8a+ Latemar R IT0004168826

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6,31 EUR 17/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
8,94 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,74

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,43 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 8,94 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 3,62 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni 2,32 % 0,93 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,43 %
Azioni 36,75 %
Liquidità 17,76 %
Paesi Pesi
Italia 53,10 %
Germania 10,02 %
Francia 7,82 %
Spagna 6,97 %
Olanda 3,22 %
Gran Bretagna 1,74 %
Portogallo 1,52 %
Belgio 1,16 %
Finlandia 0,58 %
Lussemburgo 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,70 %
USD - Dollaro americano 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 4,83 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 4,76 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 3,82 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 3,77 %
A2A SPA 4.500% 28-NOV-2019 2,91 %
SNAM SPA 3.875% 19-MAR-2018 2,70 %
ENI SPA 0.750% 17-MAY-2022 2,27 %
GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA 2.625% 09-APR-2019 2,24 %
BANCO BPM SPA 4.250% 30-JAN-2019 1,95 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 1,94 %
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