8a+ Latemar R IT0004168826

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6,23 EUR 21/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
8,22 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,75

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,87 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 8,22 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 2,27 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 3,72 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni 2,16 % 1,01 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,43 %
Azioni 36,75 %
Liquidità 17,76 %
Paesi Pesi
Italia 52,18 %
Germania 10,20 %
Spagna 8,57 %
Francia 7,23 %
Portogallo 1,39 %
Olanda 1,02 %
Finlandia 0,96 %
Lussemburgo 0,88 %
Svizzera 0,87 %
Gran Bretagna 0,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,70 %
USD - Dollaro americano 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,03 %
SPAIN 3.300% 30-JUL-2016 4,29 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 4,27 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 3,35 %
ITALY 2.550% 22-OCT-2016 3,30 %
ITALY 0.000% 29-APR-2016 3,24 %
ITALY 3.550% 11-JUN-2016 2,46 %
SNAM SPA 3.875% 19-MAR-2018 2,44 %
SNAM SPA 4.375% 11-JUL-2016 1,98 %
A2A SPA 4.500% 28-NOV-2019 1,84 %
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