8a+ Latemar R

IT0004168826
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5,93 EUR 14/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,08 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,71 %
Azioni 36,82 %
Liquidità 14,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,69 %
Alta tecnologia 4,68 %
Beni di consumo 4,45 %
Industrie e servizi vari 4,28 %
Salute e farmacia 4,11 %
Servizi alle collettività 2,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,04 %
Paesi Pesi
Italia 48,56 %
Germania 12,06 %
Francia 9,80 %
Spagna 4,71 %
Olanda 4,67 %
Stati Uniti 3,29 %
Lussemburgo 1,86 %
Australia 1,49 %
Gran Bretagna 1,08 %
Belgio 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,24 %
USD - Dollaro americano 5,83 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,94 %
SPAIN 3.75% 10/31/18 SR: 4,71 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 3,86 %
ITALY 0.28% 06/15/22 SR:7Y 3,71 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 3,29 %
GEMALTO ORD 2,75 %
ITALY 0.53% 12/15/20 SR:5Y 2,69 %
ENI 0.75% 05/17/22 SR:17 2,37 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 2,33 %
GEDI 2.63% 04/09/19 SR: 2,33 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -6,02 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,08 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,85 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 0,79 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni 2,76 % 0,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -
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