CNH Industrial

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Articoli

  • Analisi
    CNH Industrial: separazione societaria in vista? 2 mesi fa - lunedì 12 febbraio 2018
    Il titolo CNH a inizio 2018 era riuscito a recuperare il ritardo accumulato in passato da Piazza Affari, ma ha poi perso più dell’indice durante i recenti cali dei mercati. Confermiamo le stime e il consiglio.
     
     
     
     

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  • Analisi
    CNH Industrial: utili in crescita 5 mesi fa - lunedì 13 novembre 2017
    Il titolo CNH non ha ancora colmato la distanza rispetto al resto di Piazza Affari, ma la tendenza degli ultimi mesi in Borsa è stata molto positiva. Anche i conti trimestrali sono stati positivi.

    Prezzo al momento dell'analisi (10/11/17): 11,03 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    CNH ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi e utili in crescita. Il fatturato è salito del 7,7% (in dollari Usa) e il risultato netto è passato da una perdita di 0,25 dollari per azione a un utile di 0,25 dollari per azione (circa 0,22 euro per azione ai cambi attuali). Questi risultati hanno portato CNH a migliorare le stime per la fine del 2017: quella sull’utile per azione, senza contare i costi straordinari, è stata alzata da 0,41 a 0,44/0,46 dollari per azione (ai cambi attuali siamo all’incirca tra 0,38 e 0,40 euro per azione). La revisione al rialzo viene incontro a quanto avevamo già stimato; non modifichiamo perciò le nostre previsioni. Per il 2017 e il 2018 continuiamo a prevedere un utile per azione, prima degli oneri straordinari, rispettivamente di 0,40 e 0,60 euro. Stando a queste previsioni e ai prezzi attuali di mercato, il titolo, a nostro parere, continua a essere correttamente valutato.

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  • Analisi
    Cnh Industrial: contratto con l'esercito svizzero 10 mesi fa - lunedì 26 giugno 2017

    Il titolo Cnh Industrial ha rialzato la testa grazie alla promozione dell’agenzia di rating S&P, ma non ha ancora recuperato il ritardo accumulato in passato da Piazza Affari.

    Prezzo al momento dell'analisi (23/06/17): 10,13 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Iveco Defense Vehicles, la società di Cnh che opera nella produzione di veicoli per la difesa e la protezione civile, ha firmato un contratto con l'esercito svizzero per la consegna di 400 autocarri pesanti tra il 2017 e il 2021. Si tratta della prima fetta di ordini che l’esercito elvetico fa a Cnh, perché l’accordo tra le parti prevede la fornitura di una nuova flotta di veicoli da qui al 2022. Cnh ha, però, ricevuto una notizia ancora migliore e si tratta della promozione da parte dell’agenzia di rating S&P. Questa ha portato il giudizio sulla affidabilità di Cnh da BB+ a BBB-: significa che le obbligazioni Cnh non sono più considerate dal mercato come “spazzatura” (junk bond). La promozione comporterà la riduzione negli oneri finanziari. Confermiamo, dunque, le nostre stime di crescita. Stimiamo un utile per azione di 0,4 euro nel 2017 e di 0,6 euro nel 2018. Il titolo è correttamente valutato.

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  • Analisi
    CNH Industrial: ricavi in crescita un anno fa - lunedì 15 maggio 2017

    Il titolo Cnh non è ancora riuscito a colmare il ritardo accumulato da Piazza Affari nei primi anni di quotazione.

    Prezzo al momento dell'analisi (12/05/17): 9,84 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Il primo trimestre del 2017 in casa Cnh si è chiuso in crescita. I ricavi hanno, infatti, mostrato una crescita del 5,8% (in dollari Usa) rispetto al corrispondente periodo del 2016. Meglio ha fatto l’utile netto, che si è attestato a 0,03 dollari per azione, quando il primo trimestre del 2016 si era chiuso con una perdita di 0,38 dollari per azione. Su questi risultati c’è da segnalare l’andamento molto positivo della divisione delle macchine agricole (grazie al buon andamento in America Latina), mentre per le macchine per costruzioni la società prevede un ritorno all'utile già nel trimestre in corso. Con questi risultati trimestrali la società ha confermato i propri obiettivi per il 2017 e noi confermiamo le nostre stime sui suoi conti futuri. Per il 2017 e il 2018 continuiamo a prevedere un utile per azione, rispettivamente, a 0,40 e a 0,60 euro. Il titolo rimane correttamente valutato.

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  • Analisi
    Cnh Industrial: calo dei ricavi del 4% un anno fa - lunedì 6 febbraio 2017
    Il titolo CNH non riesce a recuperare il ritardo accumulato da Milano.

    Prezzo al momento dell'analisi (03/02/17): 8,63 EUR
    Consiglio: Mantieni

    CNH ha comunicato i risultati di tutto il 2016: mostra un calo dei ricavi del 4% (in dollari Usa), mentre a livello di utile netto mostra una perdita di 0,18 dollari per azione contro un utile di 0,19 dollari per azione registrato nel 2015. Su questo risultato in perdita hanno però pesato diversi costi non ricorrenti. Se non consideriamo gli elementi straordinari, l’utile per azione 2016 sarebbe ammontato a 0,35 dollari per azione (circa 0,33 euro per azione ai cambi attuali), in linea con quanto realizzato nel 2015. Si tratta di un risultato in linea con quanto avevamo previsto (0,34 euro per azione). È, invece, inferiore alle nostre attese il dividendo, 0,11 euro per azione. Per quanto riguarda il 2017 e il 2018, confermiamo le stime di un utile per azione pari rispettivamente a 0,40 e 0,60 euro per azione. Riduciamo la stima sul dividendo.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 12,48 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 9,15 EUR
ISIN NL0010545661
Borsa Milano
Beta 1,00
Volatilità 25,67 %
Numero di azioni 1.364.400.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 13,79 EUR
Settore Settore automobilistico
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 33.623 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 (e) 2011
Dividendo 0,30 0,14 0,11 0,19
Utile corrente 0,60 0,42 0,33 0,55
Utile netto 0,60 0,20 -0,07 0,55
Cash Flow corrente 0,84 0,64 0,80 1,01
Cash Flow netto 0,84 0,64 0,36 1,01
EBIT 1,60 1,54 1,12 1,41
EBITDA 1,84 1,78 1,70 1,96
Patrimonio netto 5,20 4,90 4,63 3,57
Patrimonio netto tangibile 5,20 4,90 4,63 3,57

Rendimento in euro

CNH Industrial Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -15,91 % -4,87 % -5,40 %
Rendimento ultimi 6 mesi 0,39 % -1,94 % 0,05 %
Rendimento ultimo anno 11,54 % 1,34 % -0,57 %
Rendimento ultimi 5 anni - 5,54 % 12,49 %

Indici finanziari della società

2017 (e) 2016 (e) 2011
Pay out - - 33,67 %
Current ratio - - 3,30
ROE - - 15,39 %
ROE netto - - 15,39 %
Margine lordo - - -
Margine netto - - 2,88 %
EBIT margin - - 7,40 %
EBITDA margin - - 10,28 %
Tax rate - - 40,03 %
Gearing - - 269,41
Patrimonio netto / totale attivo - - 14,00 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017 (e)
Rendimento da dividendo 2,98 % 1,39 %
Prezzo/utile corrente 16,80 24,00
Prezzo/cash flow corrente 12,00 15,75
Prezzo/patrimonio netto 1,94 2,06
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,94 2,06
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 6,36 % -

(e) : stima

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