Geox

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1,10 EUR 14/12/2018 17:35 Milano
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Come valutiamo le azioni

Articoli

  • Analisi
    Cala il fatturato di Geox 26 giorni fa - lunedì 19 novembre 2018
    Il titolo Geox è ai minimi degli ultimi anni. Le vendite sono in calo, ma la società ha varato un piano con cui intende tornare a crescere. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Geox, vendite in calo 3 mesi fa - lunedì 10 settembre 2018
    La società non sta vivendo uno dei periodi più brillanti della sua vita e le sue vendite sono in calo. Continua, però, a fare utili (seppur ridotti) ed è impegnata in un’opera di un rilancio.

    Prezzo al momento dell’analisi (7/9/2018): 2.21 euro

    Consiglio: mantieni

    Il primo semestre del 2018 non è stato brillante per Geox: le vendite sono calate dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La contrazione è stata più marcata per il settore abbigliamento (-12,9%) e meno per le calzature (-7,7%) che contano per i 9/10 del fatturato. Tutto questo si è riflesso anche negli utili del semestre, che sono scesi dagli 0,03 euro per azione dei primi sei mesi del 2017 agli 0,01 euro di questo inizio 2018. Al momento di presentare i dati, Geox ha precisato che ci sono stati miglioramenti da aprile e che dopo la chiusura del semestre, nel mese di luglio, l’andamento è stato soddisfacente. Il gruppo si sta, comunque, impegnando sul nuovo piano industriale in cui hanno largo spazio la ricerca di un nuovo stile di comunicazione e di presentazione nei negozi. Ci attendiamo un utile per azione di 0,03 euro nel 2018 e di 0,09 euro nel 2019.

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  • Analisi
    Geox: cambio di consiglio 9 mesi fa - lunedì 5 marzo 2018
    Le buone notizie sui conti di Geox che iniziano a risalire dopo anni difficili, migliorandone le prospettive, hanno fatto impennare il titolo, ma nell’ampiezza degli alti e bassi subiti in passato questo movimento sembra impercettibile.

    Prezzo al momento dell'analisi (02/03/18): 2,80 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Geox ha annunciato risultati 2017 in netto miglioramento. I ricavi sono ancora deboli e in calo dell’1,8% rispetto al 2016, però è aumentata, e non di poco, la capacità di generare reddito da questi ricavi. L’utile industriale, al lordo della quota parte dei costi pluriennali, è salito del 34,5%. L’utile netto per azione è passato a 0,06 euro dagli 0,01 euro del 2016. Sarà completamente distribuito sotto forma di dividendi (0,06 euro per azione). Gli ordini per la primavera/estate del 2018 mostrano una crescita del 3,5% e la società continuerà a migliorare la sua produttività. Intende, inoltre, investire massicciamente in pubblicità. Le prospettive per il futuro migliorano e portiamo le attese di utile per azione a 0,11 euro nel 2018 e a 0,16 euro nel 2019. Ai prezzi attuali, nonostante il balzo del titolo (quasi di un 10%) dopo che è uscita la buona notizia dei conti, oggi Geox è correttamente valutata.

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  • Analisi
    Geox: dati preliminari per il 2017 10 mesi fa - lunedì 5 febbraio 2018
    Il titolo Geox tende a registrare notevoli alti e bassi rispetto a quelli registrati da Piazza Affari. Ora il gruppo annuncia risultati preliminari non troppo brillanti, ma che aprono con speranza al futuro.

    Prezzo al momento dell'analisi (02/02/18): 2,70 EUR
    Consiglio: Vendi

     

    Geox ha reso noti i risultati preliminari per il 2017, da cui risulta che il fatturato è calato dell’1,8% rispetto al 2016. A mitigare la situazione è stata soprattutto la crescita del canale di vendita “multimarca”, con i buoni risultati in Russia, Est Europa e Cina. È cresciuto anche il canale delle vendite online; infine le vendite dirette con negozi monomarca, nonostante le chiusure, hanno mostrato vitalità. La società assicura che il contenimento dei costi porta una redditività in crescita rispetto al 2016 (cosa che pure noi abbiamo già dato per scontato). Da questo febbraio cambia l’amministratore delegato: il nuovo “capitano” ha un passato in Gucci, Armani e Versace. Noi confermiamo le nostre stime di un utile per azione di 0,08 euro nel 2018 (il 2017 dovrebbe essere chiuso con un utile di 0,04 euro per azione) e di 0,12 euro nel 2019. Nonostante il titolo sia lontano dai massimi, resta caro.

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  • Analisi
    Geox: fatturato fermo un anno fa - lunedì 4 dicembre 2017
    Il titolo Geox procede tra alti e bassi amplificando i movimenti della Borsa italiana. Gli ultimi risultati non sono piaciuti al mercato e il titolo è crollato in breve tempo di quasi il 30%.

    Prezzo al momento dell'analisi (1/12/17): 2,93 EUR
    Consiglio: Vendi

     

    Il fatturato di Geox nei primi 9 mesi del 2017 è rimasto pressoché fermo agli stessi livelli di un anno prima (le vendite segnano un -0,9%). La società ha perso terreno in tutti i principali mercati: -3,8% in Italia, -1,4% in Europa, -6,2% in Nord America. È solo la crescita robusta del 6,9% nelle altre aree mondiali (oggi pesano per il 20% dei ricavi) che ha consentito di limitare i danni. Sono andate malino le calzature (il 90% dei ricavi), le cui vendite sono calate dell’1,4%, mentre è andato bene l’abbigliamento (+4%). La società, comunque, pur attendendosi un fatturato 2017 in calo sull’anno precedente, ha detto che vedrà salire la redditività. Diamo credito a questa possibilità e, infatti, stimiamo utili 2017 a 0,04 euro per azione, in netto rialzo rispetto al 2016. Gli utili per azione dovrebbero migliorare anche nel 2018 (0,08 euro) e nel 2019 (0,12 euro). Nonostante queste stime, il titolo resta caro.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 3,01 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 1,10 EUR
ISIN IT0003697080
Borsa Milano
Beta 1,13
Volatilità 32,60 %
Numero di azioni 259.207.200
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 0,29 EUR
Settore Beni di consumo
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 1.270 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 (e) 2015
Dividendo 0,06 0,06 0,02 0,06
Utile corrente 0,03 0,06 0,01 0,04
Utile netto 0,00 0,06 0,01 0,04
Cash Flow corrente 0,15 0,19 0,14 0,18
Cash Flow netto 0,15 0,19 0,14 0,18
EBIT 0,05 0,12 0,05 0,10
EBITDA 0,17 0,25 0,18 0,24
Patrimonio netto 1,28 1,29 1,37 1,37
Patrimonio netto tangibile 1,28 1,29 1,37 1,37

Rendimento in euro

Geox Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -50,18 % -7,20 % -6,10 %
Rendimento ultimi 6 mesi -55,15 % -10,00 % -0,93 %
Rendimento ultimo anno -61,66 % -10,57 % 3,13 %
Rendimento ultimi 5 anni -15,10 % 2,44 % 12,56 %

Indici finanziari della società

2017 (e) 2016 (e) 2015 2011
Pay out - - 155,40 % 82,67 %
Current ratio - - 1,69 2,50
ROE - - 2,82 % 12,39 %
ROE netto - - 2,82 % 12,39 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - - 1,14 % 5,65 %
EBIT margin - - 2,85 % 9,30 %
EBITDA margin - - 7,07 % 13,70 %
Tax rate - - 47,56 % 35,79 %
Gearing - - -5,84 -18,05
Patrimonio netto / totale attivo - - 51,07 % 62,43 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017 (e)
Rendimento da dividendo 5,45 % 5,45 %
Prezzo/utile corrente 36,67 18,33
Prezzo/cash flow corrente 7,33 5,79
Prezzo/patrimonio netto 0,86 0,85
Prezzo/patrimonio netto tangibile 0,86 0,85
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 8,19 % -

(e) : stima

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