8a+ Latemar R

IT0004168826
5,471 EUR 25/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-9,43 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,30 %
Azioni 33,35 %
Liquidità 22,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,26 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Settore finanziario 5,51 %
Servizi alle collettività 3,41 %
Alta tecnologia 3,08 %
Salute e farmacia 2,46 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Paesi Pesi
Italia 49,47 %
Germania 8,56 %
Francia 7,88 %
Stati Uniti 6,20 %
Spagna 5,35 %
Olanda 1,91 %
Australia 1,28 %
Finlandia 0,78 %
Belgio 0,70 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,72 %
USD - Dollaro americano 6,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,16 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 3,96 %
ITALY 0.21% 06/15/22 SR:7Y 3,94 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 3,59 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,97 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,81 %
ITALY 0.46% 12/15/20 SR:5Y 2,77 %
ENI 0.75% 05/17/22 SR:17 2,41 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 2,40 %
COVIVIO 1.63% 10/17/24 SR: 2,10 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,91 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -13,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -11,53 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -9,43 % -0,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,48 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,27 % -0,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,63 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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