CNH Industrial

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Come valutiamo le azioni

Articoli

  • Analisi
    Migliora il rating di CNH Industrial un mese fa - venerdì 21 dicembre 2018
    Il titolo Cnh nei mesi scorsi era riuscito ad accumulare un vantaggio nei confronti di Piazza Affari, ma poi è sceso e ora ha quasi del tutto annullato il vantaggio accumulato. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Nuovo appalto per CNH Industrial 6 mesi fa - lunedì 2 luglio 2018
    Il titolo CNH a inizio 2018 era riuscito e recuperare il ritardo accumulato in passato da Piazza Affari, ma subito dopo è tornato a perdere più di quest’ultima.

    Prezzo al momento dell'analisi (29/06/2018): 9.10 euro

    Consiglio: mantieni

    Iveco Defence Vehicles, la società di CNH specializzata nella produzione di veicoli per la Difesa e la protezione civile, si è aggiudicata un appalto per la fornitura di veicoli anfibi al corpo dei Marines degli Stati Uniti. In base a un accordo per un valore fino a 400 milioni di dollari (circa 344 milioni di euro) per i primi quattro anni, la commessa iniziale prevede la consegna di 30 veicoli anfibi, che potranno poi arrivare fino a un totale di 204 mezzi. Inoltre, sembrano in fase avanzata i contatti con l’esercito italiano per la fornitura di un nuovo autoblindo realizzato in collaborazione con Oto-Melara. Per delle forniture future, ce n’è anche una già andata a buon fine: 900 scuolabus consegnati in Brasile. Quanto alle stime sulla società per il 2018 e il 2019, continuiamo a prevedere un utile per azione rispettivamente di 0,60 e 0,73 euro. Il titolo, ai prezzi attuali, resta correttamente valutato.

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  • Analisi
    CNH Industrial: separazione societaria in vista? 11 mesi fa - lunedì 12 febbraio 2018
    Il titolo CNH a inizio 2018 era riuscito a recuperare il ritardo accumulato in passato da Piazza Affari, ma ha poi perso più dell’indice durante i recenti cali dei mercati. Confermiamo le stime e il consiglio.

    Prezzo al momento dell'analisi (09/02/18): 10,96 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Iveco Defence Vehicles, la società di CNH specializzata nella produzione di veicoli per la difesa e la protezione civile, ha consegnato all’Agenzia norvegese per i Materiali della Difesa l'ultima tranche di 62 veicoli blindati leggeri (LAV – Light Armoured Vehicles). Si tratta della quarta fornitura di questo tipo di veicoli all’esercito norvegese. Non è, però, l’unica novità che potrebbe riguardare Iveco. Prendendo ad esempio quanto fatto da FCA con Ferrari, CNH starebbe, infatti, pensando di separare in società diverse le macchine agricole di Case New Holland dai camion di Iveco. Nel frattempo CNH ha anche presentato i conti del 2017, che hanno mostrato un ritorno all’utile dopo la perdita del 2016. Per il 2018 e il 2019 noi continuiamo a prevedere un utile per azione in crescita, rispettivamente, a 0,60 e 0,73 euro per azione. Il titolo, ai prezzi attuali, resta, però, correttamente valutato.

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  • Analisi
    CNH Industrial: utili in crescita un anno fa - lunedì 13 novembre 2017
    Il titolo CNH non ha ancora colmato la distanza rispetto al resto di Piazza Affari, ma la tendenza degli ultimi mesi in Borsa è stata molto positiva. Anche i conti trimestrali sono stati positivi.

    Prezzo al momento dell'analisi (10/11/17): 11,03 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    CNH ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi e utili in crescita. Il fatturato è salito del 7,7% (in dollari Usa) e il risultato netto è passato da una perdita di 0,25 dollari per azione a un utile di 0,25 dollari per azione (circa 0,22 euro per azione ai cambi attuali). Questi risultati hanno portato CNH a migliorare le stime per la fine del 2017: quella sull’utile per azione, senza contare i costi straordinari, è stata alzata da 0,41 a 0,44/0,46 dollari per azione (ai cambi attuali siamo all’incirca tra 0,38 e 0,40 euro per azione). La revisione al rialzo viene incontro a quanto avevamo già stimato; non modifichiamo perciò le nostre previsioni. Per il 2017 e il 2018 continuiamo a prevedere un utile per azione, prima degli oneri straordinari, rispettivamente di 0,40 e 0,60 euro. Stando a queste previsioni e ai prezzi attuali di mercato, il titolo, a nostro parere, continua a essere correttamente valutato.

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  • Analisi
    Cnh Industrial: contratto con l'esercito svizzero un anno fa - lunedì 26 giugno 2017

    Il titolo Cnh Industrial ha rialzato la testa grazie alla promozione dell’agenzia di rating S&P, ma non ha ancora recuperato il ritardo accumulato in passato da Piazza Affari.

    Prezzo al momento dell'analisi (23/06/17): 10,13 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Iveco Defense Vehicles, la società di Cnh che opera nella produzione di veicoli per la difesa e la protezione civile, ha firmato un contratto con l'esercito svizzero per la consegna di 400 autocarri pesanti tra il 2017 e il 2021. Si tratta della prima fetta di ordini che l’esercito elvetico fa a Cnh, perché l’accordo tra le parti prevede la fornitura di una nuova flotta di veicoli da qui al 2022. Cnh ha, però, ricevuto una notizia ancora migliore e si tratta della promozione da parte dell’agenzia di rating S&P. Questa ha portato il giudizio sulla affidabilità di Cnh da BB+ a BBB-: significa che le obbligazioni Cnh non sono più considerate dal mercato come “spazzatura” (junk bond). La promozione comporterà la riduzione negli oneri finanziari. Confermiamo, dunque, le nostre stime di crescita. Stimiamo un utile per azione di 0,4 euro nel 2017 e di 0,6 euro nel 2018. Il titolo è correttamente valutato.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 12,48 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 7,73 EUR
ISIN NL0010545661
Borsa Milano
Beta 1,00
Volatilità 25,67 %
Numero di azioni 1.364.400.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 11,98 EUR
Settore Settore automobilistico
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 35.663 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2011
Dividendo 0,36 0,30 0,14 0,19
Utile corrente 0,73 0,60 0,42 0,55
Utile netto 0,73 0,60 0,20 0,55
Cash Flow corrente 0,97 0,84 0,64 1,01
Cash Flow netto 0,97 0,84 0,64 1,01
EBIT 1,74 1,60 1,54 1,41
EBITDA 1,98 1,84 1,78 1,96
Patrimonio netto 5,57 5,20 4,90 3,57
Patrimonio netto tangibile 5,57 5,20 4,90 3,57

Rendimento in euro

CNH Industrial Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -8,43 % -3,52 % -4,93 %
Rendimento ultimi 6 mesi 0,14 % -8,90 % -3,67 %
Rendimento ultimo anno -26,27 % -11,87 % 1,19 %
Rendimento ultimi 5 anni 2,05 % 0,87 % 11,30 %

Indici finanziari della società

2018 (e) 2017 (e) 2011
Pay out - - 33,67 %
Current ratio - - 3,30
ROE - - 15,39 %
ROE netto - - 15,39 %
Margine lordo - - -
Margine netto - - 2,88 %
EBIT margin - - 7,40 %
EBITDA margin - - 10,28 %
Tax rate - - 40,03 %
Gearing - - 269,41
Patrimonio netto / totale attivo - - 14,00 %

Dati di Borsa per azione

2019 (e) 2018 (e)
Rendimento da dividendo 4,10 % 3,42 %
Prezzo/utile corrente 12,03 14,63
Prezzo/cash flow corrente 9,05 10,45
Prezzo/patrimonio netto 1,58 1,69
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,58 1,69
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 7,10 % -

(e) : stima

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