Sacyr (ex Sacyr - Vallehermoso) ES0182870214

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Articoli

  • Analisi
    Sacyr: cambia il consiglio 2 mesi fa - lunedì 27 marzo 2017

    L’attività legata alle costruzioni continua a non andare bene, ma pesa sempre meno sui conti del gruppo. Il titolo ha ricominciato a risalire da qualche mese, complice anche la ripresa di Repsol (di cui ha un consistente pacchetto azionario).

     
     
     
     

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  • Analisi
    Sacyr: sostenuta da Repsol 4 mesi fa - giovedì 19 gennaio 2017
    Nonostante le prospettive negative del settore delle costruzioni nella penisola iberica, nel 2016 l’azione ha guadagnato terreno, sostenuta dalla salita in Borsa di Repsol, di cui Sacyr detiene l’8,4% del capitale.

    Prezzo al momento dell'analisi (18/01/2017): 2,35 euro

    Azione cara e rischiosa.
    Consiglio: vendi
    Nel 3° trimestre 2016 l’utile per azione della spagnola Sacyr (Isin ES0182870214) è sceso a 0,17 euro (0,71 euro nel 3° trimestre del 2015). Nell’attività costruzioni (46% delle vendite) i ricavi sono continuati a diminuire (-15%) a causa dell’andamento negativo del settore in Spagna e Portogallo. Vista la sua scarsa diversificazione internazionale, a Sacyr non resta, quindi, che puntare su progetti di grande complessità tecnica, che però sono molto rari. Inoltre, la forte concorrenza nel settore spinge i margini al ribasso. Per il momento l’attività concessioni (18% delle vendite) è quella che contribuisce maggiormente agli utili (30% del totale nel 3° trimestre). Tuttavia, l’elemento che sostiene Sacyr in Borsa è la rivalutazione della sua partecipazione nella connazionale Repsol (valore borsistico superiore a quello in bilancio).

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  • Analisi
    Sacyr: concessione in Italia 8 mesi fa - lunedì 3 ottobre 2016
    Anche se la vendita di attività, e i conseguenti guadagni, consentono di abbellire i conti, la situazione finanziaria resta molto delicata e rischia di compromettere il futuro del gruppo.
    Prezzo al momento dell'analisi (30/09/16): 1,88 EUR
    Consiglio: Vendi


    Sacyr (Isin ES0182870214) si aggiudica l’appalto per la costruzione e la gestione in concessione (pedaggi) di un’autostrada tra Roma e Latina. Progetto ambizioso visto che, con un debito netto di quasi 8 euro per azione, gli oneri finanziari “si mangiano” oggi il 90% degli utili industriali del gruppo. Del resto l’attività costruzioni va male (-8% nel 1° semestre) e l’espansione sui nuovi mercati risulta poco redditizia (-26% l’utile industriale). Le attività in concessione per ora non danno i frutti sperati e fanno lievitare il debito; la strategia di mettere in vendita le concessioni appena le opere sono concluse consente, però, a Sacyr di abbellire i conti (+4,4% l’utile per azione nel 1° semestre). La svalutazione dell’investimento in Repsol (valore in Borsa inferiore a quello registrato in bilancio) rischia di togliere ulteriore valore a Sacyr.

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  • Analisi
    Sacyr: nuovo contratto in Italia 10 mesi fa - venerdì 15 luglio 2016
    Sacyr si è aggiudicata un maxi-contratto per un’autostrada in Italia.

    Prezzo al momento dell'analisi (14/07/2016): 1,61 euro

    Il nuovo contratto è una buona notizia, ma non migliora sostanzialmente le prospettive del gruppo. Ai prezzi attuali, l’azione resta cara.

    Consiglio: vendi

    Sacyr (Isin ES0182870214) guiderà il consorzio che costruirà e gestirà (con una concessione della durata di 43 anni) l’autostrada Roma-Latina. Questo contratto arriva al momento giusto per la società spagnola: le consentirà, infatti, di rafforzare il portafoglio della sua divisione costruzioni quando sarà terminato il contratto di Panama. Le prospettive di Sacyr restano, comunque, incerte. Se ancora l’hai in portafoglio, vendi questa azione cara.

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  • Analisi
    Sacyr: ultimo incasso per Testa 11 mesi fa - venerdì 24 giugno 2016
    Sacyr ha appena ricevuto l’ultimo pagamento per la vendita, a giugno 2015, della società immobiliare Testa.

    Prezzo al momento dell'analisi (23/06/2016): 1,59 euro

    Ai prezzi attuali l’azione resta cara e rischiosa.
    Consiglio: vendi
    Con i proventi della vendita di Testa (più di 300 milioni di euro), Sacyr (Isin ES0182870214) conta di ridurre il suo enorme indebitamento, lievitato in seguito all’acquisto della partecipazione in Repsol. Il debito, anche se scenderà, resterà comunque molto elevato: passerà, infatti, da 8,5 a 7,1 euro per azione. Se ancora l’hai in portafoglio, vendi questa azione cara.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 2,70 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 1,35 EUR
ISIN ES0182870214
Borsa Madrid
Beta 1,25
Volatilità 56,01 %
Numero di azioni 517.430.800
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 1,40 EUR
Settore Costruzioni e immobili
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 7.184 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Dividendo 0,05 0,05 0,05 0,00
Utile corrente 0,25 0,23 -1,33 0,06
Utile netto 0,25 0,23 0,72 0,06
Cash Flow corrente 0,38 0,50 -1,12 1,66
Cash Flow netto 0,38 0,50 0,92 1,67
EBIT 0,44 0,46 0,29 0,61
EBITDA 0,66 0,67 0,50 2,13
Patrimonio netto 3,53 3,33 3,15 2,33
Patrimonio netto tangibile 3,17 2,97 2,79 2,10

Rendimento in euro

Sacyr (ex Sacyr - Vallehermoso) Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 18,83 % 5,98 % -3,84 %
Rendimento ultimi 6 mesi 38,77 % 14,51 % 3,19 %
Rendimento ultimo anno 43,35 % 12,50 % 14,82 %
Rendimento ultimi 5 anni 12,10 % 10,09 % 15,38 %

Indici finanziari della società

2016 (e) 2015 2014 2013
Pay out - 6,95 % 0,00 % -
Current ratio - 1,13 0,54 0,81
ROE - -42,23 % 2,37 % -16,01 %
ROE netto - 22,69 % 2,71 % -53,91 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - 12,52 % 1,31 % -15,46 %
EBIT margin - 4,83 % 10,50 % 2,80 %
EBITDA margin - 8,42 % 36,84 % 8,55 %
Tax rate - 29,07 % 83,16 % -
Gearing - 221,65 477,89 686,51
Patrimonio netto / totale attivo - 18,03 % 11,26 % 7,35 %

Dati di Borsa per azione

2017 (e) 2016 (e)
Rendimento da dividendo 1,85 % 1,85 %
Prezzo/utile corrente 10,93 11,64
Prezzo/cash flow corrente 7,11 5,43
Prezzo/patrimonio netto 0,76 0,81
Prezzo/patrimonio netto tangibile 0,85 0,91
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 4,46 % -

(e) : stima

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