8a+ Latemar R

IT0004168826
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6,134 EUR 11/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,91 %
Azioni 35,46 %
Liquidità 18,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,68 %
Settore finanziario 5,97 %
Industrie e servizi vari 4,84 %
Servizi alle collettività 4,19 %
Alta tecnologia 3,81 %
Salute e farmacia 3,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Telecomunicazioni 2,36 %
Paesi Pesi
Italia 44,35 %
Germania 11,94 %
Francia 10,32 %
Spagna 7,19 %
Stati Uniti 6,37 %
Australia 1,45 %
Belgio 1,21 %
Gran Bretagna 1,09 %
Finlandia 1,07 %
Olanda 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,95 %
USD - Dollaro americano 6,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,38 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 4,17 %
ITALY 0.29% 06/15/22 SR:7Y 4,04 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 3,69 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,98 %
ITALY 0.54% 12/15/20 SR:5Y 2,91 %
ENI 0.75% 05/17/22 SR:17 2,55 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 2,46 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,15 %
COVIVIO 1.63% 10/17/24 SR: 2,13 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,48 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 0,82 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 2,66 % 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -
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