8a+ Latemar R

IT0004168826
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6,09 EUR 17/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,19 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,41 %
Azioni 38,15 %
Liquidità 15,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,57 %
Alta tecnologia 4,73 %
Beni di consumo 4,51 %
Salute e farmacia 3,76 %
Industrie e servizi vari 2,78 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,66 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Italia 51,72 %
Germania 11,84 %
Francia 7,50 %
Spagna 5,57 %
Olanda 4,43 %
Lussemburgo 1,77 %
Gran Bretagna 1,60 %
Australia 1,47 %
Svizzera 1,07 %
Belgio 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,04 %
USD - Dollaro americano 3,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,83 %
SPAIN 3.75% 10/31/18 SR: 4,59 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 3,77 %
ITALY 0.28% 06/15/22 SR:7Y 3,64 %
GEMALTO ORD 2,65 %
ITALY 0.53% 12/15/20 SR:5Y 2,63 %
ENI 0.75% 05/17/22 SR:17 2,30 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 2,26 %
GEDI 2.63% 04/09/19 SR: 2,26 %
BANCO BPM 4.25% 01/30/19 SR:18 1,92 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,19 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,56 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni 1,83 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni 2,43 % 0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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