AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio A USD

LU1061039258
27,65 USD 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1061039258
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 30,640 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,26 %
Beni di consumo 17,45 %
Salute e farmacia 15,55 %
Settore finanziario 13,44 %
Telecomunicazioni 13,42 %
Industrie e servizi vari 12,19 %
Servizi alle collettività 2,91 %
Immobili 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,88 %
Gran Bretagna 6,19 %
Svizzera 5,42 %
Cina 4,19 %
Giappone 4,03 %
Corea del Sud 3,29 %
Francia 3,20 %
Germania 2,24 %
Olanda 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,37 %
EUR - Euro 12,81 %
CHF - Franco svizzero 5,80 %
GBP - Sterlina inglese 3,73 %
KRW - Won sudcoreano 3,40 %
JPY - Yen giapponese 2,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
DKK - Corona danese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,88 %
Anthem, Inc. 4,51 %
Meta Platforms Inc 4,13 %
Alphabet, Inc. 3,62 %
Otis Worldwide Corp 3,48 %
Coca-Cola Co (The) 3,30 %
Samsung Electronics 3,28 %
Cognizant Technology Solutions 2,90 %
Prosus NV 2,63 %
Amazon.com 2,63 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 18,60 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,93 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,08 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,00
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 12,15