Peugeot

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21,29 EUR 15/02/2019 17:36 Parigi
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Come valutiamo le azioni
Analisi

Articoli

  • Analisi
    Peugeot: vendite record nel 2018 un mese fa - venerdì 18 gennaio 2019
    Peugeot ha messo a segno delle vendite record nel 2018, ma l’anno appena iniziato si annuncia meno positivo. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Peugeot: primi risultati dall'integrazione con Opel 7 mesi fa - mercoledì 25 luglio 2018
    Peugeot ha registrato i primi ottimi risultati della sua ambiziosa strategia di integrazione Opel. L'azione ha guadagnato il 15% il giorno dei risultati ed è così ritornato a livelli che  non si vedevano da 10 anni

    Prezzo al momento dell'analisi (24/07/18): 23,47 EUR

    Consiglio: Mantieni

    In casa Peugeot si iniziano a vedere i risultati positivi dell’integrazione con Opel. I costi fissi si sono infatti ridotti del 28% e i prezzi di vendita sono leggermente aumentati e così i margini sono passati da -2,5% degli ultimi 5 mesi del 2017 a +5%. La società, per prudenza, non ha però ancora rivisto al rialzo il proprio obiettivo in termini di margini oltre il 6% previsto per il 2026. Questo perché sa che ha ancora molto lavoro da fare per rilanciare in maniera duratura le vendite di Opel, migliorare la produttività e sfruttare a pieno le sinergie tra i vari marchi. Inoltre, un calo della fiducia dei consumatori europei (il 65,5% delle vendite sono fatte in Europa) o una decisa frenata dell'economia potrebbe ridurre le vendite del gruppo. Nel primo semestre anche i marchi Peugeot-Citroën si stanno difendendo bene. L'aumento dell'8,3% delle immatricolazioni e il peso delle auto più redditizie nelle vendite hanno contribuito all'aumento dell'11,4% delle vendite dei marchi di Peugeot-Citroën. 

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  • Analisi
    Peugeot: Opel per ora va bene un anno fa - lunedì 6 novembre 2017

    Le vendite a marchio Opel hanno aiutato la crescita dei ricavi, ma a livello di redditività sul marchio tedesco c’è ancora molto da lavorare.

    Prezzo al momento dell'analisi (03/11/17): 20,61 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Nel 3° trimestre il fatturato di Peugeot (Isin FR0000121501) è cresciuto del 31%, “dopato” dal contributo di Opel (integrata nei conti dal 1° agosto). Tuttavia, anche senza Opel, il fatturato è salito del 7%, trainato dal successo dei nuovi modelli nel redditizio segmento dei suv. Ora, però, la forte crescita dovrà tradursi in redditività e tutto dipenderà dalla capacità del management di raddrizzare i conti di Opel, in rosso da anni. È una sfida ancora più difficile da affrontare visto che, al contempo, il gruppo dovrà rafforzare gli investimenti nella gamma elettrica. Per ora tutto è reso più semplice dalla buona tenuta del mercato auto europeo (che rappresenta circa il 70% delle vendite del gruppo, Opel inclusa), ma in futuro non si può escluderne un rallentamento. Manteniamo, quindi, le stime sull’utile per azione a 2,20 euro per il 2017 e a 2,50 euro per il 2018. Titolo correttamente valutato.

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  • Analisi
    Peugeot: risultati deludenti un anno fa - venerdì 21 luglio 2017
    I risultati trimestrali sono deludenti, ma restiamo convinti che il gruppo riesca a centrare i suoi obiettivi di redditività, anche a rischio di perdere qualche quota di mercato. 

    Prezzo al momento dell'analisi (20/07/2017): 19,05 euro

    Ai prezzi attuali il titolo, in netta ripresa da metà 2016, resta secondo noi correttamente valutato.

    Consiglio: mantieni

    Nel 1° semestre i volumi di vendita di Peugeot (Isin FR0000121501) sono saliti del 2,3% rispetto al 1° semestre 2016; un dato che va, però, relativizzato perché ingloba il contributo delle attività iraniane bloccate dalle sanzioni nel 1° semestre 2016. Senza le attività in Iran, le vendite scendono, in effetti, di oltre il 10%. Anche se i due principali mercati del gruppo (Europa e Cina) continuano a crescere e il marchio Peugeot va bene (+15% le vendite), la situazione resta preoccupante per i marchi Citroën (-12%) e DS (-46%). Né l’acquisizione di Opel, marchio anch’esso in declino, servirà a migliorare le cose. Ci aspettiamo, tuttavia, che il gruppo centri i suoi obiettivi di redditività: i nuovi vertici, da 3 anni alla guida di Peugeot, hanno, in effetti, dimostrato di saper controllare i costi e aumentare i margini. Manteniamo invariate le stime sull’utile per azione 2017 (2,10 euro) e 2018 (2,20 euro).

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  • Analisi
    Peugeot: acquisizione di Opel un anno fa - lunedì 6 marzo 2017
    Peugeot ha appena ufficializzato l’accordo con General Motors per acquisire la sua controllata europea Opel.

    Prezzo al momento dell'analisi (03/03/2017): 19,06 euro

    Nonostante la salita, l’azione resta correttamente valutata.
    Consiglio: mantieni
    Grazie all’acquisizione di Opel, Peugeot (Isin FR0000121501) diventerà il 2° produttore automobilistico europeo (con una quota di mercato del 17%) alle spalle di Volkswagen. Il prezzo complessivo dell’operazione è di 2,2 miliardi di euro: 1,3 miliardi di euro per la divisione auto e 0,9 milioni di euro per quella finanziaria. È un prezzo che non ci sembra eccessivo per un produttore con fatturato annuo di circa 18 miliardi di euro. Tuttavia, considerando che Opel è in rosso dal 1999, in un primo tempo l’operazione peserà sulla redditività del gruppo. Peugeot conta, comunque, di riportare il margine industriale (rapporto tra utili industriali e fatturato) di Opel al 2% entro il 2020. La prevista ristrutturazione rischia, tuttavia, d’incontrare ostacoli a livello politico e sindacale. Per il momento limitati a mantenere il titolo.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 25,23 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 17,20 EUR
ISIN FR0000121501
Borsa Parigi
Beta 1,35
Volatilità 33,72 %
Numero di azioni 904.828.200
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 18,94 EUR
Settore Settore automobilistico
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 61.246 EUR
Punteggio corporate governance 5

Indici chiave per azione (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 2016
Dividendo 0,80 0,70 0,53 0,48
Utile corrente 3,50 3,10 2,18 2,16
Utile netto 3,50 3,10 2,18 2,16
Cash Flow corrente 6,86 6,23 4,60 4,62
Cash Flow netto 6,86 6,23 4,60 4,62
EBIT 5,09 4,78 3,48 3,50
EBITDA 8,45 7,91 6,50 6,61
Patrimonio netto 21,20 18,40 16,28 14,88
Patrimonio netto tangibile 17,26 14,46 12,57 13,10

Rendimento in euro

Peugeot Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 0,24 % 0,42 % 1,94 %
Rendimento ultimi 6 mesi -15,64 % -5,49 % -2,48 %
Rendimento ultimo anno 20,59 % -2,87 % 11,95 %
Rendimento ultimi 5 anni 19,48 % 1,77 % 12,63 %

Indici finanziari della società

2018 (e) 2017 2016 2015
Pay out - 24,57 % 24,91 % 0,00 %
Current ratio - 0,91 1,04 1,01
ROE - 13,26 % 13,67 % 8,52 %
ROE netto - 13,26 % 13,67 % 8,52 %
Margine lordo - 18,58 % 19,10 % 18,59 %
Margine netto - 3,62 % 3,98 % 2,20 %
EBIT margin - 4,72 % 5,19 % 3,86 %
EBITDA margin - 8,83 % 9,81 % 8,42 %
Tax rate - 22,92 % 19,39 % 37,00 %
Gearing - -37,05 -46,61 -37,32
Patrimonio netto / totale attivo - 29,08 % 32,37 % 24,88 %

Dati di Borsa per azione

2019 (e) 2018 (e)
Rendimento da dividendo 3,82 % 3,34 %
Prezzo/utile corrente 5,98 6,75
Prezzo/cash flow corrente 3,05 3,36
Prezzo/patrimonio netto 0,99 1,14
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,21 1,45
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 5,74 % -

(e) : stima

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