Carrefour

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17,99 EUR 18/02/2019 17:37 Parigi
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Come valutiamo le azioni
Analisi

Articoli

  • Analisi
    Cala il fatturato di Carrefour 15 giorni fa - lunedì 4 febbraio 2019
    Nonostante le varie ristrutturazioni, Carrefour non è riuscita a difendersi dalla crescente concorrenza (online, soprattutto) e il titolo ne ha sofferto. Nel 2019, però, qualche buona notizia potrebbe arrivare. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Cala il fatturato di Carrefour 3 mesi fa - lunedì 5 novembre 2018
    L’andamento dei ricavi di Carrefour nel 3° trimestre ha dato un po’ di speranza al mercato. Resta, però, da vedere se questa tendenza positiva si confermerà nei prossimi trimestri e si tradurrà effettivamente in utili.

    Prezzo al momento dell’analisi (2/11/2018): 17.43 euro

    Consiglio: mantieni

    Nel 3° trimestre il fatturato di Carrefour (Isin FR0000120172) è sceso del 2,8%, ma solo per il deprezzamento delle valute di Argentina, Brasile e Cina. Senza tener conto degli effetti di cambio, i ricavi crescono del 2,7%, trainati dalle vendite alimentari online (+30%). In Francia (48% del fatturato) tutte le tipologie di negozi si sono ben comportate, grazie anche all’offer­ta di prodotti bio. Nel resto d’Euro­pa, le vendite sono scese in Spagna e Italia, mentre sono rimaste stabili in Belgio. Fuori dal Vecchio continente, le vendite sono aumentate in Brasile, ma sono calate in Cina. Intanto il piano di rilancio avanza: più offerte, accordi per gli acquisti con Système U e Tesco (per spuntare sconti), rinnovo dei negozi, tagli ai costi. Stimiamo un utile per azione di 0,52 euro nel 2018, 1,09 euro nel 2019 e 1,23 euro nel 2020. Titolo correttamente valutato.

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  • Analisi
    Carrefour: smentisce voci su Casino 5 mesi fa - lunedì 24 settembre 2018
    Carrefour e Casino, i due giganti francesi della distribuzione, stanno avvicinandosi? Noi lo dubitiamo, e gli stessi vertici di Carrefour smentiscono le indiscrezioni. 

    Prezzo al momento dell'analisi (21/09/2018): 16,59 euro

    Ai prezzi attuali, l’azione resta correttamente valutata.

    Consiglio: mantieni

    Casino, che sta attraversando un periodo difficile e anche a causa della mole di debiti, ha dichiarato di essere stato contattato da Carrefour (Isin FR0000120172) in vista di un avvicinamento. Il consiglio di amministrazione di Casino avrebbe, però, respinto la proposta poiché ci sarebbero troppe sovrapposizioni tra le due catene di distribuzione in Francia e in Brasile. Dal canto suo, Carrefour nega con forza di aver fatto proposte a Casino. In ogni caso, considerando che un’eventuale fusione tra Carrefour e Casino darebbe vita a un colosso con una posizione dominante sul mercato francese, un avvicinamento tra i due gruppi non ci sembra probabile.

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  • Analisi
    Carrefour: alleanza con Tesco 7 mesi fa - lunedì 9 luglio 2018
    Carrefour stringerà un’alleanza strategica con la britannica Tesco; un annuncio che è stato apprezzato dal mercato. 

    Prezzo al momento dell'analisi (06/07/2018): 14,40 euro 

    Nonostante la salita, l’azione è ancora correttamente valutata.

    Consiglio: mantieni

    Il colosso francese dei supermercati Carrefour (Isin FR0000120172) sta concludendo una partnership strategica con Tesco, la più grande catena di supermercati del Regno Unito. L’accordo si svilupperà su più fronti: produrre insieme prodotti da vendere con i marchi propri, acquistare beni non destinati alla vendita, spuntare prezzi migliori dai fornitori in modo da poter abbassare i prezzi di vendita… L’obiettivo del gruppo, che ha già concluso accordi simili con la connazionale Système U per i prodotti a marchio nazionale e con Fnac-Darty per i prodotti elettrici, è quello di difendersi meglio dalla concorrenza sempre più agguerrita nel settore della distribuzione. Mantieni questa azione correttamente valutata.

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  • Analisi
    Carrefour: 1° trimestre 2018 ancora debole 10 mesi fa - lunedì 23 aprile 2018
    Dopo un 2017 deludente, anche il dato sul fatturato del 1° trimestre non è rassicurante. 

    Prezzo al momento dell'analisi (20/04/2018): 16,47 euro

    Stimiamo un utile per azione di 1,10 euro nel 2018 e 1,22 euro nel 2019. Anche se il titolo viaggia intorno ai minimi degli ultimi anni, rimane secondo noi correttamente valutato.

    Consiglio: mantieni

    Nel 1° trimestre il fatturato di Car­refour (Isin FR0000120172) è sceso del 2,4% a causa del Brasile (15% del fatturato), dove ha subìto il crollo del real. Anche su base comparabile (a parità di negozi esistenti, senza effetti di cambio e di calendario) la crescita si è limitata, comunque, allo 0,4%, continuando a rallentare rispetto ai trimestri precedenti a causa di una forte concorrenza su tutti i mercati. Secondo il management a pesare sono stati anche le condizioni climatiche avverse in Europa, gli scioperi in Francia e Belgio, il calo dei prezzi degli alimentari in Brasile e il boom delle vendite online in Cina. Per rilanciare l’attività, a gennaio era stato già varato il piano Carrefour 2022, che prevede tagli ai costi e al personale e mette l’accento sulle vendite online (acquisizione di Quitope, che vende online piatti pronti). Non ci attendiamo, tuttavia, grossi miglioramenti a breve termine.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 19,62 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 13,14 EUR
ISIN FR0000120172
Borsa Parigi
Beta 1,05
Volatilità 21,72 %
Numero di azioni 789.252.900
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 14,32 EUR
Settore Distribuzione
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 56.510 EUR
Punteggio corporate governance 5

Indici chiave per azione (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 2016
Dividendo 0,50 0,46 0,46 0,70
Utile corrente 1,09 0,52 -0,70 1,01
Utile netto 1,09 0,52 -0,70 1,01
Cash Flow corrente 2,63 2,06 2,35 2,63
Cash Flow netto 2,63 2,06 2,35 2,63
EBIT 2,44 1,18 0,92 2,62
EBITDA 3,54 3,08 4,41 4,55
Patrimonio netto 12,58 11,99 12,72 13,25
Patrimonio netto tangibile 2,35 1,76 2,26 1,68

Rendimento in euro

Carrefour Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 3,60 % 2,93 % 2,16 %
Rendimento ultimi 6 mesi 20,94 % -2,83 % -1,09 %
Rendimento ultimo anno -2,70 % -2,01 % 12,60 %
Rendimento ultimi 5 anni -4,93 % 2,05 % 12,90 %

Indici finanziari della società

2018 (e) 2017 2016 2015
Pay out - - 70,91 % 52,76 %
Current ratio - 0,82 0,76 0,78
ROE - -5,47 % 7,54 % 10,75 %
ROE netto - -5,47 % 7,54 % 10,75 %
Margine lordo - 22,50 % 22,83 % 22,85 %
Margine netto - -0,45 % 1,13 % 1,42 %
EBIT margin - 0,86 % 2,46 % 2,77 %
EBITDA margin - 4,13 % 4,27 % 4,77 %
Tax rate - 241,41 % 35,59 % 34,75 %
Gearing - 31,71 39,47 44,77
Patrimonio netto / totale attivo - 24,68 % 23,50 % 22,52 %

Dati di Borsa per azione

2019 (e) 2018 (e)
Rendimento da dividendo 2,76 % 2,54 %
Prezzo/utile corrente 16,64 34,88
Prezzo/cash flow corrente 6,90 8,81
Prezzo/patrimonio netto 1,44 1,51
Prezzo/patrimonio netto tangibile 7,72 10,31
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 5,35 % -

(e) : stima

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