Monte dei Paschi di Siena

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Come valutiamo le azioni

Articoli

  • Analisi
    Risultati deludenti per Monte Paschi un mese fa - lunedì 3 dicembre 2018
    La pubblicazione dei conti del terzo trimestre dell’anno non ha scaldato più di tanto il mercato: le azioni Mps viaggiano ancora sui minimi storici.
     
     
     
     

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  • Analisi
    E se cade il Governo? 2 mesi fa - lunedì 5 novembre 2018
    Ti abbiamo invitato a vendere una bella fetta di azioni e non consigliamo più nessun singolo titolo a Piazza Affari. Questa cautela, però, è temporanea: qui sotto trovi quali sono le azioni su cui puntare se il vento dovesse cambiare.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Nuovi minimo in Borsa per Mps 2 mesi fa - lunedì 29 ottobre 2018
    Il caro-spread zavorra Mps aggravando il già drammatico bilancio di Borsa degli ultimi anni. E lo spread non è l’unico problema ancora aperto: ci sono anche i crediti marci e la prospettiva di uscita dello Stato, che nel frattempo ha perso miliardi.

    Prezzo al momento dell’analisi (26/10/2018): 1.42 euro

    Consiglio: vendi

    Con 21 miliardi di BTp in portafoglio e un patrimonio di “soli” 9 miliardi, Mps registra nuovi minimi in Borsa man mano che la tensione tra Italia e Europa allarga lo spread. Alleggerire la posizione in BTp è quasi impossibile oggi, così come non sono facili le nuove cessioni di crediti “marci”: sono arrivate offerte non vincolanti per 4 pacchetti da 2,4 miliardi complessivi, ma sarà difficile spuntare un buon prezzo. Difficile ottenere buone condizioni anche per il prestito subordinato che, probabilmente, non sarà emesso come previsto entro fine anno. Infine, c’è il problema di chi sostituirà lo Stato, che ha il 68% di azioni ma in base agli accordi con l’Europa deve uscire entro il 2021. Si parla già di un ingresso di Poste o Cdp; insomma più che un’uscita, un passaggio da una mano pubblica all’altra. E intanto, ai prezzi attuali, il “salvataggio” di Mps è già costato allo Stato 4,3 miliardi su 5,4 investiti.

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  • Analisi
    Banche italiane, chi rischia di più? 3 mesi fa - lunedì 15 ottobre 2018
    Non basta aver venduto i tuoi BTp per metterti al sicuro dal rischio Italia. Il caro-spread pesa anche sulle banche, e di conseguenza sulle loro azioni. Anche per le banche migliori!
     
     
     
     

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  • Analisi
    Monte Paschi: redditività deludente 4 mesi fa - lunedì 27 agosto 2018

    Come per tutte le banche italiane, agosto è stato negativo in Borsa per Mps. Per chi ha il titolo da anni, i recenti cali sono un piccolo aggravio di guai ben peggiori.

    Prezzo al momento dell’analisi (24/08/2018): 2.19 euro

    Consiglio: vendi

    Conti a due facce per Mps: da un lato la redditività piuttosto deludente, dall’altro gli importanti progressi sul fronte patrimoniale. Partiamo proprio da qui: con la conclusione della maxi-cessione da 24 miliardi, i crediti “marci” (al netto delle svalutazioni) scendono, seppur di poco, sotto il valore del patrimonio del gruppo. Anche il Texas ratio (indicatore di solidità che tiene in conto i crediti “marci”) scende per un soffio al di sotto della soglia “critica” del 100%. Una banca più sana, quindi, ma non ancora attraente: serve anche la capacità di generare utili e il calo dei ricavi nel 1° semestre non è un buon indizio. È vero, il semestre si chiude in attivo per 0,25 euro per azione, ma solo perché gli accantonamenti per i crediti “marci” sono scesi. Il gruppo ne cederà ancora per oltre 4 miliardi, operazione che a breve avrà dei costi: stimiamo un utile 2018 di 0,08 euro per azione (0,25 nel 2019).

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 3,97 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 1,25 EUR
ISIN IT0005218752
Borsa Milano
Beta 1,46
Volatilità 69,51 %
Numero di azioni 29.320.800
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 0,04 EUR
Settore Settore finanziario
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 5.689 EUR
Punteggio corporate governance 5

Indici chiave per azione (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2016
Dividendo 0,01 0,00 0,00 0,00
Utile corrente 0,06 0,30 -3,07 -110,54
Utile netto 0,06 0,30 -3,07 -110,54
Cash Flow corrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Cash Flow netto 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimonio netto 8,24 8,19 9,15 219,14
Patrimonio netto tangibile 8,24 8,18 9,15 218,87

Rendimento in euro

Monte dei Paschi di Siena Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -29,56 % -2,95 % -3,82 %
Rendimento ultimi 6 mesi -48,35 % -9,44 % -4,90 %
Rendimento ultimo anno -68,83 % -12,35 % 0,58 %
Rendimento ultimi 5 anni -69,52 % 0,84 % 10,92 %

Indici finanziari della società

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Pay out - - - 0,00 %
Current ratio - - - -
ROE - - -50,44 % 4,04 %
ROE netto - - -50,44 % 4,04 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - - - -
EBIT margin - - - -
EBITDA margin - - - -
Tax rate - - - -1,90 %
Gearing - - - -
Patrimonio netto / totale attivo - - 4,22 % 5,69 %

Dati di Borsa per azione

2019 (e) 2018 (e)
Rendimento da dividendo 0,80 % 0,00 %
Prezzo/utile corrente 20,83 4,17
Prezzo/cash flow corrente - -
Prezzo/patrimonio netto 0,15 0,15
Prezzo/patrimonio netto tangibile 0,15 0,15
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 3,87 % -

(e) : stima

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