Diageo GB0002374006

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2.285,90 GBp 21/07/2017 18:04 Londra
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  • Analisi
    Diageo: compra la tequila di George Clooney 26 giorni fa - lunedì 26 giugno 2017
    La britannica Diageo ha acquisito il marchio di tequila Casamigos, fondato da George Clooney nel 2013.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Un anno di Brexit 26 giorni fa - lunedì 26 giugno 2017
    Il 23 giugno 2016 i britannici votavano per far uscire il Regno Unito dall’Unione europea, la Brexit. A distanza di un anno esatto facciamo il punto su come sono andati gli investimenti Oltremanica e su cosa bisogna aspettarsi ora.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Reckitt Benckiser: fatti un nuovo shampoo 5 mesi fa - venerdì 17 febbraio 2017
    Scopri cosa fare se hai comprato il titolo.
    Se sei un buon padre di famiglia, porta a casa il tuo +100% (in euro e dividendi inclusi) grazie a Reckitt Benckiser. Se hai più di pelo sullo stomaco e le hai comprate scommettendo sulla tendenza a salire sempre…
     
    … puoi anche continuare a mantenerle – assieme a altre cinque azioni, di cui ti parliamo più avanti, Reckitt ha mantenuto da inizio anni ’90 una sostanziale tendenza al rialzo in Borsa, perdendo meno del mercato nei momenti di crisi. È vero, l’operazione in cui si è imbarcata ora Reckitt (6.901 pence; Isin GB00B24CGK77) – l’acquisto di una società specializzata nella vendita di latte per bambini – non ci convince: dovrà indebitarsi parecchio per portarla a termine (l’operazione vale 17 miliardi di euro, circa un terzo di tutto il valore di Reckitt in Borsa) e rischia di non portare tutti i benefici attesi. Non per nulla consigliamo al buon padre di famiglia di vendere e incassare i consistenti guadagni fatti dal primo consiglio (vedi Soldi Sette n° 994). C’è, però, anche da dire che la reazione del mercato è stata sì negativa, ma non da si salvi chi può – circa -5% dall’annuncio (10 febbraio) in un contesto comunque non troppo brillante (+0,7% per la Borsa di Londra sullo stesso periodo). Insomma, quella tendenza storica di Reckitt a mantenere un costante andamento di crescita in Borsa non sembra ancora compromessa.
     
    Una Reckitt americana: Church & Dwight
    Abbiamo, però, voluto comunque trovare una nuova “azione magica” per sostituire Reckitt. Crediamo di averla trovata in Church & Dwight (48,93 Usd; Isin US1713401024). Come Reckitt fa prodotti per la cura della persona e della casa (saponi, shampoo, detersivi, preservativi persino), ma venduti soprattutto sul mercato americano. E come Reckitt, negli scorsi anni, si è comportata molto bene in Borsa, perdendo molto meno dei listini nei momenti di crisi (come il 2008) – vedi grafico Gemelli diversi. Anche gli indicatori di convenienza non sono così distanti – per esempio, il rapporto tra prezzo e valore contabile è pari a 5,5 per Reckitt e 6 per Church & Dwight. Morale: ci sembra la perfetta sostituta. Se vuoi scommettere sul fatto che il mercato continui a premiarla come ha fatto fin qui, acquista il titolo. Ricorda comunque che se valutata con la nostra “tradizionale” metodologia, che guarda più al futuro dei conti che alla sua storia passata in Borsa, questa azione (come le cinque di cui ti parliamo tra poco) è al più correttamente valutata.
     
    Le altre cinque azioni magiche
    Volendo puoi scommettere sul fatto che anche le altre cinque azioni del gruppo proseguano nella storica corsa al rialzo. Dalla nostra ultima analisi di settembre (vedi ACF n° 1187), tre si sono comportate molto bene. In particolate, Diageo (2.257 pence; Isin GB0002374006) e British American Tobacco (4.976,5 pence; Isin GB0002875804), col loro rispettivo +8,5% e +6%, si sono portate sui massimi di sempre. W.W. Grainger (254,8 Usd; Isin US3848021040) col suo bel +14,5% ha, invece, recuperato buona parte dei cali dei mesi precedenti, confermando che la nostra fiducia è stata ben riposta. In calo, invece, sia Colgate (69 Usd; Isin US1941621039), sia Kerry (68,6 euro; Isin IE0004906560) – vedi tabella Le azioni magiche. Quello di Colgate (-2,6%) è un calo che non ci spaventa: è legato prevalentemente al dollaro forte, che pesa sui suoi risultati, ma sappiamo anche che Trump ha tutta l’intenzione di far perdere un po’ di forza alla valuta americana. Per Kerry il calo è un po’ più consistente (-7,5%): al momento non ci preoccupiamo, perché i conti pubblicati dalla società non sono stati negativi, ma la teniamo sott’occhio e siamo pronti a cercare un sostituto.

     

    Le azioni magiche
    NomePrezzoVariazione ultima analisi (valute locali)Variazione ultima analisi (euro e dividendi inclusi)
    Bat4.976,5 p.6%5%
    Colgate-Palmolive69 Usd-2,6%+3,5%
    Diageo2.257 p.+8,5%+7,5%
    Kerry68,6 euro-7,5%-7,2%
    Reckitt Benckiser6.901 p.-3,9%-4,8%
    W.W. Grainger254,8 Usd+14,5%+21,6%
    Chruch & Dwight48,93 Usd+3,2%+9,3%

    Gemelli diversi
    Church & Dwight (grassetto; scala sinistra in dollari) ha di fatto mantenuto negli ultimi anni lo stesso andamento di Reckitt Benckiser (linea sottile; scala destra, in pence).

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  • Analisi
    Diageo: semestre solido 5 mesi fa - venerdì 27 gennaio 2017
    Diageo ha realizzato dei risultati positivi nel 1° semestre (l’anno fiscale termina il 30/6).
     
     
     
     

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 2.390,00 GBp
Minimo degli ultimi 12 mesi 1.956,50 GBp
ISIN GB0002374006
Borsa Londra
Beta 0,62
Volatilità 15,75 %
Numero di azioni 2.515.221.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 5.808,90 GBp
Settore Alimentari e bevande
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 9.378.118 GBp
Punteggio corporate governance 7

Indici chiave per azione (GBp)

2017-18 (e) 2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Dividendo 65,20 62,20 59,20 56,40
Utile corrente 112,00 101,00 89,39 88,82
Utile netto 112,00 101,00 89,47 95,05
Cash Flow corrente 129,11 116,20 107,21 105,73
Cash Flow netto 129,11 116,20 102,39 97,07
EBIT 152,93 140,78 113,28 111,66
EBITDA 170,85 156,71 132,14 129,22
Patrimonio netto 428,43 379,51 339,84 310,10
Patrimonio netto tangibile 321,19 272,26 232,31 209,50

Rendimento in euro

Diageo Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -1,94 % 1,59 % -2,84 %
Rendimento ultimi 6 mesi 4,90 % 5,93 % -0,04 %
Rendimento ultimo anno 4,86 % 12,69 % 7,72 %
Rendimento ultimi 5 anni 6,32 % 8,27 % 13,68 %

Indici finanziari della società

2016-17 (e) 2015-16 2014-15 2013-14
Pay out - 0,66 % 59,47 % 57,61 %
Current ratio - 1,43 1,45 1,54
ROE - 26,28 % 28,63 % 35,09 %
ROE netto - 26,31 % 30,64 % 32,95 %
Margine lordo - 59,46 % 57,37 % 60,72 %
Margine netto - 22,53 % 22,82 % 21,26 %
EBIT margin - 27,10 % 25,87 % 26,39 %
EBITDA margin - 31,61 % 29,94 % 32,52 %
Tax rate - 17,35 % 15,89 % 17,01 %
Gearing - 84,82 102,93 116,60
Patrimonio netto / totale attivo - 35,73 % 35,87 % 33,05 %

Dati di Borsa per azione

2017-18 (e) 2016-17 (e)
Rendimento da dividendo 2,82 % 2,69 %
Prezzo/utile corrente 20,62 22,87
Prezzo/cash flow corrente 17,89 19,88
Prezzo/patrimonio netto 5,39 6,09
Prezzo/patrimonio netto tangibile 7,19 8,48
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 7,45 % -

(e) : stima

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