AB SICAV I-Asia Pacific Local Cur Debt Pf A2 USD

LU0736555797
18,56 USD 27/01/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0736555797
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,200 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 35,80 %
IDR - Rupia indonesiana 19,09 %
INR - Rupia indiana 16,26 %
THB - Baht thailandese 8,80 %
KRW - Won sudcoreano 5,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,55 %
USD - Dollaro americano 2,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 8,54 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 8,28 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 7,64 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 5,33 %
AB SICAV I-CHINA BOND PORTFOLIO SA CNH 5,24 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 15-APR-2 5,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 15-MAY-2 4,67 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.45% 23-SE 4,26 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 22-MAY-2040 3,51 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.85% 01-DEC-2030 3,44 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % 2,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 2,85 % 2,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,82 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,82 % 3,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,07 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,35
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,24