8a+ Latemar R IT0004168826

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6,22 EUR 13/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
5,50 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,60

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 5,50 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni 3,24 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni 2,25 % 0,85 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,60 %
Azioni 39,56 %
Liquidità 15,78 %
Paesi Pesi
Italia 54,24 %
Germania 11,03 %
Francia 6,45 %
Spagna 5,68 %
Olanda 1,91 %
Australia 1,53 %
Portogallo 1,46 %
Lussemburgo 1,40 %
Gran Bretagna 1,21 %
Belgio 1,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,25 %
USD - Dollaro americano 2,85 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 4,74 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 4,57 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 3,69 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 3,67 %
SNAM SPA 3.875% 19-MAR-2018 2,97 %
A2A SPA 4.500% 28-NOV-2019 2,80 %
ENI SPA 0.750% 17-MAY-2022 2,22 %
GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA 2.625% 09-APR-2019 2,20 %
BANCO BPM SPA 4.250% 30-JAN-2019 1,90 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 1,87 %
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