euro per azione registrata nel 4° trimestre a causa dalla svalutazione della sua partecipazione in Telefónica (di cui possiede il 6,9% del capitale). Noi tenevamo già conto della svalutazione, tanto che il risultato finale non è lontano dalle nostre stime (0,52 euro per azione). Il management ha annunciato che in aprile verranno pagati 0,15 euro per azione di dividendo: tenendo conto dell’acconto di ottobre, il dividendo complessivo a valere sul 2017 è di 0,24 euro per azione, un livello anch’esso in linea con le nostre attese (0,23 euro). Per l’anno in corso le prospettive sono più rosee: manteniamo le stime sull’utile per azione a 0,67 euro.

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  • Analisi
    BBVA: svalutazioni in bilancio 9 mesi fa - lunedì 15 gennaio 2018
    I risultati 2017 di BBVA risentiranno della svalutazione della sua partecipazione in Telefónica. 

    Prezzo al momento dell'analisi (12/01/2018): 7,45 euro

    Ai prezzi attuali l’azione, anche se più rischiosa della media, resta correttamente valutata.

    Consiglio: mantieni

    Nei conti dell’ultimo trimestre 2017 BBVA (Isin ES0113211835) registrerà una perdita di circa 0,17 euro per azione, per tenere conto della svalutazione della sua partecipazione in Telefónica (di cui possiede il 6,9% del capitale). Questa svalutazione, a sua volta, è dovuta al calo in Borsa del titolo dell’operatore spagnolo. La banca aveva già riconosciuto buona parte di queste perdite (0,13 euro per azione), ma non le aveva ancora inscritte nei conti. In attesa della pubblicazione dei risultati annuali, il prossimo 1° febbraio, abbassiamo le stime sull’utile per azione 2017 (a 0,52 euro), ma le manteniamo invariate per il 2018 (0,67 euro). Mantieni questa azione correttamente valutata.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 7,64 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 5,16 EUR
ISIN ES0113211835
Borsa Madrid
Beta 1,20
Volatilità 27,04 %
Numero di azioni 6.667.887.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 34,41 EUR
Settore Settore finanziario
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 120.561 EUR
Punteggio corporate governance 4

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 (e) 2015
Dividendo 0,25 0,24 0,16 0,15
Utile corrente 0,67 0,53 0,53 0,40
Utile netto 0,67 0,53 0,53 0,40
Cash Flow corrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Cash Flow netto 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimonio netto 8,21 7,79 7,50 7,26
Patrimonio netto tangibile 7,19 6,77 6,48 6,22

Rendimento in euro

BBVA Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -12,81 % -6,56 % -0,36 %
Rendimento ultimi 6 mesi -19,36 % -5,29 % 10,11 %
Rendimento ultimo anno -26,66 % -7,64 % 10,79 %
Rendimento ultimi 5 anni -7,39 % 2,58 % 13,60 %

Indici finanziari della società

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Pay out - - 38,38 % 17,99 %
Current ratio - - - -
ROE - - 5,55 % 5,29 %
ROE netto - - 5,55 % 5,29 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - - - -
EBIT margin - - - -
EBITDA margin - - - -
Tax rate - - 27,68 % 22,56 %
Gearing - - - -
Patrimonio netto / totale attivo - - 7,44 % 8,23 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017 (e)
Rendimento da dividendo 4,84 % 4,65 %
Prezzo/utile corrente 7,70 9,74
Prezzo/cash flow corrente - -
Prezzo/patrimonio netto 0,63 0,66
Prezzo/patrimonio netto tangibile 0,72 0,76
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 8,16 % -

(e) : stima

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