AB SICAV I-Emer Market Local Curr Debt Pf A2 USD

LU0736561761
13,43 USD 24/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0736561761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,890 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Paesi Pesi
Indonesia 12,28 %
Russia 12,24 %
Sudafrica 10,29 %
Messico 9,81 %
Brasile 9,01 %
Thailandia 7,47 %
Cile 5,35 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 13,13 %
ZAR - Rand sudafricano 12,04 %
MXN - Peso messicano 11,74 %
IDR - Rupia indonesiana 11,34 %
BRL - Real brasiliano 9,94 %
THB - Baht thailandese 4,79 %
CNY - Yuan cinese 4,56 %
HUF - Fiorino ungherese 3,12 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
CLP - Peso cileno 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Indonesia Treasury Bond 6.50%, 2/15/31 7,17 %
Thailand Govt Bond 3.775%, 6/25/32 6,01 %
Russian Federal Bond 7.05%, 1/19/28 5,97 %
Brazil Letras Do Tresouro NACL Zero Coupon 1/01/24 5,01 %
Russian Federal Bond - OFZ 6228 7.65% 4/10/30 4,58 %
Mexican Bonos 8.00%, 9/05/24 4,04 %
Brazil Notas do Tesouro Nacl 10% 1/01/23 - 1/01/25 4,00 %
Bonos De La Tesoreria De La Republica 4% 3/01/23 3,53 %
Mexican Bonos 10.00%, 12/05/24 3,45 %
Hungary Govt Bond 1.50%, 4/22/26 2,82 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno -2,38 % 1,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % 3,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,81
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -1,36 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,07