8a+ Latemar R

IT0004168826
5,843 EUR 05/08/2020
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,39 %
Azioni 28,88 %
Liquidità 15,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,08 %
Settore finanziario 4,73 %
Alta tecnologia 4,54 %
Servizi alle collettività 4,18 %
Industrie e servizi vari 3,10 %
Salute e farmacia 2,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,96 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Italia 50,54 %
Germania 9,35 %
Francia 7,41 %
Stati Uniti 6,20 %
Spagna 5,42 %
Olanda 1,42 %
Australia 1,37 %
Austria 1,01 %
Finlandia 0,95 %
Belgio 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,74 %
USD - Dollaro americano 6,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,58 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 4,28 %
ITALY 0.37% 06/15/22 SR:7Y 4,27 %
ENI 0.75% 05/17/22 SR:17 3,87 %
US TREASURY 0.13% 05/15/23 SR:AM-2023 3,81 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 3,19 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,03 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 3,00 %
ESSELUNGA 0.88% 10/25/23 SR: 2,52 %
BUZZI UNICEM 2.13% 04/28/23 SR: 2,20 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 4,19 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi -6,71 % -6,70 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % 4,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,19 % 5,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % 4,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,28 % 7,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark 9,96 %
Beta 0,60
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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