CNH Industrial

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Come valutiamo le azioni
Analisi sul titolo

Articoli

  • Analisi
    CNH valuta un'offerta cinese un mese fa - lunedì 1 aprile 2019
    Dopo avere aperto il 2019 in rialzo, il titolo CNH negli ultimi tempi ha ceduto terreno in Borsa e ha perso un po’ del vantaggio accumulato rispetto al resto di Piazza Affari.
     
     
     
     

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  • Analisi
    CNH: +7% di ricavi 3 mesi fa - lunedì 11 febbraio 2019
    Il titolo Cnh nel corso del 2017 ha guadagnato terreno nei confronti di Piazza Affari e poi, nonostante la discesa nel 2018, ha in parte mantenuto il vantaggio.

    Prezzo al momento dell’analisi (8/2/2019): 9.01 euro

    Consiglio: mantieni

    Cnh ha svelato i conti del 2018 e ha mostrato un anno positivo. I ricavi sono cresciuti del 7,2% e ancora meglio è andata la redditività, visto che l’utile industriale è aumentato del 46%. L’utile netto si è, alla fine, attestato a 0,78 dollari per azione (al cambio attuale siamo sugli 0,69 euro per azione). Si tratta di un risultato più alto rispetto a quanto da noi previsto, visto che ci aspettavamo un utile di 0,60 euro per azione. Per quanto riguarda il 2019, la società si aspetta un utile compreso tra 0,84 0,88 euro dollari per azione (tra 0,74 e 0,78 in euro). Tenendo conto di queste previsioni e dei risultati del 2018, rivediamo al rialzo le nostre stime. Portiamo la stima sull’utile per azione del 2019 da 0,73 a 0,78 euro. Per il 2020, invece, confermiamo la stima di un utile per azione a 0,83 euro. Il titolo, agli attuali prezzi e con queste prospettive, continua resta correttamente valutato.

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  • Analisi
    Nuovo appalto per CNH Industrial 11 mesi fa - lunedì 2 luglio 2018
    Il titolo CNH a inizio 2018 era riuscito e recuperare il ritardo accumulato in passato da Piazza Affari, ma subito dopo è tornato a perdere più di quest’ultima.

    Prezzo al momento dell'analisi (29/06/2018): 9.10 euro

    Consiglio: mantieni

    Iveco Defence Vehicles, la società di CNH specializzata nella produzione di veicoli per la Difesa e la protezione civile, si è aggiudicata un appalto per la fornitura di veicoli anfibi al corpo dei Marines degli Stati Uniti. In base a un accordo per un valore fino a 400 milioni di dollari (circa 344 milioni di euro) per i primi quattro anni, la commessa iniziale prevede la consegna di 30 veicoli anfibi, che potranno poi arrivare fino a un totale di 204 mezzi. Inoltre, sembrano in fase avanzata i contatti con l’esercito italiano per la fornitura di un nuovo autoblindo realizzato in collaborazione con Oto-Melara. Per delle forniture future, ce n’è anche una già andata a buon fine: 900 scuolabus consegnati in Brasile. Quanto alle stime sulla società per il 2018 e il 2019, continuiamo a prevedere un utile per azione rispettivamente di 0,60 e 0,73 euro. Il titolo, ai prezzi attuali, resta correttamente valutato.

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  • Analisi
    CNH Industrial: separazione societaria in vista? un anno fa - lunedì 12 febbraio 2018
    Il titolo CNH a inizio 2018 era riuscito a recuperare il ritardo accumulato in passato da Piazza Affari, ma ha poi perso più dell’indice durante i recenti cali dei mercati. Confermiamo le stime e il consiglio.

    Prezzo al momento dell'analisi (09/02/18): 10,96 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Iveco Defence Vehicles, la società di CNH specializzata nella produzione di veicoli per la difesa e la protezione civile, ha consegnato all’Agenzia norvegese per i Materiali della Difesa l'ultima tranche di 62 veicoli blindati leggeri (LAV – Light Armoured Vehicles). Si tratta della quarta fornitura di questo tipo di veicoli all’esercito norvegese. Non è, però, l’unica novità che potrebbe riguardare Iveco. Prendendo ad esempio quanto fatto da FCA con Ferrari, CNH starebbe, infatti, pensando di separare in società diverse le macchine agricole di Case New Holland dai camion di Iveco. Nel frattempo CNH ha anche presentato i conti del 2017, che hanno mostrato un ritorno all’utile dopo la perdita del 2016. Per il 2018 e il 2019 noi continuiamo a prevedere un utile per azione in crescita, rispettivamente, a 0,60 e 0,73 euro per azione. Il titolo, ai prezzi attuali, resta, però, correttamente valutato.

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  • Analisi
    CNH Industrial: utili in crescita un anno fa - lunedì 13 novembre 2017
    Il titolo CNH non ha ancora colmato la distanza rispetto al resto di Piazza Affari, ma la tendenza degli ultimi mesi in Borsa è stata molto positiva. Anche i conti trimestrali sono stati positivi.

    Prezzo al momento dell'analisi (10/11/17): 11,03 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    CNH ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi e utili in crescita. Il fatturato è salito del 7,7% (in dollari Usa) e il risultato netto è passato da una perdita di 0,25 dollari per azione a un utile di 0,25 dollari per azione (circa 0,22 euro per azione ai cambi attuali). Questi risultati hanno portato CNH a migliorare le stime per la fine del 2017: quella sull’utile per azione, senza contare i costi straordinari, è stata alzata da 0,41 a 0,44/0,46 dollari per azione (ai cambi attuali siamo all’incirca tra 0,38 e 0,40 euro per azione). La revisione al rialzo viene incontro a quanto avevamo già stimato; non modifichiamo perciò le nostre previsioni. Per il 2017 e il 2018 continuiamo a prevedere un utile per azione, prima degli oneri straordinari, rispettivamente di 0,40 e 0,60 euro. Stando a queste previsioni e ai prezzi attuali di mercato, il titolo, a nostro parere, continua a essere correttamente valutato.

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Altro

Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 10,73 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 7,72 EUR
ISIN NL0010545661
Borsa Milano
Beta 0,87
Volatilità 23,91 %
Numero di azioni 1.364.400.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 10,53 EUR
Settore Settore automobilistico
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 30.858 EUR
Punteggio corporate governance 6
Italia

Indici chiave per azione (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2011
Dividendo 0,36 0,18 0,14 0,19
Utile corrente 0,78 0,69 0,42 0,55
Utile netto 0,78 0,69 0,20 0,55
Cash Flow corrente 1,68 1,59 0,64 1,01
Cash Flow netto 1,68 1,59 0,64 1,01
EBIT 1,46 1,36 1,54 1,41
EBITDA 2,36 2,26 1,78 1,96
Patrimonio netto 5,83 5,41 4,90 3,57
Patrimonio netto tangibile 5,83 5,41 4,90 3,57

Rendimento in euro

CNH Industrial Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -17,80 % 0,69 % 2,78 %
Rendimento ultimi 6 mesi -6,27 % 5,60 % 9,07 %
Rendimento ultimo anno -26,93 % -4,79 % 8,38 %
Rendimento ultimi 5 anni 1,43 % 1,81 % 12,67 %

Indici finanziari della società

2018 (e) 2017 (e) 2011
Pay out - - 33,67 %
Current ratio - - 3,30
ROE - - 15,39 %
ROE netto - - 15,39 %
Margine lordo - - -
Margine netto - - 2,88 %
EBIT margin - - 7,40 %
EBITDA margin - - 10,28 %
Tax rate - - 40,03 %
Gearing - - 269,41
Patrimonio netto / totale attivo - - 14,00 %

Dati di Borsa per azione

2019 (e) 2018 (e)
Rendimento da dividendo 4,66 % 2,33 %
Prezzo/utile corrente 9,90 11,19
Prezzo/cash flow corrente 4,60 4,86
Prezzo/patrimonio netto 1,32 1,43
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,32 1,43
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 7,37 % -

(e) : stima

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