AB SICAV I-Concentrated Global Equity Pf A USD

LU1011997381
36,91 USD 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1011997381
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 37,540 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,67 %
Beni di consumo 19,99 %
Industrie e servizi vari 17,19 %
Salute e farmacia 17,14 %
Settore finanziario 6,97 %
Telecomunicazioni 4,82 %
Immobili 2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,56 %
Giappone 11,95 %
Francia 7,09 %
Olanda 6,13 %
Svizzera 5,40 %
Gran Bretagna 3,92 %
Danimarca 2,67 %
Germania 1,89 %
Hong Kong 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,98 %
EUR - Euro 14,91 %
JPY - Yen giapponese 11,67 %
CHF - Franco svizzero 5,43 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
DKK - Corona danese 2,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,57 %
Charles Schwab 5,13 %
Capgemini SE 4,99 %
ASML HOLDING NV 4,28 %
MasterCard 4,15 %
Aptiv Plc 4,01 %
ASHTEAD GROUP PLC 3,84 %
Zoetis Inc 3,72 %
Automatic Data Processing 3,68 %
Iqvia Holdings Inc 3,60 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,50 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 12,20 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,76 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,40 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,03 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,99
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 17,18