AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf A2 USD

LU0654559516
22,57 USD 20/01/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0654559516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 395,330 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Azioni 0,50 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,72 %
Servizi alle collettività 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,28 %
Europa 13,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,28 %
EUR - Euro 10,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDX-NAHY 5-Year Index 5.00% 12/20/26 3,32 %
Square, Inc 2.75% 6/01/26 0,63 %
Brookfield Residential Properties 6.25% 9/15/27 0,55 %
Garda World Security Corp. 4.625%, 2/15/27 0,55 %
Horizon Therapeutics USA 5.50%, 8/01/27 0,54 %
Blue Racer Midstream/Blue Racer Fin7.625% 12/15/25 0,53 %
MPH Acquisition Holdings LLC 5.50% 9/01/28 0,51 %
Cedar Fair/Canada's Wonderland 5.50% 5/01/25 0,49 %
Post Holdings 5.75%, 3/01/27 0,49 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,70 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno 8,89 % 6,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,31 % 6,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,48 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,77
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,97