AB FCP I-European Income Portfolio C EUR

LU0095026026
6,68 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0095026026
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 10,080 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Azioni 0,35 %
Paesi Pesi
Germania 18,09 %
Stati Uniti 13,19 %
Spagna 12,76 %
Italia 12,60 %
Gran Bretagna 11,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,31 %
GBP - Sterlina inglese 14,69 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bundesrepublik Deutschland 97 6.50% 7/04/27 6,32 %
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 1/04/30 5,07 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 3,15 %
French Republic Govt Bond OAT 8.50%, 4/25/23 2,91 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 9/01/44 2,70 %
Spain Govt Bond 5.15%, 10/31/44 2,67 %
Cooperatieve Rabobank 4.375%, 6/29/27 1,69 %
UniCredit 6.95% 10/31/22 1,64 %
Spain Govt Bond 6.00%, 1/31/29 1,47 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/26 1,36 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,52 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -1,42 % -3,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,75 % 3,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 1,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,95 % 3,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,17 %
Volatilità del benchmark 4,02 %
Beta 0,81
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,92