AB FCP I-European Income Portfolio A2 EUR

LU0095024591
21,94 EUR 01/12/2021
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0095024591
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 73,140 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Germania 17,86 %
Stati Uniti 13,99 %
Italia 12,31 %
Spagna 11,87 %
Francia 11,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,32 %
GBP - Sterlina inglese 12,68 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bundesrepublik Deutschland 97 6.50% 7/04/27 6,21 %
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 1/04/30 4,95 %
French Republic Govt Bond OAT 8.50%, 4/25/23 3,85 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 3,13 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 9/01/44 2,62 %
Spain Govt Bond 5.15%, 10/31/44 1,85 %
Cooperatieve Rabobank 4.375%, 6/29/27 1,70 %
UniCredit 6.95% 10/31/22 1,63 %
Spain Govt Bond 6.00%, 1/31/29 1,44 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/26 1,34 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 1,99 %
Rendimento a 1 anno 0,41 % -1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,86 % 3,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,03 % 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark 3,95 %
Beta 0,83
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,73