Mediobanca

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Articoli

  • Analisi
    Mediobanca, conto salato in Borsa un mese fa - lunedì 2 luglio 2018
    Le tensioni sull’Italia hanno zavorrato il titolo Mediobanca dai 10,45 euro del 24 aprile è crollata del 24%. D’altronde, vista l’attività del gruppo, l’andamento dei mercati è un fattore primario per i suoi utili. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Mediobanca: due buone notizie 4 mesi fa - lunedì 23 aprile 2018
    Da metà 2016 il titolo Mediobanca ha decisamente staccato l’indice della Borsa italiana.

    Prezzo al momento dell'analisi (20/04/18): 10,17 EUR
    Consiglio: Vendi

     

    In attesa dei risultati del 1° trimestre 2018, attesi per metà maggio, Mediobanca incassa altre due buone notizie. La prima è il giudizio sulla sua affidabilità: l’agenzia di rating Moody gli ha assegnato un Baa1, un valore certo non eccellente se considerato a se stante, ma superiore di un “gradino” a quello che l’agenzia assegna all’Italia – la maggior parte delle banche italiane ha lo stesso giudizio del nostro Paese. La seconda notizia è l’acquisizione del 69% della svizzera Ram Active Investments, gestore specializzato in clientela istituzionale. Entrambe le novità apportano un contributo positivo ai conti – la prima perché “calmiera” il costo della raccolta di capitali, la seconda per l’aumento del volume di attività. Tenendo anche conto dell’andamento delle Borse, che influenza i profitti del gruppo, confermiamo le stime di utili 2017/18 in crescita a 0,91 euro per azione.

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  • Analisi
    Mediobanca: sempre meno "salotto buono" 9 mesi fa - lunedì 6 novembre 2017

    Da metà 2016 il titolo Mediobanca ha regalato soddisfazioni, salendo ben più della Borsa italiana.

    Prezzo al momento dell'analisi (03/11/17): 9,60 EUR
    Consiglio: Vendi

     

     

    Già da tempo, ormai, i conti di Mediobanca registrano gli effetti di una svolta storica: sempre meno “salotto buono” delle partecipazioni strategiche e sempre più banca al dettaglio e per le imprese. Anche i conti del 1° trimestre 2017/2018 lo confermano, con utili in crescita dell’11,2% (a 0,35 euro per azione) a cui hanno contribuito in maniera significativa proprio le nuove attività. È una tendenza che dovrebbe continuare anche in futuro (i vertici, per esempio, hanno ribadito di voler alleggerire la quota in Generali) e a cui ora se ne affianca un’altra: la presenza sempre più attiva dei fondi d’investimento azionisti nelle “poltrone di comando”. Questo dovrebbe rendere la gestione più dinamica, ma c’è anche un rovescio della medaglia. Il rapporto tra dividendo e utili, per esempio, potrebbe in futuro essere più basso dello “storico” 40% se fosse necessario per finanziare nuove acquisizioni. 

     

     

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  • Analisi
    Mediobanca: aumenta il dividendo un anno fa - lunedì 28 agosto 2017

    Negli ultimi anni, il titolo Mediobanca è salito ben più della Borsa italiana. Ai prezzi attuali, l’azione non è poi molto distante dai massimi che aveva raggiunto un paio di anni fa.

    Prezzo al momento dell'analisi (25/08/17): 8,54 EUR
    Consiglio:Vendi

     

    Mediobanca archivia i conti 2016/17 con risultati migliori delle aspettative, il che permette al gruppo di annunciare un aumento del dividendo (a 0,37 euro). L’utile per azione ha raggiunto quota 0,87 euro: in crescita rispetto agli 0,71 euro dell’anno precedente e superiore agli 0,82 euro che avevamo pronosticato. Merito dei ricavi più alti mai registrati dal gruppo: gli interessi e le commissioni sono in linea con le nostre stime, ma il buon andamento delle Borse ha contribuito più del previsto ai ricavi derivanti dalla negoziazione di titoli. Per il futuro vediamo nuovi progressi, ma a ritmi più blandi, tanto più che all’orizzonte non ci sono operazioni straordinarie: “digerite” Barclays e Esperia, il gruppo punta ora a crescere per vie interne. Alla luce dei risultati e di queste prospettive, alziamo le stime sull’utile per l’anno in corso e per il prossimo rispettivamente a 0,88 e 0,89 euro per azione.

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  • Analisi
    Mediobanca vuole vendere una fetta di Generali un anno fa - lunedì 13 marzo 2017
    Dopo la ripresa nella seconda metà del 2016, il titolo Mediobanca ha perso un po’ di smalto nella prima parte del 2017. Ora il titolo si è ripreso.
    Prezzo al momento dell'analisi (10/03/17): 8,40 EUR
    Consiglio: Vendi

    Spenti, almeno per ora, i riflettori sul “caso” Generali, dopo che Intesa ha chiuso a un’integrazione, si sono affievolite anche le luci su Mediobanca, azionista del gruppo assicurativo con il 13%. I vertici hanno dichiarato che intendono cedere il 3%, conservando il 10% residuo di Generali. Una quota ancora consistente, che permetterebbe a Mediobanca di continuare a rappresentare un ruolo di peso negli eventuali “giochi” sul Leone. In attesa di novità su questo fronte, i conti del gruppo mostrano un buon progresso: nel primo semestre dell’anno fiscale 2016/2017 l’utile è salito del 30%. È un risultato che cela, però, un aumento dei ricavi “limitato” al 5,5% e un aumento dei costi del 10,4%. L’aumento dell’utile è, quindi, legato a elementi “una tantum”, in particolare la cessione della quota in Atlantia. Anche per questo, il nostro giudizio non cambia.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 10,45 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 7,68 EUR
ISIN IT0000062957
Borsa Milano
Beta 1,54
Volatilità 33,83 %
Numero di azioni 887.042.800
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 7,48 EUR
Settore Settore finanziario
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 36.890 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2018-19 (e) 2017-18 (e) 2016-17 2015-16
Dividendo 0,37 0,37 0,37 0,27
Utile corrente 0,90 0,91 0,87 0,71
Utile netto 0,90 0,91 0,87 0,71
Cash Flow corrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Cash Flow netto 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimonio netto 11,13 10,60 10,16 10,06
Patrimonio netto tangibile 10,63 10,10 9,60 9,57

Rendimento in euro

Mediobanca Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -8,23 % -2,90 % 8,42 %
Rendimento ultimi 6 mesi -14,64 % 0,72 % 13,55 %
Rendimento ultimo anno -1,12 % 2,41 % 21,07 %
Rendimento ultimi 5 anni 13,68 % 4,86 % 15,22 %

Indici finanziari della società

2017-18 (e) 2016-17 2015-16 2014-15
Pay out - 42,69 % 38,20 % 36,10 %
Current ratio - - - -
ROE - 8,54 % 7,03 % 6,90 %
ROE netto - 8,54 % 7,03 % 6,90 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - - - -
EBIT margin - - - -
EBITDA margin - - - -
Tax rate - 18,79 % 17,47 % 21,66 %
Gearing - - - -
Patrimonio netto / totale attivo - 12,59 % 12,45 % 12,24 %

Dati di Borsa per azione

2018-19 (e) 2017-18 (e)
Rendimento da dividendo 4,39 % 4,39 %
Prezzo/utile corrente 9,37 9,26
Prezzo/cash flow corrente - -
Prezzo/patrimonio netto 0,76 0,80
Prezzo/patrimonio netto tangibile 0,79 0,83
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 6,60 % -

(e) : stima

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