8a+ Latemar R

IT0004168826
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6,076 EUR 21/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,77 %
Azioni 37,10 %
Liquidità 15,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,68 %
Settore finanziario 6,98 %
Alta tecnologia 6,70 %
Industrie e servizi vari 4,92 %
Salute e farmacia 4,36 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,16 %
Paesi Pesi
Italia 46,50 %
Francia 12,05 %
Germania 10,40 %
Spagna 5,99 %
Olanda 4,88 %
Stati Uniti 4,04 %
Lussemburgo 1,93 %
Australia 1,51 %
Belgio 1,10 %
Finlandia 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,01 %
USD - Dollaro americano 5,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,19 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 4,03 %
ITALY 0.31% 06/15/22 SR:7Y 3,91 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 3,46 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,87 %
GEMALTO ORD 2,86 %
ITALY 0.56% 12/15/20 SR:5Y 2,81 %
ENI 0.75% 05/17/22 SR:17 2,44 %
GEDI 2.63% 04/09/19 SR: 2,40 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 2,33 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,76 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,55 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,57 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 0,26 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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