Geox

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1,374 EUR 16/07/2019 17:35 Milano
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Come valutiamo le azioni
Analisi sul titolo

Articoli

  • Analisi
    Geox: calo del fatturato nel I trimestre un mese fa - lunedì 20 maggio 2019
    Gli ultimi risultati di Geox sono stati mal digeriti dal mercato. In effetti la società sta avendo qualche difficoltà nel rilancio, che richiede un imponente lavoro di promozione, anche tramite campagne social.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Ricavi in calo per Geox 4 mesi fa - lunedì 11 marzo 2019
    Il mercato si è entusiasmato per i risultati 2018 di Geox facendo balzare l’azione in Borsa. Si tratta di un bilancio che alterna luci e ombre, ma sembra che la società si stia impegnando a fondo per il futuro.

    Prezzo al momento dell’analisi (8/3/2019): 1.80 euro

    Consiglio: mantieni

    Nel 2018 Geox ha visto i propri ricavi calare, rispetto all’anno precedente, del 6,5%. C’è stata, certo, una miniripresa nell’ultimo trimestre, con una performance positiva (+2%), ma di fatto l’anno si è chiuso con una perdita di 0,02 euro per azione per via di costi una tantum legati alla revisione organizzativa del gruppo. Il management ha, comunque, ricordato che Geox già da tempo si sta sforzando di mettere in campo nuove strategie per recuperare terreno. Per ora i dati sulla raccolta ordini per la stagione primavera/estate del 2019 sono a luci e ombre, con un calo del 9,1%, ma anche una crescita dei margini di utile. In generale, i primi due mesi dell’anno hanno mostrato un andamento lievemente positivo. Senza la componente straordinaria, Geox avrebbe quasi centrato le nostre attese sull’utile: restiamo positivi sul 2019 stimando utili per azione di 0,09 euro (0,11 euro nel 2020).

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  • Analisi
    Cala il fatturato di Geox 8 mesi fa - lunedì 19 novembre 2018
    Il titolo Geox è ai minimi degli ultimi anni. Le vendite sono in calo, ma la società ha varato un piano con cui intende tornare a crescere. 

    Prezzo al momento dell’analisi (16/11/2018):1.20 euro

    Consiglio: mantieni

    I primi 9 mesi 2018 han visto il fatturato di Geox calare dell’8,2% rispetto allo stesso periodo del 2017 e anche gli ordini per la primavera/estate del 2019 sono in calo. Geox non prevede un 2018 brillante, ma ha annunciato ambiziosi progetti per il futuro e un piano che tra il 2019 e il 2021 dovrebbe portare il fatturato a crescere del 6,5% medio ogni anno, portandosi sui 950/1.000 milioni di euro nel 2021, con un utile industriale pari a circa il 10% del fatturato. Il gruppo intende fare nuovi investimenti, migliorare la comunicazione (la pubblicità arriverà a pesare il 5% dei ricavi) e puntare di più su negozi a gestione diretta. Tutto ciò dovrebbe comportare costi aggiuntivi di 10 milioni già quest’anno. Azzeriamo le attese sull’utile netto 2018, ma restano inalterate quelle sul 2019 (0,09 euro per azione). Per il 2020 stimiamo utili per azione di 0,11 euro, in crescita a 0,15 euro nel 2021.

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  • Analisi
    Geox, vendite in calo 10 mesi fa - lunedì 10 settembre 2018
    La società non sta vivendo uno dei periodi più brillanti della sua vita e le sue vendite sono in calo. Continua, però, a fare utili (seppur ridotti) ed è impegnata in un’opera di un rilancio.

    Prezzo al momento dell’analisi (7/9/2018): 2.21 euro

    Consiglio: mantieni

    Il primo semestre del 2018 non è stato brillante per Geox: le vendite sono calate dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La contrazione è stata più marcata per il settore abbigliamento (-12,9%) e meno per le calzature (-7,7%) che contano per i 9/10 del fatturato. Tutto questo si è riflesso anche negli utili del semestre, che sono scesi dagli 0,03 euro per azione dei primi sei mesi del 2017 agli 0,01 euro di questo inizio 2018. Al momento di presentare i dati, Geox ha precisato che ci sono stati miglioramenti da aprile e che dopo la chiusura del semestre, nel mese di luglio, l’andamento è stato soddisfacente. Il gruppo si sta, comunque, impegnando sul nuovo piano industriale in cui hanno largo spazio la ricerca di un nuovo stile di comunicazione e di presentazione nei negozi. Ci attendiamo un utile per azione di 0,03 euro nel 2018 e di 0,09 euro nel 2019.

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  • Analisi
    Geox: cambio di consiglio un anno fa - lunedì 5 marzo 2018
    Le buone notizie sui conti di Geox che iniziano a risalire dopo anni difficili, migliorandone le prospettive, hanno fatto impennare il titolo, ma nell’ampiezza degli alti e bassi subiti in passato questo movimento sembra impercettibile.

    Prezzo al momento dell'analisi (02/03/18): 2,80 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Geox ha annunciato risultati 2017 in netto miglioramento. I ricavi sono ancora deboli e in calo dell’1,8% rispetto al 2016, però è aumentata, e non di poco, la capacità di generare reddito da questi ricavi. L’utile industriale, al lordo della quota parte dei costi pluriennali, è salito del 34,5%. L’utile netto per azione è passato a 0,06 euro dagli 0,01 euro del 2016. Sarà completamente distribuito sotto forma di dividendi (0,06 euro per azione). Gli ordini per la primavera/estate del 2018 mostrano una crescita del 3,5% e la società continuerà a migliorare la sua produttività. Intende, inoltre, investire massicciamente in pubblicità. Le prospettive per il futuro migliorano e portiamo le attese di utile per azione a 0,11 euro nel 2018 e a 0,16 euro nel 2019. Ai prezzi attuali, nonostante il balzo del titolo (quasi di un 10%) dopo che è uscita la buona notizia dei conti, oggi Geox è correttamente valutata.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 2,35 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 1,06 EUR
ISIN IT0003697080
Borsa Milano
Beta 1,17
Volatilità 33,64 %
Numero di azioni 259.207.200
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 0,36 EUR
Settore Beni di consumo
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 1.042 EUR
Punteggio corporate governance 6
Italia

Indici chiave per azione (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2015
Dividendo 0,04 0,03 0,06 0,06
Utile corrente 0,09 -0,02 0,06 0,04
Utile netto 0,09 -0,02 0,06 0,04
Cash Flow corrente 0,21 0,06 0,19 0,18
Cash Flow netto 0,21 0,06 0,19 0,18
EBIT 0,11 0,06 0,12 0,10
EBITDA 0,23 0,15 0,25 0,24
Patrimonio netto 1,31 1,28 1,29 1,37
Patrimonio netto tangibile 1,31 1,28 1,29 1,37

Rendimento in euro

Geox Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -13,21 % -0,09 % 4,18 %
Rendimento ultimi 6 mesi 17,23 % 11,20 % 17,23 %
Rendimento ultimo anno -38,88 % 0,71 % 11,48 %
Rendimento ultimi 5 anni -11,23 % 2,76 % 12,98 %

Indici finanziari della società

2018 (e) 2017 (e) 2015 2011
Pay out - - 155,40 % 82,67 %
Current ratio - - 1,69 2,50
ROE - - 2,82 % 12,39 %
ROE netto - - 2,82 % 12,39 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - - 1,14 % 5,65 %
EBIT margin - - 2,85 % 9,30 %
EBITDA margin - - 7,07 % 13,70 %
Tax rate - - 47,56 % 35,79 %
Gearing - - -5,84 -18,05
Patrimonio netto / totale attivo - - 51,07 % 62,43 %

Dati di Borsa per azione

2019 (e) 2018 (e)
Rendimento da dividendo 2,86 % 1,79 %
Prezzo/utile corrente 15,56 -
Prezzo/cash flow corrente 6,67 23,33
Prezzo/patrimonio netto 1,07 1,09
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,07 1,09
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 5,46 % -

(e) : stima