Gas Natural ES0116870314

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Articoli

  • Analisi
    EDP / Gas Natural: smentite le trattative 2 mesi fa - lunedì 10 luglio 2017
    Secondo alcune indiscrezioni di stampa, EDP e Gas Natural sarebbero in trattative per un’eventuale fusione. La notizia è stata, però, smentita. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Gas Natural: la domanda elettrica cresce in Spagna 3 mesi fa - lunedì 26 giugno 2017

    La strategia di Gas Natural è valida e la riorganizzazione delle attività dovrebbe mettere più in evidenza il valore della società.

     
     
     
     

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  • Analisi
    Gas Natural: il punto sui conti trimestrali 4 mesi fa - lunedì 29 maggio 2017

    La strategia di Gas Natural è di puntare sempre più, col tempo, sulla diversificazione internazionale e sulle attività “regolate” da norme di legge, quindi più stabili. Secondo noi, è una strategia vincente. 

     
     
     
     

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  • Analisi
    Gas Natural, nessun accordo in Colombia 6 mesi fa - lunedì 20 marzo 2017
    Anche se le trattative con il Governo colombiano su Electricaribe non sono andate a buon fine, a lungo termine le prospettive di Gas Natural restano intatte.

    Prezzo al momento dell'analisi (17/03/2017): 19,155 euro

    Ai prezzi attuali, l’azione resta conveniente.

    Consiglio: acquista.

    Alla fine il Governo colombiano ha annunciato che liquiderà gli attivi di Electricaribe. La spagnola Gas Natural (Isin ES0116870314), che controllava l’85% di questa società che è stata espropriata dal Governo colombiano, ricorrerà presso gli organismi internazionali competenti per recuperare i suoi investimenti. Nell’attesa, il gruppo spagnolo sarà, comunque, costretto a mettere a bilancio un accantonamento pari al valore di libro (molto inferiore a quello effettivo) degli attivi in gioco, che dovrebbe pesare per circa 0,3 euro sulle nostre stime sull’utile per azione 2017. A lungo termine, comunque, il gruppo trarrà beneficio dall’uscita dalla Colombia (elevato numero di clienti insolventi, necessità di realizzare investimenti…).

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  • Analisi
    Gas Natural: il debito scende 6 mesi fa - lunedì 6 marzo 2017
    La strategia del gruppo dà buoni frutti in termini di miglioramento dell’attività, ma gli sfavorevoli effetti di cambio non permettono, almeno per il momento, che questo si rifletta sui risultati.
    Prezzo al momento dell'analisi (03/03/17):18,62 EUR
    Consiglio: Acquista


    L’utile per azione 2016 di Gas Natural (Isin ES0116870314) è sceso, ma su valori in linea con le nostre stime. Anche se in Colombia la situazione resta delicata (esproprio della controllata Electricaribe) e il deprezzamento di alcune valute ha eroso di circa l’11% gli utili industriali, la crescita delle attività sui vari mercati prosegue al ritmo previsto. Il debito, poi, scende ancora (-1,4%), nonostante l’aumento degli investimenti (+56% rispetto al 2015). Il contesto non è semplice: il gruppo ha dovuto svalutare alcune attività e i prezzi su alcuni mercati registrano ampi alti e bassi. Gas Natural continua, tuttavia, a tagliare i costi (industriali e finanziari) e le sue attività – su tutte il trasporto del gas – hanno buone prospettive a lungo termine. Stimiamo utili in crescita a 1,34 euro per azione nel 2017 (elementi straordinari esclusi).

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 22,42 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 16,05 EUR
ISIN ES0116870314
Borsa Madrid
Beta 0,79
Volatilità 22,96 %
Numero di azioni 1.000.689.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 19,04 EUR
Settore Energia e servizi alle collettività
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 21.455 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2017 (e) 2016 2015 2014
Dividendo 1,00 1,00 1,00 0,91
Utile corrente 1,04 1,31 1,48 1,46
Utile netto 1,04 1,35 1,50 1,46
Cash Flow corrente 3,06 2,71 2,92 2,93
Cash Flow netto 3,06 2,75 2,94 2,93
EBIT 3,06 3,00 3,26 3,19
EBITDA 5,14 4,76 5,01 4,81
Patrimonio netto 14,25 14,20 13,76 13,22
Patrimonio netto tangibile 9,22 9,18 8,81 8,27

Rendimento in euro

Gas Natural Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -10,52 % -1,45 % -4,05 %
Rendimento ultimi 6 mesi 1,99 % 1,92 % -3,27 %
Rendimento ultimo anno 10,26 % 11,80 % 8,01 %
Rendimento ultimi 5 anni 13,66 % 6,78 % 13,28 %

Indici finanziari della società

2016 2015 2014 2013
Pay out 74,24 % 66,64 % 62,18 % 62,15 %
Current ratio 1,16 1,28 1,29 1,32
ROE 9,22 % 10,72 % 11,05 % 11,17 %
ROE netto 9,47 % 10,90 % 11,05 % 11,17 %
Margine lordo - - - -
Margine netto 7,38 % 7,01 % 6,63 % 6,61 %
EBIT margin 12,97 % 12,54 % 12,76 % 11,77 %
EBITDA margin 20,55 % 19,26 % 19,24 % 19,34 %
Tax rate 19,56 % 23,90 % 13,42 % 21,95 %
Gearing 85,66 87,30 99,01 100,94
Patrimonio netto / totale attivo 37,95 % 36,93 % 33,73 % 31,99 %

Dati di Borsa per azione

2017 (e) 2016
Rendimento da dividendo 5,25 % 5,25 %
Prezzo/utile corrente 18,24 14,53
Prezzo/cash flow corrente 6,22 7,02
Prezzo/patrimonio netto 1,34 1,34
Prezzo/patrimonio netto tangibile 2,06 2,07
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 7,95 % -

(e) : stima

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