AB SICAV I-US High Yield Portfolio A2 USD

LU0759706095
24,84 USD 20/01/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759706095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5,840 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,21 %
Azioni 3,38 %
Liquidità 0,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,31 %
Lussemburgo 4,12 %
Gran Bretagna 3,70 %
Canada 3,26 %
Spagna 1,62 %
Germania 1,22 %
Francia 1,16 %
Italia 0,94 %
Olanda 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,93 %
EUR - Euro 8,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Notes 1.50% 9/30/24 1,19 %
Centene 2.50%, 3/01/31 0,68 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 9/01/25 0,56 %
Occidental Petroleum 5.55% 3/15/26 0,52 %
Ford Motor Credit 3.219% 1/09/22 0,50 %
CCO Holdings 5.125% 5/01/27 0,48 %
Altice Financing 5.00% 1/15/28 0,47 %
Sprint 7.125% 6/15/24 0,45 %
CSC Holdings 6.50% 2/01/29 0,43 %
CCO Holdings 4.25% 2/01/31 - 1/15/34 0,43 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 9,67 % 10,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,37 % 6,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 0,97
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,40