Danone FR0000120644

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Articoli

  • Analisi
    Wall Street sale, Milano scende: la settimana delle Borse 3 mesi fa - lunedì 23 ottobre 2017
    Altro passo avanti per New York che porta a sei il numero dei bilanci settimanali consecutivi chiusi in attivo. Bene anche Tokio, che ha fatto +1,4%. Piatte, in media, le Borse dell’eurozona, con Piazza Affari (-0,3%) tra le peggiori.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Danone: management troppo ottimista 4 mesi fa - venerdì 8 settembre 2017
    Danone ha confermato gli obiettivi per il 2020. A noi, però, continuano a sembrare troppo ambiziosi.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Nestlé e Danone: ancora difficoltà 6 mesi fa - venerdì 28 luglio 2017

    I giganti dell’alimentazione fanno fatica a crescere.

    Nel primo semestre, sia Danone (64,75 euro; Isin FR0000120644) sia Nestlè (81,55 CHF; Isin CH0038863350) hanno registrato una delle più deboli crescite della loro storia: il fatturato segna +2,3% per Nestlé e +0,4% per Danone. I due gruppi faticano a aumentare i prezzi senza contraccolpi sui volumi di vendita, specialmente in Europa e negli Usa. I loro sforzi si basano sull’adattamento dell’offerta e sulla riduzione dei costi, il che non è esente da oneri di ristrutturazione. Ancora nessun effetto positivo sull’utile industriale, stabile per Nestlé e in calo dello 0,5% per Danone. Ciò nonostante, i due gruppi riescono ad aumentare l’utile per azione: +18,8% per Nestlé (grazie a effetti fiscali) e +9,8% per Danone (grazie all’integrazione di WhiteWave – prodotti bio). Non modifichiamo le nostre stime. Mantieni Nestlé e vendi Danone.

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  • Analisi
    Danone: obiettivi ambiziosi 7 mesi fa - lunedì 12 giugno 2017

    Danone ha fissato per il 2020 un ambizioso obiettivo di redditività. Secondo noi, mira soprattutto a mantenere la propria indipendenza, evitando di diventare preda di un gruppo concorrente.

    Prezzo al momento dell'analisi (09/06/17): 66,91 EUR
    Consiglio: Vendi

     

    Di fronte allo stallo delle vendite dei derivati del latte, soprattutto in Europa per via della concorrenza di piccoli marchi locali, Danone (Isin FR0000120644) abbassa le stime di crescita del fatturato da qui al 2020 (prevede sia compresa tra il 4% e il 5%). Tuttavia, per non deludere il mercato e per scoraggiare le mire di altri attori del settore che potrebbero vedere in Danone una preda interessante, il gruppo si mostra ambizioso a livello di redditività, prevedendo un margine industriale (rapporto tra utili industriali e fatturato) del 16% nel 2020 (13,8% nel 2016). Per raggiungerlo, conta sui risparmi sui costi e sull’integrazione del gruppo WhiteWave (prodotti bio). Obiettivo difficile da centrare: i consumatori si lasciano “abbindolare” sempre meno dalla pubblicità e il gruppo, attivo su un numero eccessivo di prodotti, rischia di calibrare male gli investimenti. Il titolo è ancora caro.

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  • Analisi
    Danone: vendite fiacche 9 mesi fa - venerdì 21 aprile 2017
    Anche se il 1° trimestre è stato particolarmente debole per Danone, il management ha rassicurato gli investitori per il resto dell’anno.

    Prezzo al momento dell'analisi (20/04/2017): 63,71 euro

    Ai prezzi attuali, l’azione resta cara.

    Consiglio: vendi

    Nel 1° trimestre il colosso francese Danone (Isin FR0000120644) ha registrato un fatturato debole (+0,7% su base comparabile). Il management ha, però, rialzato le previsioni sulle sinergie attese dall’integrazione, ormai effettiva, dell’americana Whitewave Foods (prodotti bio) e si è detto ottimista per il resto dell’anno: negli alimentari i volumi di vendita restano deboli, ma i prezzi sono orientati al rialzo. Per adattarsi alle nuove abitudini dei consumatori (prodotti più sani) i gruppi del settore sono, però, costretti a ristrutturarsi (il che comporta costi elevati). Se ancora l’hai in portafoglio, vendi questa azione cara.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 71,82 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 57,99 EUR
ISIN FR0000120644
Borsa Parigi
Beta 0,49
Volatilità 16,07 %
Numero di azioni 670.710.300
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 46,56 EUR
Settore Alimentari e bevande
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 106.479 EUR
Punteggio corporate governance 3

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividendo 2,00 1,85 1,70 1,60
Utile corrente 3,40 2,95 2,79 2,10
Utile netto 3,40 2,95 2,79 2,10
Cash Flow corrente 5,50 4,95 3,99 3,92
Cash Flow netto 5,50 4,95 3,99 3,92
EBIT 5,75 5,00 4,74 3,63
EBITDA 8,00 7,10 6,02 5,62
Patrimonio netto 22,50 21,10 19,55 18,89
Patrimonio netto tangibile -11,00 -12,35 0,71 -0,05

Rendimento in euro

Danone Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -2,31 % 1,83 % 5,11 %
Rendimento ultimi 6 mesi 6,31 % 4,22 % 7,59 %
Rendimento ultimo anno 18,80 % 9,82 % 7,60 %
Rendimento ultimi 5 anni 9,66 % 6,80 % 15,38 %

Indici finanziari della società

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 60,93 % 76,76 % 27,79 %
Current ratio - 2,11 0,87 0,70
ROE - 14,26 % 11,03 % 9,83 %
ROE netto - 14,26 % 11,03 % 9,83 %
Margine lordo - 51,04 % 49,97 % 47,71 %
Margine netto - 8,33 % 6,24 % 5,93 %
EBIT margin - 13,32 % 9,86 % 10,17 %
EBITDA margin - 16,90 % 15,29 % 14,90 %
Tax rate - 30,56 % 30,93 % 32,38 %
Gearing - 164,66 90,36 89,75
Patrimonio netto / totale attivo - 27,64 % 35,72 % 36,02 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017 (e)
Rendimento da dividendo 2,84 % 2,63 %
Prezzo/utile corrente 20,70 23,86
Prezzo/cash flow corrente 12,80 14,22
Prezzo/patrimonio netto 3,13 3,34
Prezzo/patrimonio netto tangibile - -
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 5,65 % -

(e) : stima

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