AB FCP I-Global Value Portfolio C USD

LU0129372966
19,14 USD 27/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129372966
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,250 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,48 %
Industrie e servizi vari 18,18 %
Alta tecnologia 17,78 %
Settore finanziario 13,41 %
Salute e farmacia 11,17 %
Servizi alle collettività 6,41 %
Telecomunicazioni 5,86 %
Immobili 2,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,22 %
Cina 6,49 %
Gran Bretagna 4,74 %
Giappone 4,24 %
Francia 3,77 %
Svizzera 3,33 %
Corea del Sud 2,80 %
Canada 2,36 %
Portogallo 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,96 %
EUR - Euro 15,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,45 %
JPY - Yen giapponese 4,24 %
CHF - Franco svizzero 3,33 %
KRW - Won sudcoreano 2,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
AUD - Dollaro australiano 1,73 %
MXN - Peso messicano 1,69 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 3,30 %
Western Digital 2,82 %
Comcast 2,60 %
Oracle 2,47 %
Energias De Portugal 2,06 %
Royal Dutch Shell 2,00 %
Coca-Cola Co (The) 1,89 %
Stellantis NV 1,86 %
Knight-Swift Transportation Holdings 1,83 %
Wells Fargo 1,80 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -5,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % 2,59 %
Rendimento a 1 anno 19,57 % 15,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,61 % 14,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,84 % 10,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,48 % 11,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,42 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,09
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,78