AB FCP I-American Income Portfolio C2 USD

LU0054548911
38,68 USD 20/01/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054548911
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 236,840 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Azioni 1,77 %
Liquidità 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,09 %
Lussemburgo 3,29 %
Gran Bretagna 1,73 %
Messico 1,37 %
Brasile 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,54 %
EUR - Euro 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 8/15/29 9,01 %
US Treasury Bonds 6.25%, 5/15/30 4,57 %
US Treasury Bonds 6.75%, 8/15/26 3,43 %
US Treasury Notes 0.875%, 6/30/26 2,71 %
FNMA 6.625% 11/15/30 2,18 %
US Treasury Bonds 7.625%, 2/15/25 2,03 %
US Treasury Bonds 1.125% 8/15/40 1,10 %
GNMA 3.00% TBA 1,00 %
FNMA 7.125% 1/15/30 0,88 %
FHLM 6.25 7/15/32 0,74 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 4,27 % 4,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,95 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,74 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,49 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 7,02 %
Beta -0,30
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark -0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -