EDP PTEDP0AM0009

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Articoli

  • Analisi
    Edp: fusione con Gas Natural? un mese fa - lunedì 18 settembre 2017

    Nonostante il calo del 5% degli utili, giudichiamo positivamente i risultati del 1° semestre. Ultimamente il titolo ha beneficiato delle voci di un’eventuale fusione con Gas Natural.

     
     
     
     

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  • Analisi
    EDP / Gas Natural: smentite le trattative 3 mesi fa - lunedì 10 luglio 2017
    Secondo alcune indiscrezioni di stampa, EDP e Gas Natural sarebbero in trattative per un’eventuale fusione. La notizia è stata, però, smentita. 

    Ai prezzi attuali le azioni EDP e Gas Natural restano convenienti. Puoi acquistare entrambe.

    Secondo delle notizie pubblicate da Reuters, ci sarebbero state delle trattative tra la portoghese EDP (2,83 euro; Isin PTEDP0AM0009) e la spagnola Gas Natural (20,29 euro; Isin ES0116870314) in vista di una loro possibile fusione. Queste indiscrezioni sono, però, state smentite sia da EDP sia da Gas Natural. Anche se la fusione delle attività delle due società avrebbe senso a livello strategico, soprattutto ora che EDP ha venduto alcune attività nel gas, ci sembra poco probabile che una tale operazione si possa realizzare, non fosse altro per i molti ostacoli a livello politico e normativo. I due titoli restano, comunque, convenienti. 

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  • Analisi
    EDP: elementi straordinari pesano sui conti 4 mesi fa - lunedì 19 giugno 2017

    I risultati trimestrali della portoghese EDP non hanno riservato sorprese. Le ultime operazioni del gruppo (vendita di Naturgas e di EDP Gas e Opa su EDP Renováveis) sono state ben accolte dal mercato.

    Prezzo al momento dell'analisi (16/06/17): 3,05 EUR
    Consiglio: Acquista

     

    EDP (Isin PTEDP0AM0009) ha chiuso il primo trimestre 2017 con un calo dell’utile per azione del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Al netto degli elementi straordinari (i guadagni sulle cessioni nel 1° trimestre 2016 e l’aumento del contributo straordinario per il settore energetico), il calo si limita all’1%. La capacità produttiva è aumentata e il buon andamento del real ha gonfiato i risultati in Brasile, ma il gruppo ha pagato il calo della produzione nella penisola iberica a causa delle scarse piogge. Tuttavia, anche il calo del risultato industriale (-15%) è imputabile essenzialmente a elementi non ricorrenti. Le vendite di Naturgas e EDP Gas rafforzeranno la struttura finanziaria del gruppo. In attesa della partenza dell’Opa su EDP Renováveis, confermiamo le nostre stime sull’utile per azione 2017 (0,38 euro, inclusi i guadagni sulla vendita di Naturgas) e 2018 (0,24 euro).

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  • Analisi
    EDP: Opa su EDP Renováveis 6 mesi fa - lunedì 3 aprile 2017
    Il mercato sembra aver apprezzato la doppia operazione annunciata da EDP: vendita di Naturgas e offerta pubblica di acquisto (Opa) sulla controllata EDP Renováveis (EDPR) – del resto il prezzo offerto per quest’ultima non è molto generoso.

    Prezzo al momento dell'analisi (31/03/17): 3,18 EUR
    Consiglio: Acquista

     

    EDP (Isin PTEDP0AM0009) ha deciso di vendere Naturgas (distribuzione del gas in Spagna). Se le Autorità competenti non avranno nulla da ridire, EDP realizzerà proventi per 0,19 euro per azione. Con una parte di questi introiti, EDP lancerà un’offerta d’acquisto (Opa) sul 22,5% non ancora detenuto della controllata EDPR al prezzo di 6,80 euro per azione (vedi il testo a fianco su EDPR). L’operazione – che è stata fatta recentemente anche da concorrenti come Enel – consentirà di integrare il 100% di EDPR nel gruppo. Il resto dei proventi servirà a ridurre l’indebitamento. L’obiettivo del management è di portare il rapporto debito netto/utili industriali a 3 nel 2020 (dal 4,2 del 2016). Tenendo conto delle due operazioni (conclusione attesa nel 3° trimestre) alziamo da 0,23 a 0,38 euro le stime sull’utile per azione 2017, ma le manteniamo a 0,24 euro per il 2018.

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  • Analisi
    EDP: risultati migliori delle attese 7 mesi fa - lunedì 20 marzo 2017
    I risultati del 2016 di EDP hanno superato le attese grazie a una minore pressione fiscale. Il titolo ha pagato le tensioni sulla solidità complessiva del Portogallo e il timore di una riduzione degli incentivi per le energie rinnovabili.

    Prezzo al momento dell'analisi (17/03/17): 2,86 EUR
    Consiglio:Acquista

    Nel 2016 l’utile per azione di EDP (Isin PTEDP0AM0009) è salito a 0,26 euro (+5%), grazie alla minore imposizione fiscale e al miglioramento dell’attività. Gli utili industriali sono sì scesi del 4%, ma solo perché sono venuti meno i guadagni straordinari del 2015. Depurati dagli elementi straordinari, gli utili industriali salgono, infatti, del 6%, beneficiando dell’aumento della capacità produttiva (+4%), del controllo dei costi e delle condizioni climatiche più favorevoli. Il bilancio della gestione finanziaria è peggiorato, ma perché è stato anticipato il rimborso di un debito (meno oneri in futuro). Nel 2017 EDP continuerà a rafforzare il patrimonio, a puntare sulle energie “pulite” e a distribuire dividendi interessanti. Visti, però, i rischi legati alla solidità complessiva del Paese, limiamo le stime sull’utile per azione 2017 (a 0,23 euro) e 2018 (a 0,24 euro). L’azione resta conveniente.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 3,37 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 2,64 EUR
ISIN PTEDP0AM0009
Borsa Lisbona
Beta 0,82
Volatilità 20,57 %
Numero di azioni 3.656.535.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 11,04 EUR
Settore Energia e servizi alle collettività
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 18.947 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Dividendo 0,14 0,14 0,13 0,13
Utile corrente 0,34 0,26 0,25 0,29
Utile netto 0,34 0,26 0,25 0,29
Cash Flow corrente 0,66 0,60 0,55 0,61
Cash Flow netto 0,66 0,60 0,55 0,61
EBIT 0,60 0,62 0,67 0,60
EBITDA 1,00 1,03 1,08 1,00
Patrimonio netto 2,54 2,40 2,20 2,20
Patrimonio netto tangibile 1,91 1,46 1,27 1,29

Rendimento in euro

EDP Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 0,67 % 0,93 % 0,64 %
Rendimento ultimi 6 mesi 3,92 % 3,15 % -0,95 %
Rendimento ultimo anno 6,33 % 13,23 % 10,55 %
Rendimento ultimi 5 anni 13,89 % 7,26 % 14,47 %

Indici finanziari della società

2016 (e) 2015 2014 2013
Pay out - 74,12 % 65,02 % 67,30 %
Current ratio - 0,73 0,94 0,88
ROE - 11,42 % 13,00 % 12,94 %
ROE netto - 11,42 % 13,00 % 12,94 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - 8,04 % 7,76 % 7,41 %
EBIT margin - 15,75 % 13,46 % 12,95 %
EBITDA margin - 25,29 % 22,35 % 22,46 %
Tax rate - 21,41 % 22,76 % 13,61 %
Gearing - 151,86 150,91 160,81
Patrimonio netto / totale attivo - 26,91 % 26,34 % 25,44 %

Dati di Borsa per azione

2017 (e) 2016 (e)
Rendimento da dividendo 4,54 % 4,54 %
Prezzo/utile corrente 8,75 11,38
Prezzo/cash flow corrente 4,58 5,06
Prezzo/patrimonio netto 1,18 1,26
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,58 2,07
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 8,24 % -

(e) : stima

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