Inditex ES0148396007

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Articoli

  • Analisi
    Inditex: ottimi risultati, ma... 2 giorni fa - lunedì 26 giugno 2017

    Il gigante spagnolo della moda ha presentato brillanti risultati per il 1° trimestre 2017/18 (l’anno fiscale termina il 31 gennaio). Peccato, però, che fossero già attesi dal mercato, quindi il titolo non ha avuto nessuna reazione positiva.

     
     
     
     

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  • Analisi
    Inditex, risultati in linea con le attese 3 mesi fa - venerdì 24 marzo 2017
    Inditex, il gigante spagnolo della moda, ha realizzato dei risultati annuali conformi alle nostre attese.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Inditex: non corre più come un tempo 6 mesi fa - venerdì 23 dicembre 2016
    I risultati del 3° trimestre (l’anno fiscale termina il 31/1) non hanno riservato sorprese positive e il mercato è rimasto un po’ deluso.
    Prezzo al momento dell'analisi (22/12/16): 32,13 EUR
    Consiglio: Vendi


    Nel 3° trimestre, nonostante gli sfavorevoli effetti di cambio, i ricavi della spagnola Inditex (Isin ES0148396007) sono aumentati dell’11%. Il peggioramento del margine industriale (rapporto tra utili industriali e fatturato) ha fatto, però, rallentare la crescita degli utili a 0,71 euro per azione. Si tratta di risultati in linea con le attese, ma il titolo ha comunque perso il 3% nel giorno della loro pubblicazione. Il calo può spiegarsi, almeno in parte, con la delusione del mercato, abituato al fatto che i risultati di Inditex superino di solito le attese. È comunque innegabile che la situazione del settore nei principali mercati del gruppo lasci meno spazio alla crescita: la concorrenza si sta rafforzando, specialmente quella dell’irlandese Primark che, grazie ai prezzi stracciati (apprezzati in tempi di crisi), si sta espandendo con successo.

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  • Analisi
    Inditex: semestre in linea con le attese 9 mesi fa - venerdì 23 settembre 2016
    Nel 1° semestre si registra, ancora una volta, un graduale rallentamento della crescita delle vendite e dei margini del gruppo.

    Prezzo al momento dell'analisi (22/09/2016): 33,37 euro

    Ai prezzi attuali, l’azione resta cara.
    Consiglio: vendi
    Nel primo semestre (l’anno fiscale termina il 31 gennaio) i ricavi di Inditex (Isin ES0148396007) sono aumentati dell’11% (+16% senza effetti di cambio); un punto in meno rispetto al 1° trimestre (+12%), nonostante il successo delle vendite online (+13% senza effetti di cambio). La crescita degli utili si è, però, limitata al 7,7% (utile per azione di 0,40 euro), a causa della costante erosione dei margini. Questi risultati sono in linea con le nostre previsioni di un utile per azione di 1 euro per tutto il 2016/17. Complessivamente, anche se il ritmo di crescita delle vendite continua a rallentare, Inditex continua a comportarsi meglio della sua concorrente diretta H&M. Tuttavia, l’azione, che si sta riavvicinando ai massimi storici del 2015, è cara: se ancora l’hai in portafoglio, vendila.

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  • Analisi
    Inditex: rallenta la crescita di vendite e utili un anno fa - lunedì 18 luglio 2016
    La crescita delle vendite e degli utili della spagnola Inditex rallenta e la Brexit non farà che complicare le cose.

    Prezzo al momento dell'analisi (15/07/2015): 30,73 euro

    Consiglio: vendi

    Nel 1° trimestre (l’anno fiscale termina il 31 gennaio) i ricavi di Inditex (Isin ES0148396007) hanno rallentato: +12% contro il 13,8% del 4° trimestre 2015/16. La crescita degli utili è ancora più limitata: +6,3%, a 0,178 euro per azione. Nonostante il rigoroso controllo dei costi, il calo dei prezzi medi di vendita ha, infatti, eroso i margini, mentre i ricavi finanziari sono scesi. Per il resto dell’anno il management prevede dei ricavi allo stesso livello dell’esercizio precedente e anticipa una crescita dei ricavi del 15% tra maggio e metà giugno. Anche se la Brexit avrà un impatto limitato sulle vendite di Inditex (tra il 5 e il 10%), il gruppo spagnolo risentirà del calo della valuta britannica: i prezzi di vendita sono infatti in sterline, ma i costi in euro. Peserà, inoltre, l’atteso calo della fiducia (e quindi dei consumi) delle famiglie britanniche.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 36,67 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 28,42 EUR
ISIN ES0148396007
Borsa Madrid
Beta 0,52
Volatilità 17,91 %
Numero di azioni 3.116.651.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 108,90 EUR
Settore Beni di consumo
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 78.974 EUR
Punteggio corporate governance 5

Indici chiave per azione (EUR)

2017-18 (e) 2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Dividendo 0,74 0,68 0,60 0,40
Utile corrente 1,10 1,01 0,92 0,80
Utile netto 1,10 1,01 0,92 0,80
Cash Flow corrente 1,50 1,35 1,25 1,09
Cash Flow netto 1,50 1,35 1,25 1,09
EBIT 1,41 1,29 1,18 1,03
EBITDA 1,81 1,63 1,51 1,32
Patrimonio netto 3,76 3,40 3,07 2,83
Patrimonio netto tangibile 3,70 3,34 3,00 2,77

Rendimento in euro

Inditex Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 8,84 % 3,33 % 0,37 %
Rendimento ultimi 6 mesi 9,39 % 8,08 % 0,62 %
Rendimento ultimo anno 22,77 % 20,83 % 18,79 %
Rendimento ultimi 5 anni 19,45 % 9,91 % 15,52 %

Indici finanziari della società

2016-17 (e) 2015-16 2014-15 2013-14
Pay out - 64,98 % 64,74 % 63,41 %
Current ratio - 1,81 1,90 1,95
ROE - 30,12 % 28,38 % 30,72 %
ROE netto - 30,12 % 28,38 % 30,72 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - 13,79 % 13,86 % 14,24 %
EBIT margin - 17,60 % 17,65 % 18,36 %
EBITDA margin - 22,48 % 22,65 % 23,47 %
Tax rate - 23,00 % 22,64 % 21,98 %
Gearing - -43,26 -42,80 -48,95
Patrimonio netto / totale attivo - 55,21 % 57,55 % 56,49 %

Dati di Borsa per azione

2017-18 (e) 2016-17 (e)
Rendimento da dividendo 2,12 % 1,95 %
Prezzo/utile corrente 31,66 34,35
Prezzo/cash flow corrente 23,22 25,80
Prezzo/patrimonio netto 9,25 10,23
Prezzo/patrimonio netto tangibile 9,41 10,43
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 5,94 % -

(e) : stima

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