8a+ Latemar R

IT0004168826
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6,18 EUR 20/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
3,54 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,85 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -5,63 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,62 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 3,54 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni -0,62 % 0,59 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,98 %
Azioni 36,76 %
Liquidità 15,11 %
Paesi Pesi
Italia 51,22 %
Germania 10,54 %
Francia 8,27 %
Spagna 5,53 %
Olanda 4,24 %
Gran Bretagna 1,90 %
Lussemburgo 1,62 %
Australia 1,37 %
Belgio 1,03 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,35 %
USD - Dollaro americano 3,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 4,68 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 4,36 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 3,63 %
ITALY 0.277% 15-JUN-2022 3,61 %
ITALY 0.527% 15-DEC-2020 2,54 %
GEMALTO NV ORD 2,49 %
ENI SPA 0.750% 17-MAY-2022 2,17 %
GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA 2.625% 09-APR-2019 2,14 %
ESSELUNGA 0.875% 25-OCT-2023 2,13 %
BANCO BPM SPA 4.250% 30-JAN-2019 1,83 %
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