8a+ Latemar R

IT0004168826
6,599 EUR 16/06/2021
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,04 %
Azioni 38,43 %
Liquidità 8,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,07 %
Alta tecnologia 7,13 %
Settore finanziario 6,42 %
Industrie e servizi vari 5,98 %
Servizi alle collettività 4,87 %
Salute e farmacia 2,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,97 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Paesi Pesi
Italia 53,45 %
Germania 9,69 %
Francia 9,57 %
Stati Uniti 6,56 %
Spagna 5,99 %
Olanda 3,80 %
Australia 1,58 %
Belgio 1,18 %
Finlandia 1,11 %
Austria 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,58 %
USD - Dollaro americano 6,52 %
AUD - Dollaro australiano 1,56 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-JUN-2022 4,92 %
ENI SPA .75% 17-MAY-2022 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 4,05 %
ESSELUNGA SPA .875% 25-OCT-2023 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 3,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 3,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .175% 17-NOV-2028 2,93 %
COVIVIO SA 1.625% 17-OCT-2024 2,57 %
BANCO BPM SPA 1.75% 28-JAN-2025 2,54 %
NEWLAT FOOD SPA 2.625% 19-FEB-2027 2,50 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 2,77 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % 3,17 %
Rendimento a 6 mesi 7,70 % 8,99 %
Rendimento a 1 anno 10,67 % 18,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,07 % 8,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,99 % 9,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,38 % 9,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 9,26 %
Beta 0,70
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,83
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