8a+ Latemar R

IT0004168826
6,291 EUR 24/02/2021
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,87 %
Azioni 36,25 %
Liquidità 6,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,28 %
Beni di consumo 7,17 %
Settore finanziario 5,76 %
Industrie e servizi vari 5,52 %
Servizi alle collettività 4,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,52 %
Salute e farmacia 1,72 %
Paesi Pesi
Italia 51,75 %
Germania 9,98 %
Francia 9,35 %
Stati Uniti 6,38 %
Spagna 5,52 %
Olanda 3,90 %
Australia 1,43 %
Finlandia 1,28 %
Belgio 1,14 %
Austria 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,03 %
USD - Dollaro americano 5,63 %
AUD - Dollaro australiano 1,36 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,49 %
ITALY 0.03% 06/15/22 SR:7Y 4,23 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,22 %
ENI 0.75% 05/17/22 SR:17 3,85 %
US TREASURY 0.13% 05/15/23 SR:AM-2023 3,47 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 3,43 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 3,16 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,97 %
COVIVIO 1.63% 10/17/24 SR: 2,22 %
BUZZI UNICEM 2.13% 04/28/23 SR: 2,21 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 7,08 % 9,11 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % 6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,50 % 8,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,72 % 8,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 9,14 %
Beta 0,70
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,95
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