Unilever NV

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50,89 EUR 25/03/2019 16:47 Amsterdam
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Analisi sul titolo

Articoli

  • Analisi
    Un po’ d’ossigeno un mese fa - lunedì 4 febbraio 2019
    Dopo una partenza debole, le Borse hanno ritrovato ottimismo e sono riuscite a raddrizzare la settimana. In particolare, si è distinta New York, che ha archiviato un rialzo dell’1,6%. Le Borse europee, in media, hanno messo su l’1,3%. Tra queste, però, Milano ha perso l’1,2%.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Nestlé e Unilever: obiettivi confermati 5 mesi fa - lunedì 22 ottobre 2018
    Le due rivali Nestlé e Unilever hanno entrambe confermato i loro obiettivi annuali di utili. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Unilever, no alla sede unica in Olanda 5 mesi fa - lunedì 15 ottobre 2018

    I vertici di Unilever hanno ritirato la proposta di mettere fine alla struttura “bicefala” del gruppo (con una sede sociale a Londra e una a Rotterdam). Potrebbe essere una buona notizia nell’immediato, ma di fondo non cambia la realtà del gruppo, tanto che il titolo non ha reagito.

     
     
     
     

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  • Analisi
    Unilever: ottimismo da parte dei vertici 8 mesi fa - lunedì 23 luglio 2018
    Dopo il rifiuto dell’offerta di acquisto da parte di Kraft nel febbraio 2017, il titolo non è più riuscito a correre e i deboli risultati semestrali non aiutano. Manteniamo invariate le stime sull’utile per azione 2018 (2,23 euro) e 2019 (2,35 euro).

    Prezzo al momento dell'analisi (20/07/18): 49,47 EUR
    Consiglio: Vendi

     

    Nel 1° semestre l’utile per azione di Unilever (Isin NL0000009355) è aumentato solo dell’1,6%. Del resto, anche senza tener conto degli effetti sfavorevoli dei cambi e dello sciopero dei trasportatori brasiliani, la crescita dei ricavi è stata deludente (+2,5% cessioni e acquisizioni escluse). Il gruppo è comunque ottimista: mantiene l’obiettivo di una crescita annua tra il 3% e il 5% (senza cessioni/acquisizioni) e si sforza di migliorare la redditività per raggiungere un margine industriale (rapporto tra utili industriali e fatturato) del 20% nel 2020. Nel frattempo, Unilever cerca di rassicurare gli azionisti con acquisti di azioni proprie e dividendi (dividendo trimestrale in crescita dell’8%), ma deve piuttosto dimostrare di saper crescere non solo nei mercati emergenti (+4,1% il fatturato nel 1° semestre), ma anche nei Paesi industrializzati. 

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  • Analisi
    Unilever: Rotterdam sarà l'unica sede un anno fa - lunedì 19 marzo 2018
    La multinazionale anglo-olandese Unilever ha annunciato che avrà un’unica sede sociale in Olanda. 

    Prezzo al momento dell'analisi (16/03/2018): 43,22 euro

    Certo le sue prospettive di utili non cambiano, ma questa decisione potrebbe scoraggiare eventuali offerte ostili su Unilever. Titolo caro.

    Consiglio: vendi

    Senza grande sorpresa, Unilever (Isin NL0000009355) ha annunciato di voler semplificare la sua struttura “bicefala” (una sede a Londra e una a Rotterdam) conservando un’unica sede a Rotterdam. I vertici giustificano questa scelta con la necessità di una maggiore flessibilità nella gestione strategica del portafoglio di prodotti; una ragione senz’altro valida vista l’attuale forte concorrenza nel settore. Tuttavia, secondo noi, questa scelta è dettata, oltre che dalle incertezze legate alla Brexit, dalla volontà di Unilever di mettersi al riparo da qualsiasi offerta ostile, come quella dell’americana Kraft Heinz nel febbraio 2017. La legge olandese, in effetti, è molto più protettiva in questa materia rispetto a quella britannica. Rovescio della medaglia, la scelta della sede a Rotterdam priva gli azionisti di eventuali guadagni legati alle offerte ostili. Non per nulla, a più di un anno di distanza dall’effimera offerta di Kraft Heinz sul gruppo, il prezzo del titolo Unilever è ancora inferiore a quello che aveva raggiunto all’annuncio di questa operazione (quasi 45 euro); una ragione in più per confermare il nostro consiglio di vendita.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 51,25 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 43,00 EUR
ISIN NL0000009355
Borsa Amsterdam
Beta 0,99
Volatilità 17,72 %
Numero di azioni 1.714.724.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 87,88 EUR
Settore Beni di consumo
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 196.216 EUR
Punteggio corporate governance 6
Olanda

Indici chiave per azione (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 2016
Dividendo 1,65 1,55 1,43 1,28
Utile corrente 2,17 2,00 2,07 1,83
Utile netto 2,17 3,50 2,16 1,83
Cash Flow corrente 2,83 2,61 2,58 2,31
Cash Flow netto 2,83 4,11 2,67 2,31
EBIT 3,30 3,05 3,04 2,75
EBITDA 4,00 3,71 3,59 3,26
Patrimonio netto 4,55 4,04 4,98 5,76
Patrimonio netto tangibile -2,10 -2,59 -1,19 -0,45

Rendimento in euro

Unilever NV Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 7,71 % 13,08 % 18,69 %
Rendimento ultimi 6 mesi 8,26 % -0,94 % 0,88 %
Rendimento ultimo anno 21,96 % 1,53 % 13,68 %
Rendimento ultimi 5 anni 16,39 % 3,03 % 13,16 %

Indici finanziari della società

2018 (e) 2017 2016 2015
Pay out - 64,70 % 69,44 % 69,34 %
Current ratio - 0,73 0,68 0,63
ROE - 42,46 % 31,70 % 31,80 %
ROE netto - 44,41 % 31,70 % 31,80 %
Margine lordo - 42,51 % 42,65 % 42,17 %
Margine netto - 12,07 % 10,52 % 9,87 %
EBIT margin - 15,87 % 14,80 % 14,11 %
EBITDA margin - 18,73 % 17,58 % 16,68 %
Tax rate - 20,45 % 25,73 % 27,16 %
Gearing - 146,75 77,82 76,74
Patrimonio netto / totale attivo - 23,86 % 30,09 % 30,75 %

Dati di Borsa per azione

2019 (e) 2018 (e)
Rendimento da dividendo 3,23 % 3,03 %
Prezzo/utile corrente 23,54 25,54
Prezzo/cash flow corrente 18,05 19,57
Prezzo/patrimonio netto 11,23 12,64
Prezzo/patrimonio netto tangibile - -
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 6,31 % -

(e) : stima

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