AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AT USD

LU0246605835
13,32 USD 27/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246605835
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 105,610 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,12 %
Liquidità 0,80 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 5,69 %
Sudafrica 5,28 %
Argentina 3,40 %
Cina 3,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,53 %
EUR - Euro 1,08 %
RUB - Rublo russo 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JAN-202 2,56 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 2,30 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,76 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 1,45 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,29 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.06% 12-JAN 1,29 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,13 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,13 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,12 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,12 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % 5,60 %
Rendimento a 1 anno 2,58 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 5,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,07 % 4,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,53
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,54