Geox IT0003697080

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Articoli

  • Analisi
    Geox: conti stabili nel 1° semestre un mese fa - lunedì 4 settembre 2017

    Geox, dopo aver battuto Piazza Affari verso la fine del 2015, è poi crollata sulla scia di dati negativi. Il mercato ha poi anticipato la ripresa oggi in corso, ma l’utile che produce è ancora poca cosa.

     
     
     
     

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  • Analisi
    Geox, cambia il consiglio 7 mesi fa - lunedì 13 marzo 2017
    Geox è stato a lungo un titolo caro, ma qualche mese fa a furia di calare era diventato correttamente valutato. Gli ultimi dati di bilancio han vanificato la speranza di un recupero ed è tornato caro.
    Prezzo al momento dell'analisi (10/03/17): 1,98 EUR
    Consiglio: Vendi

    Mentre il mercato aspetta di vedere quello che faranno i nuovi vertici, la società ha pubblicato i risultati per il 2016. Non sono né cattivi, né buoni: i ricavi nel corso dell’anno sono cresciuti del 3%, ma l’utile si è ridotto da 0,04 euro per azione a 0,01 euro per azione. A pesare è stata soprattutto la crescita dei costi di produzione, passati dal 48,4% del fatturato a ben il 52,3%. In questo contesto, non stupiscono né il recente cambio dei vertici della società, né le promesse di un controllo dei costi. L’Italia pesa, tuttavia, ancora per il 30% del fatturato e questo, vista la situazione stagnante del Paese, non permette di sperare in miracoli. Ci attendiamo un recupero degli utili a 0,04 euro per azione nel 2017 e a 0,08 euro per azione nel 2018. Ma non basta per rendere interessante una società che fatica a tornare sugli scudi come anni fa. Titolo caro.

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  • Analisi
    Geox: cambia il consiglio un anno fa - lunedì 24 ottobre 2016
    Geox cerca il rilancio, ma ha sofferto notevolmente nel 2016 e da inizio anno il suo titolo si è dimezzato.
    Prezzo al momento dell'analisi (21/10/16): 2 EUR
    Consiglio: Mantieni

    Geox ha recentemente presentato la nuova collezione primavera estate 2017 (se ne parla sempre con un semestre d’anticipo) in cui accanto al sandalo open-toe, alla stringata femminile, alla rivisitazione di Nebula con nuovi colori e al nuovo modello Sfinge, si aggiunge la linea NEW:DO, calzature e capispalla incentrati sul tema dell’ecologia. La società continua, quindi, a cercare la via della crescita dopo che il primo semestre si era chiuso con una crescita del fatturato del 5,5% – il +5,1% delle calzature va a traino del settore abbigliamento (+9,9%) che, però, pesa per solo l’8,9% delle vendite. Scorrendo il resto del bilancio, per via dell’aumento di alcuni costi l’utile del semestre è stato quasi zero (era lo 0,03% del fatturato un anno prima). Stimiamo un utile per azione di 0,04 euro nel 2016 e di 0,08 euro nel 2017. Il titolo è correttamente valutato.

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  • Analisi
    Geox: crescono le vendite all'estero un anno fa - lunedì 27 giugno 2016
    Il gruppo sta crescendo, scopri cosa ne pensiamo.

    Prezzo al momento dell'analisi (23/06/2016): 2,79 euro

    Consiglio: vendi

     

    Geox sta crescendo: +4,7% il fatturato nel corso del primo trimestre del 2016. In particolare vanno bene le calzature (90,1% del fatturato) con un aumento del giro d’affari del 4,9%, mentre l’abbigliamento (9,9% delle vendite) è cresciuto del 3,2%. La crisi continua a pesare sull’Italia (un terzo delle vendite) dove le cose non sono andate bene con una contrazione del fatturato dello 0,7%, ma questa tendenza è stata compensata sia dai risultati in Europa (+7,3%), sia da quelli in Nord America (+10,4), sia dalla crescita negli altri Paesi del mondo (+8,3%). Lo sviluppo internazionale è un fattore positivo per il gruppo, perché lo slega da quella che è la situazione italiana e per altre società simili è stata un fattore di successo. Ci attendiamo un utile per azione di 0,08 euro nel 2016 e di 0,14 euro nel 2017. Ai prezzi attuali, l’azione è cara.

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  • Analisi
    Geox: torna in utile un anno fa - lunedì 7 marzo 2016
    Geox è tornata all’utile nel 2015 e ha progetti ambiziosi da qui al 2018. Intende crescere significativamente nei mercati emergenti e in quelli che giudica “con elevato potenziale” come Gran Bretagna, Usa, Russia e Cina.
    Prezzo al momento dell'analisi (04/03/16): 2,91 EUR
    Consiglio: Vendi

    Geox ha presentato i conti del 2015 (utile di 0,04 euro per azione, in linea con le attese) e ha reso noto il piano industriale da qui al 2018 con cui intende diversificare i mercati (per rendersi meno dipendente dalle singole valute) e aumentare la redditività. Progetta una crescita delle vendite del 6,5% medio annuo da qui al 2018 fino a un fatturato compreso tra 1,025 e 1,1 miliardi di euro nel 2018. Per tale data l’utile industriale (al lordo della quota parte dei costi pluriennali) si dovrebbe assestare a circa il 10/11% del fatturato. Nel frattempo la società farà investimenti per 35 milioni di euro l’anno. Abbiamo adattato le nostre attese, anche tenendo conto del ritorno al dividendo (quest’anno distribuirà agli azionisti più di quanto guadagnato). Stimiamo un utile per azione di 0,08 euro nel 2016 e di 0,14 euro nel 2017. Il titolo è caro.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 3,65 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 1,80 EUR
ISIN IT0003697080
Borsa Milano
Beta 1,13
Volatilità 32,60 %
Numero di azioni 259.207.200
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 0,93 EUR
Settore Beni di consumo
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 1.976 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2017 (e) 2016 (e) 2015 2011
Dividendo 0,02 0,02 0,06 0,16
Utile corrente 0,04 0,01 0,04 0,19
Utile netto 0,04 0,01 0,04 0,19
Cash Flow corrente 0,17 0,14 0,18 0,34
Cash Flow netto 0,17 0,14 0,18 0,34
EBIT 0,11 0,05 0,10 0,32
EBITDA 0,24 0,18 0,24 0,47
Patrimonio netto 1,33 1,37 1,37 1,56
Patrimonio netto tangibile 1,33 1,37 1,37 1,56

Rendimento in euro

Geox Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 14,86 % 0,93 % 1,58 %
Rendimento ultimi 6 mesi 49,88 % 2,59 % -1,13 %
Rendimento ultimo anno 75,51 % 15,71 % 12,57 %
Rendimento ultimi 5 anni 10,36 % 7,21 % 14,36 %

Indici finanziari della società

2016 (e) 2015 2011 2010
Pay out - 155,40 % 82,67 % 80,44 %
Current ratio - 1,69 2,50 2,40
ROE - 2,82 % 12,39 % 15,28 %
ROE netto - 2,82 % 12,39 % 15,28 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - 1,14 % 5,65 % 6,70 %
EBIT margin - 2,85 % 9,30 % 10,78 %
EBITDA margin - 7,07 % 13,70 % 15,27 %
Tax rate - 47,56 % 35,79 % 35,72 %
Gearing - -5,84 -18,05 -24,59
Patrimonio netto / totale attivo - 51,07 % 62,43 % 60,95 %

Dati di Borsa per azione

2017 (e) 2016 (e)
Rendimento da dividendo 0,56 % 0,56 %
Prezzo/utile corrente 89,00 356,00
Prezzo/cash flow corrente 20,94 25,43
Prezzo/patrimonio netto 2,68 2,60
Prezzo/patrimonio netto tangibile 2,68 2,60
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 4,15 % -

(e) : stima

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