8a+ Latemar R

IT0004168826
6,578 EUR 20/10/2021
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,16 %
Azioni 37,90 %
Liquidità 9,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,24 %
Beni di consumo 6,77 %
Industrie e servizi vari 6,46 %
Settore finanziario 6,03 %
Servizi alle collettività 4,64 %
Salute e farmacia 3,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,93 %
Telecomunicazioni 0,78 %
Paesi Pesi
Italia 53,48 %
Francia 10,34 %
Germania 8,81 %
Stati Uniti 6,89 %
Olanda 4,35 %
Australia 3,05 %
Spagna 2,38 %
Finlandia 1,18 %
Belgio 0,85 %
Austria 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,15 %
USD - Dollaro americano 6,89 %
AUD - Dollaro australiano 3,05 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .029% 15-JUN-2022 4,96 %
ENI SPA .75% 17-MAY-2022 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 4,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .175% 17-NOV-2028 3,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 3,66 %
ESSELUNGA SPA .875% 25-OCT-2023 3,51 %
COVIVIO SA 1.625% 17-OCT-2024 2,59 %
BANCO BPM SPA 1.75% 28-JAN-2025 2,56 %
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA 2.5% 05-DEC-2024 2,53 %
NEWLAT FOOD SPA 2.625% 19-FEB-2027 2,53 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % 7,21 %
Rendimento a 1 anno 13,87 % 21,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,44 % 11,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 8,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,92 % 9,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 9,35 %
Beta 0,68
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,18
Powered by Lipper