Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A1 USD

LU0011964219
3,660 USD 22/09/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011964219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2006
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1,450 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 4,52 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 20,68 %
THB - Baht thailandese 16,54 %
IDR - Rupia indonesiana 12,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,17 %
INR - Rupia indiana 7,97 %
KRW - Won sudcoreano 6,21 %
USD - Dollaro americano 2,88 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 14,86 %
CNY FORWARD CONTRACT 10,47 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 8,20 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 6,61 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 6,12 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 5,96 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 5,75 %
HUIJIN 3.67% 01/16/24 SR: 5,10 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,04 %
PETROCHINA 3.45% 05/12/21 SR: 5,03 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -2,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % 3,83 %
Rendimento a 1 anno -3,14 % -4,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,00 % 2,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,00 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,04 % 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,15 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 0,90
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,97
Powered by Lipper