Parmalat

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2,835 EUR 22/02/2019 12:03 Milano
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Come valutiamo le azioni
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Articoli

  • Analisi
    Vicino l'addio alla Borsa per Parmalat 25 giorni fa - lunedì 28 gennaio 2019
    Parmalat abbandonerà la Borsa. Nonostante gli intoppi sulla via di Collecchio non manchino mai, il destino della società finita tra le braccia di Lactalis sembra oramai segnato. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Bastone e carota un mese fa - lunedì 21 gennaio 2019
    I listini azionari sono riusciti a raddrizzare una settimana partita malissimo. La Borsa di New York ha archiviato un progresso del 2,9%. Le Borse europee, invece, hanno chiuso con un rialzo medio dell’1,8%. Tra queste si è distinta Milano che ha portato a casa un guadagno del 2,2%.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Parmalat: addio alla Borsa 2 mesi fa - giovedì 6 dicembre 2018
    La controllante Sofil è riuscita a comprare al “mercato all’ingrosso” i titoli che le mancavano per raggiungere la soglia di capitale minima che le dà diritto di cacciare i piccoli azionisti. E intende farlo. Ecco cosa ti consigliamo di fare.
    Parmalat

    Parmalat

    Prezzo al momento dell'analisi (5/12/2018): 2,845 euro

    Consiglio: vendi

    Lactalis ha in mano un numero di azioni sufficiente per portar via Parmalat dalla Borsa. In questi giorni ha annunciato l’acquisto del 6,175% del capitale: sommando le azioni ora in mano a Sofil (società di Lactalis che controlla Parmalat) e ai soggetti collegati, siamo al 95,805% del capitale. Questo permette a Sofil il tanto agognato ritiro dalla Borsa. Sofil dovrà acquistare le azioni ancora in circolazione da chi ne farà richiesta; per legge, il prezzo sarà il maggiore tra i 2,85 euro per azione che Sofil ha pagato per il suo acquisto e il prezzo medio di mercato degli ultimi 6 mesi; quest’ultimo dovrebbe essere lievemente più basso, quindi non ci si scosterà dai 2,85 euro attuali. Contando poi che Sofil sfrutterà la legge che le permette di acquistare anche i titoli di chi non aderisce, non vediamo motivi per aspettare. Non dovresti avere questa azione, ma se l’hai, anticipa i tempi e vendi ora.

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  • Analisi
    Parmalat, fatturato in calo 5 mesi fa - lunedì 24 settembre 2018
    L’azione Parmalat è scesa nel 2018, in linea con Piazza Affari. Visto che la società è saldamente in mano a Lactalis, non ha spazio per brillare di luce propria. A meno che non tentino nuovamente di portarla via dal mercato, pare destinata a vivacchiare.

    Prezzo al momento dell’analisi (21/9/2018): 2.76 euro

    Consiglio: vendi

    Nei primi sei mesi del 2018 il fatturato di Parmalat è sceso del 7,3%, in linea con quanto successo già nel primo trimestre. Tolto il Venezuela (dove l’iperinflazione altera i conti) e senza considerare l’effetto dei cambi e la variazione da un anno all’altro del numero di società che compongono il gruppo, il fatturato sarebbe calato dello 0,9% con un contributo positivo di Europa, Africa e Oceania e un calo in Nord America e America Latina. L’utile industriale è sceso del 20,8%, ma l’utile netto è salito del 30,4% grazie anche al corposo contributo fiscale delle cosiddette Patent Box (sono forme di tassazione agevolata). Nella sostanza, però, non ci sono grosse novità rispetto a quanto visto nel primo trimestre: il business del latte ha una redditività contenuta e non fa sperare in innovazioni repentine. Stimiamo un utile per azione di 0,07 euro nel 2018 e di 0,08 euro nel 2019. Il titolo è caro.

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  • Analisi
    Parmalat, fatturato in calo 7 mesi fa - lunedì 2 luglio 2018

    L’andamento di Parmalat è totalmente scollegato da quello della Borsa italiana. D’altronde il saldo controllo della società da parte dei francesi di Sofil (cioè Lactalis), che ha l’83,33% delle azioni, non lascia spazio a grandi colpi d’ala per questo titolo.

    Prezzo al momento dell'analisi (29/06/2018): 2.89 euro

    Consiglio: vendi

    Il primo trimestre del 2018 è stato caratterizzato da un calo del costo del latte e da un calo del fatturato del 7,5%. Senza considerare il Venezuela (influenzato dall’iperinflazione), l’effetto dei cambi e la variazione da un anno all’altro del numero di società che contribuiscono al bilancio del gruppo, il fatturato, però, sarebbe calato solo dello 0,3%. In questo contesto la società ha confermato le attese sull’evoluzione del bilancio – te ne abbiamo parlato su Altroconsumo Finanza n° 1264. Successivamente alla chiusura dei conti del trimestre la società ha annunciato un accordo con il fisco: sfrutta alcuni vantaggi fiscali della legge di stabilità del 2015 e porterebbe un vantaggio fiscale intorno ai 15-16 milioni complessivi per gli ultimi tre anni e da quantificare per il futuro. In questo contesto ti confermiamo le attese di un utile per azione di 0,07 euro nel 2018 e di 0,08 euro nel 2019.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 3,04 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 2,59 EUR
ISIN IT0003826473
Borsa Milano
Beta 0,36
Volatilità 11,13 %
Numero di azioni 1.855.148.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 5,27 EUR
Settore Alimentari e bevande
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 1.988 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2011
Dividendo 0,01 0,01 0,01 0,05
Utile corrente 0,08 0,07 0,06 0,10
Utile netto 0,08 0,07 0,06 0,10
Cash Flow corrente 0,21 0,20 0,19 0,18
Cash Flow netto 0,21 0,20 0,19 0,18
EBIT 0,09 0,08 0,12 0,11
EBITDA 0,22 0,21 0,25 0,20
Patrimonio netto 1,81 1,74 1,73 1,97
Patrimonio netto tangibile 1,81 1,74 1,73 1,72

Rendimento in euro

Parmalat Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 3,65 % 4,32 % 5,14 %
Rendimento ultimi 6 mesi 0,71 % -3,58 % -1,61 %
Rendimento ultimo anno -3,66 % -2,81 % 11,52 %
Rendimento ultimi 5 anni 3,40 % 1,96 % 12,85 %

Indici finanziari della società

2018 (e) 2017 (e) 2011 2010
Pay out - - 102,23 % 2,21 %
Current ratio - - 3,69 3,53
ROE - - 4,93 % 8,06 %
ROE netto - - 4,93 % 8,06 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - - 3,77 % 6,37 %
EBIT margin - - 4,39 % 7,47 %
EBITDA margin - - 7,66 % 10,78 %
Tax rate - - 31,94 % 16,44 %
Gearing - - -8,71 -31,69
Patrimonio netto / totale attivo - - 72,52 % 75,91 %

Dati di Borsa per azione

2019 (e) 2018 (e)
Rendimento da dividendo 0,35 % 0,25 %
Prezzo/utile corrente 35,50 40,57
Prezzo/cash flow corrente 13,52 14,20
Prezzo/patrimonio netto 1,57 1,63
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,57 1,63
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 3,92 % -

(e) : stima

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