Spirit Aerosystems US8485741099

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Articoli

  • Analisi

    Spirit Aerosystems: risultati senza sorprese

    2 mesi fa - venerdì 3 febbraio 2017
    L’americana Spirit ha annunciato dei risultati trimestrali e delle prospettive per il 2017 in linea con le nostre attese.
     
     
     
     

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  • Analisi

    Spirit Aerosystems: momento di tensione

    6 mesi fa - lunedì 17 ottobre 2016
    Spirit Aerosystems è ben armata per far fronte al rallentamento del mercato aeronautico che, secondo noi, sarà comunque solo temporaneo.
    Prezzo al momento dell'analisi (14/10/16): 45,75 USD
    Consiglio: Mantieni


    Spirit (Isin US8485741099) produce componenti per aerei. Le sue vendite derivano per il 95% dalle commesse di Airbus e Boeing. Per questo, sta un po’ pagando i segnali di rallentamento del mercato aeronautico. Boeing prevede, infatti, un calo del fatturato a fine 2016, mentre Airbus ha già subìto un calo degli ordini di aerei civili nel 1° semestre dell’anno. Questa situazione potrebbe, però, consentire a Spirit di colmare il ritardo accumulato nella produzione per alcuni modelli di aereo, come l’A350 XWB di Airbus. Non crediamo che questa situazione di mercato possa perdurare oltre il 2017, ma anche se così fosse Spirit, con soldi in cassa per oltre 800 milioni di dollari e un portafoglio di ordini ben rifornito (per 7-10 anni di produzione), avrebbe i mezzi per resistere. Stimiamo un utile per azione di 3,50 dollari nel 2016 e di 4,30 dollari nel 2017.

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  • Analisi

    Spirit Aerosystems: cambia il consiglio

    2 anni fa - lunedì 9 febbraio 2015
    Spirit continua a beneficiare della domanda di aerei civili: alziamo le stime sull’utile per azione a 3,7 dollari per il 2015 e a 4 dollari per il 2016.
    Prezzo al momento dell'analisi (06/02/15): 48,84 USD
    Consiglio: Mantieni


    Nel 2014 Spirit Aerosystems (Isin US8485741099), che produce componenti per aerei, ha aumentato il fatturato del 10,5% (ha equipaggiato 1.545 aerei). Il dato è trainato dalle vendite record dei suoi clienti Boeing (modello B737) e Airbus (modello A320). Ciò nonostante, nel 2014 l’utile per azione si è limitato a 2,56 dollari, penalizzato dagli oneri legati alla cessione del piano di sviluppo di ali per aerei per il produttore Gulfstream. Escludendo questi oneri straordinari, il risultato (3,61 dollari per azione) è, però, in linea con le attese. Inoltre, gli ordini sono a livello record (47 miliardi di dollari) e dovrebbero assicurare al gruppo diversi anni di produzione. Questo, coniugato a una gestione rigorosa dei costi, lascia ben sperare. Ai prezzi attuali, il titolo tiene, però, già conto delle buone prospettive. Non acquistare più, ma mantieni.

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  • Analisi

    Spirit Aerosystems: ordini boom

    2 anni fa - lunedì 7 luglio 2014
    Spirit Aerosystems, il fornitore di componenti e pezzi di ricambio per gli aerei di Boeing e Airbus, vanta un grosso portafoglio di ordini che gli assicurerà diversi anni di produzione.
    Prezzo al momento dell'analisi (04/07/14): 34,24 USD
    Consiglio: Acquista


    L’americana Spirit Aerosystems (Isin US8485741099) continua a beneficiare delle solide prospettive dell’aeronautica civile. L’attesa crescita del trasporto aereo per passeggeri (+25% nel prossimo decennio) e il rinnovamento delle flotte hanno fatto lievitare gli ordini del gruppo fino a raggiungere, a fine marzo, i 41 miliardi di dollari (7 volte il fatturato 2013). Altro elemento positivo: nel 2014 i costi dovrebbero superare solo di poco quelli preventivati; segno che, dopo lo sforamento del 2013, il gruppo è diventato più rigoroso nella loro gestione. Ciò nonostante, Spirit continua a prevedere per il 2014 un utile per azione compreso tra 2,50 e 2,65 dollari; un obiettivo che ci sembra troppo prudente alla luce delle prospettive di sviluppo del settore. Alziamo le stime sull’utile per azione da 2,4 a 2,9 dollari per il 2014 e da 2,7 a 3,1 dollari per il 2015.

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  • Analisi

    Spirit Aerosystems: perdita a sorpresa

    3 anni fa - lunedì 17 febbraio 2014
    L’annuncio a sorpresa di una pesan-te perdita nel 4° trimestre 2013 ha rappresentato una doccia fredda per gli investitori. Viste le solide prospettive di crescita, ci sembra, però, che il titolo sia stato eccessivamente sanzionato dal mercato. L’azione era, e resta, conveniente.
    Prezzo al momento dell'analisi (14/2/14): 28,84 USD
    Consiglio: Acquista

    I costi di Spirit Aerosystems (Isin US8485741099) sono deragliati nel 4° trimestre a causa soprattutto dei maggiori costi (2,42 dollari per azione) per la fabbricazione della fusoliera del B787 Dreamliner di Boeing. È un progetto importante, che dovrebbe pesare tra il 15% e il 20% dei ricavi a partire dal 2015. Il 4° trimestre si è così chiuso con una perdita di 4,15 dollari per azione (-4,4 dollari per tutto il 2013). La situazione non è, però, allarmante: superare i costi previsti non è raro nel settore aeronautico e gli altri progetti restano redditizi. E infatti Spirit, contando su un’ulteriore crescita degli ordini (+17% nel 2013), prevede per il 2014 un fatturato in aumento dell’11% e un utile per azione compreso tra 2,5 e 2,65 dollari. Stimiamo un utile per azione di 2,4 dollari nel 2014 e di 2,7 dollari nel 2015. A nostro parere, il titolo resta conveniente.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 61,98 USD
Minimo degli ultimi 12 mesi 41,61 USD
ISIN US8485741099
Borsa New York
Beta 1,22
Volatilità 32,30 %
Numero di azioni 121.651.400
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 7,02 USD
Settore Industrie e servizi vari
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 59.208 USD
Punteggio corporate governance 5

Indici chiave per azione (USD)

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Dividendo 0,60 0,10 0,00 0,00
Utile corrente 4,70 3,80 4,00 3,61
Utile netto 4,70 3,80 5,70 2,56
Cash Flow corrente 6,50 5,46 5,30 5,03
Cash Flow netto 6,50 5,46 7,01 7,35
EBIT 7,26 5,86 6,24 5,89
EBITDA 9,06 7,52 7,54 7,31
Patrimonio netto 19,84 15,75 15,63 11,48
Patrimonio netto tangibile 19,82 15,73 15,61 11,46

Rendimento in euro

Spirit Aerosystems Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -1,10 % 6,68 % 3,10 %
Rendimento ultimi 6 mesi 19,70 % 12,15 % 10,59 %
Rendimento ultimo anno 27,60 % 10,80 % 17,47 %
Rendimento ultimi 5 anni 23,70 % 8,70 % 16,03 %

Indici finanziari della società

2015 2014
Pay out - - 0,00 % 0,00 %
Current ratio - - 2,26 2,42
ROE - - 26,08 % 31,22 %
ROE netto - - 37,22 % 22,15 %
Margine lordo - - 16,74 % 16,00 %
Margine netto - - 11,88 % 5,28 %
EBIT margin - - 12,99 % 12,13 %
EBITDA margin - - 15,71 % 15,06 %
Tax rate - - 2,47 % -36,50 %
Gearing - - 8,30 47,84
Patrimonio netto / totale attivo - - 36,71 % 31,42 %

Dati di Borsa per azione

2017 (e) 2016 (e)
Rendimento da dividendo 1,04 % 0,17 %
Prezzo/utile corrente 12,28 15,19
Prezzo/cash flow corrente 8,88 10,57
Prezzo/patrimonio netto 2,91 3,66
Prezzo/patrimonio netto tangibile 2,91 3,67
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 6,60 % -

(e) : stima

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