Geox

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2,49 EUR 18/06/2018 17:35 Milano
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Articoli

  • Analisi
    Geox: cambio di consiglio 3 mesi fa - lunedì 5 marzo 2018
    Le buone notizie sui conti di Geox che iniziano a risalire dopo anni difficili, migliorandone le prospettive, hanno fatto impennare il titolo, ma nell’ampiezza degli alti e bassi subiti in passato questo movimento sembra impercettibile.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Geox: dati preliminari per il 2017 4 mesi fa - lunedì 5 febbraio 2018
    Il titolo Geox tende a registrare notevoli alti e bassi rispetto a quelli registrati da Piazza Affari. Ora il gruppo annuncia risultati preliminari non troppo brillanti, ma che aprono con speranza al futuro.

    Prezzo al momento dell'analisi (02/02/18): 2,70 EUR
    Consiglio: Vendi

     

    Geox ha reso noti i risultati preliminari per il 2017, da cui risulta che il fatturato è calato dell’1,8% rispetto al 2016. A mitigare la situazione è stata soprattutto la crescita del canale di vendita “multimarca”, con i buoni risultati in Russia, Est Europa e Cina. È cresciuto anche il canale delle vendite online; infine le vendite dirette con negozi monomarca, nonostante le chiusure, hanno mostrato vitalità. La società assicura che il contenimento dei costi porta una redditività in crescita rispetto al 2016 (cosa che pure noi abbiamo già dato per scontato). Da questo febbraio cambia l’amministratore delegato: il nuovo “capitano” ha un passato in Gucci, Armani e Versace. Noi confermiamo le nostre stime di un utile per azione di 0,08 euro nel 2018 (il 2017 dovrebbe essere chiuso con un utile di 0,04 euro per azione) e di 0,12 euro nel 2019. Nonostante il titolo sia lontano dai massimi, resta caro.

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  • Analisi
    Geox: fatturato fermo 6 mesi fa - lunedì 4 dicembre 2017
    Il titolo Geox procede tra alti e bassi amplificando i movimenti della Borsa italiana. Gli ultimi risultati non sono piaciuti al mercato e il titolo è crollato in breve tempo di quasi il 30%.

    Prezzo al momento dell'analisi (1/12/17): 2,93 EUR
    Consiglio: Vendi

     

    Il fatturato di Geox nei primi 9 mesi del 2017 è rimasto pressoché fermo agli stessi livelli di un anno prima (le vendite segnano un -0,9%). La società ha perso terreno in tutti i principali mercati: -3,8% in Italia, -1,4% in Europa, -6,2% in Nord America. È solo la crescita robusta del 6,9% nelle altre aree mondiali (oggi pesano per il 20% dei ricavi) che ha consentito di limitare i danni. Sono andate malino le calzature (il 90% dei ricavi), le cui vendite sono calate dell’1,4%, mentre è andato bene l’abbigliamento (+4%). La società, comunque, pur attendendosi un fatturato 2017 in calo sull’anno precedente, ha detto che vedrà salire la redditività. Diamo credito a questa possibilità e, infatti, stimiamo utili 2017 a 0,04 euro per azione, in netto rialzo rispetto al 2016. Gli utili per azione dovrebbero migliorare anche nel 2018 (0,08 euro) e nel 2019 (0,12 euro). Nonostante queste stime, il titolo resta caro.

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  • Analisi
    Geox: conti stabili nel 1° semestre 9 mesi fa - lunedì 4 settembre 2017

    Geox, dopo aver battuto Piazza Affari verso la fine del 2015, è poi crollata sulla scia di dati negativi. Il mercato ha poi anticipato la ripresa oggi in corso, ma l’utile che produce è ancora poca cosa.

    Prezzo al momento dell'analisi (01/09/17): 3,34 EUR
    Consiglio:Vendi

     

    Conti stabili per Geox che nel 1° semestre ha visto il giro d’affari crescere di un risicato 0,2% rispetto a un anno prima. È andata male in Italia (-4,6%) e in Nord America (-5,5%) e solamente “benino” in Europa (+1,6%). Salvano i conti del gruppo le buone vendite in Russia, Est Europa e Cina, che han fatto volare la voce “altri Paesi” nella segmentazione per aree geografiche dei ricavi (+7,3%). E in linea con questi ricavi la società ha chiuso 56 negozi (prevalentemente in Italia, Europa e Nord America) aprendone 36 (per lo più nel resto del mondo). Il lavoro fatto per rimettere Geox in carreggiata sta portando i primi frutti e si è già assistito a una crescita della redditività (quasi azzerata nello scorso anno). Gli umori in società sono positivi e ci si attende un 2017 in lieve miglioramento rispetto al 2016. Noi confermiamo le stime di un utile per azione di 0,04 euro nel 2017 e di 0,08 euro nel 2018. 

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  • Analisi
    Geox, cambia il consiglio un anno fa - lunedì 13 marzo 2017
    Geox è stato a lungo un titolo caro, ma qualche mese fa a furia di calare era diventato correttamente valutato. Gli ultimi dati di bilancio han vanificato la speranza di un recupero ed è tornato caro.
    Prezzo al momento dell'analisi (10/03/17): 1,98 EUR
    Consiglio: Vendi

    Mentre il mercato aspetta di vedere quello che faranno i nuovi vertici, la società ha pubblicato i risultati per il 2016. Non sono né cattivi, né buoni: i ricavi nel corso dell’anno sono cresciuti del 3%, ma l’utile si è ridotto da 0,04 euro per azione a 0,01 euro per azione. A pesare è stata soprattutto la crescita dei costi di produzione, passati dal 48,4% del fatturato a ben il 52,3%. In questo contesto, non stupiscono né il recente cambio dei vertici della società, né le promesse di un controllo dei costi. L’Italia pesa, tuttavia, ancora per il 30% del fatturato e questo, vista la situazione stagnante del Paese, non permette di sperare in miracoli. Ci attendiamo un recupero degli utili a 0,04 euro per azione nel 2017 e a 0,08 euro per azione nel 2018. Ma non basta per rendere interessante una società che fatica a tornare sugli scudi come anni fa. Titolo caro.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 3,85 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 2,40 EUR
ISIN IT0003697080
Borsa Milano
Beta 1,13
Volatilità 32,60 %
Numero di azioni 259.207.200
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 0,64 EUR
Settore Beni di consumo
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 1.939 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 (e) 2015
Dividendo 0,08 0,06 0,02 0,06
Utile corrente 0,09 0,06 0,01 0,04
Utile netto 0,09 0,06 0,01 0,04
Cash Flow corrente 0,18 0,19 0,14 0,18
Cash Flow netto 0,18 0,19 0,14 0,18
EBIT 0,15 0,12 0,05 0,10
EBITDA 0,25 0,25 0,18 0,24
Patrimonio netto 1,31 1,29 1,37 1,37
Patrimonio netto tangibile 0,30 1,29 1,37 1,37

Rendimento in euro

Geox Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -12,98 % 3,25 % 7,30 %
Rendimento ultimi 6 mesi -12,32 % 0,24 % 5,21 %
Rendimento ultimo anno -8,89 % 0,80 % 9,69 %
Rendimento ultimi 5 anni 4,93 % 5,97 % 14,43 %

Indici finanziari della società

2017 (e) 2016 (e) 2015 2011
Pay out - - 155,40 % 82,67 %
Current ratio - - 1,69 2,50
ROE - - 2,82 % 12,39 %
ROE netto - - 2,82 % 12,39 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - - 1,14 % 5,65 %
EBIT margin - - 2,85 % 9,30 %
EBITDA margin - - 7,07 % 13,70 %
Tax rate - - 47,56 % 35,79 %
Gearing - - -5,84 -18,05
Patrimonio netto / totale attivo - - 51,07 % 62,43 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017 (e)
Rendimento da dividendo 3,25 % 2,44 %
Prezzo/utile corrente 27,33 41,00
Prezzo/cash flow corrente 13,67 12,95
Prezzo/patrimonio netto 1,88 1,91
Prezzo/patrimonio netto tangibile 8,20 1,91
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 6,69 % -

(e) : stima

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