Interpump Group

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26,58 EUR 16/08/2018 13:24 Milano
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Articoli

  • Analisi
    Interpump, il settore olio è in crescita 2 mesi fa - lunedì 11 giugno 2018

    Interpump si espande in tutto il mondo: +15,4% le vendite del 1° trimestre in Italia, +24% in Europa, +19,7% in Estremo Oriente e Oceania, +11,3% nel resto del mondo, salvo che in Nord America dove abbiamo un +1,3%.

     
     
     
     

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  • Analisi
    Interpump: ottimi risultati per il 2017 6 mesi fa - lunedì 19 febbraio 2018
    Interpump ha battuto Milano grazie al posizionamento internazionale: meno del 18% del fatturato viene dall’Italia, mentre è forte la presenza in Europa (35%) e Nord America (27%).

    Prezzo al momento dell'analisi (16/02/18): 29,42 EUR
    Consiglio: Vendi

     

    Interpump ha annunciato ottimi risultati per il 2017: l’utile industriale (prima di spesare la quota parte dei costi pluriennali) è cresciuto del 25,3% rispetto al 2016 e l’utile netto è salito del 43,5% – questo dato è stato aiutato da un vantaggio fiscale straordinario negli Usa, che, tuttavia, non sminuisce la capacità della società di generare buoni risultati nel lungo periodo. Da notare, in particolare, che la crescita delle vendite è stata di “solo” il 17,7%, quindi i risultati mostrano una migliorata capacità di estrarre utili da quello che la società riesce a vendere. Con 1,26 euro di utile per azione i dati sono superiori alle nostre attese e ci spingono a rialzare le nostre previsioni sugli utili futuri da 1,30 a 1,38 euro per azione per il 2018 e da 1,50 a 1,52 euro per azione per il 2019. Nonostante questo ritocco, il mercato continua a scontare più del dovuto le prospettive del gruppo. Titolo caro.

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  • Analisi
    Interpump: acquisizioni all'estero 7 mesi fa - lunedì 15 gennaio 2018
    Interpump è andata molto bene in Borsa. A livello di conti nel terzo trimestre ha visto le vendite crescere del 17,9% rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Ora fa una nuova acquisizione in Finlandia che porterà altri 60 milioni di ricavi.

    Prezzo al momento dell'analisi (12/01/18): 29,78 EUR
    Consiglio: Vendi

     

    Intepump sta acquistando le attività internazionali del gruppo finlandese GS-Hydro, che progetta e realizza sistemi di tubazioni in diversi settori senza fare uso di saldature. Saranno, quindi, acquistate le società controllate in Regno Unito, Spagna, Austria, Germania, Danimarca, Benelux, Polonia, Svezia, Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Singapore, Brasile e le attività manifatturiere della capogruppo finlandese, inclusi brevetti e certificazioni internazionali. Pagando 9 milioni di euro Interpump conta di aumentare l’utile industriale di almeno 4 milioni di euro (quanto fatto nel 2017), che sui conti di Interpump sono 0,04 euro per azione. Ricordiamo che i primi 9 mesi di Interpump si sono chiusi con una crescita delle vendite del 18,1% e dell’utile del 34,8%. Per il 2017 confermiamo le stime di utili per azione di 1,15 euro (1,3 euro nel 2018, 1,5 nel 2019). Ai prezzi attuali, il titolo è caro.

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  • Analisi
    Chi ben comincia... la settimana delle Borse 7 mesi fa - lunedì 15 gennaio 2018
    I primi giorni del 2018 sono stati positivi per le Borse. Questo buon momento ora affronta la prova dei conti trimestrali che piano piano le società cominciano a svelare.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Interpump: nuova acquisizione 10 mesi fa - lunedì 16 ottobre 2017

    Interpump è andata molto bene negli ultimi anni grazie anche allo scarso peso dell’Italia sulle sue vendite (17,3%) a fronte di un forte peso del resto dell’Europa (34,8%) e del Nord America (28,1%).

    Prezzo al momento dell'analisi (13/10/17): 26,22 EUR
    Consiglio: Vendi

     

    Interpump ha appena acquistato Fluid System 80, società che progetta e produce centrali e sistemi oleodinamici, settore in cui il gruppo è già presente col marchio Hydroven. Si tratta di una piccola acquisizione (meno di un milione di euro di esborso, circa sei milioni di euro di fatturato per la società), ma rientra pienamente nella politica di espansione a piccoli passi messa in atto dal gruppo. La società viene da un primo semestre molto positivo, in cui il fatturato è cresciuto del 18,3% rispetto allo stesso periodo del 2016. L’utile industriale (prima della quota parte dei costi pluriennali) è cresciuto in maniera più che proporzionale (+27,8%), così come l’utile netto (+34,9%). Ci attendiamo un utile per azione di 1,15 euro per il 2017 e di 1,3 euro per il 2018. La quotazione di Borsa tiene già ampiamente conto delle prospettive di crescita. Ai prezzi attuali, il titolo è ancora caro.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 30,80 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 23,74 EUR
ISIN IT0001078911
Borsa Milano
Beta 0,70
Volatilità 24,51 %
Numero di azioni 108.879.200
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 2,90 EUR
Settore Industrie e servizi vari
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 5.727 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 (e) 2015
Dividendo 0,25 0,21 0,20 0,19
Utile corrente 1,42 1,21 0,87 1,12
Utile netto 1,54 1,26 0,87 1,12
Cash Flow corrente 1,88 1,68 1,28 1,57
Cash Flow netto 2,00 1,73 1,28 1,57
EBIT 2,11 1,87 1,41 1,30
EBITDA 2,57 2,34 1,82 1,75
Patrimonio netto 8,83 6,97 5,99 5,56
Patrimonio netto tangibile 4,82 2,94 2,74 2,34

Rendimento in euro

Interpump Group Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -8,26 % -1,91 % 8,24 %
Rendimento ultimi 6 mesi -2,11 % 3,87 % 14,70 %
Rendimento ultimo anno 12,29 % 3,43 % 19,39 %
Rendimento ultimi 5 anni 28,39 % 4,57 % 14,07 %

Indici finanziari della società

2017 (e) 2016 (e) 2015 2010
Pay out - - 17,28 % 39,25 %
Current ratio - - 2,17 1,53
ROE - - 19,63 % 9,68 %
ROE netto - - 19,63 % 9,68 %
Margine lordo - - 36,42 % -
Margine netto - - 13,03 % 6,34 %
EBIT margin - - 15,08 % 12,66 %
EBITDA margin - - 20,28 % 17,04 %
Tax rate - - 27,58 % 40,01 %
Gearing - - 41,21 42,12
Patrimonio netto / totale attivo - - 48,30 % 39,87 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017 (e)
Rendimento da dividendo 0,94 % 0,79 %
Prezzo/utile corrente 18,77 22,03
Prezzo/cash flow corrente 14,18 15,87
Prezzo/patrimonio netto 3,02 3,82
Prezzo/patrimonio netto tangibile 5,53 9,07
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 4,83 % -

(e) : stima

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