AB SICAV I-European Equity Portfolio A EUR

LU0124675678
19,10 EUR 24/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0124675678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 778,970 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,17 %
Settore finanziario 19,65 %
Salute e farmacia 12,09 %
Industrie e servizi vari 12,07 %
Servizi alle collettività 9,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,22 %
Alta tecnologia 6,22 %
Telecomunicazioni 2,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,75 %
Francia 16,66 %
Olanda 15,25 %
Svizzera 10,18 %
Italia 7,77 %
Svezia 5,16 %
Germania 5,12 %
Danimarca 4,05 %
Irlanda 4,03 %
Portogallo 2,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,18 %
GBP - Sterlina inglese 18,52 %
CHF - Franco svizzero 10,18 %
SEK - Corona svedese 6,83 %
DKK - Corona danese 4,05 %
USD - Dollaro americano 1,74 %
NOK - Corona norvegese 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,29 %
ROCHE HOLDING AG 4,88 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,06 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,90 %
HUGO BOSS AG ORD 2,81 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,62 %
ENEL SPA ORD 2,43 %
EURONEXT NV ORD 2,40 %
GETINGE AB ORD 2,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,32 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -5,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,93 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,90 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno 12,35 % 13,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,91 % 11,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,81 % 8,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,99 % 9,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,60 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 1,18
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,53