Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A1 USD

LU0011964219
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3,69 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
3,87 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011964219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,000 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 5,99 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,35 %
CNY - Yuan cinese 17,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 14,55 %
THB - Baht thailandese 11,04 %
IDR - Rupia indonesiana 7,32 %
INR - Rupia indiana 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -10,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 31,78 %
MYR FORWARD CONTRACT 15,26 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,63 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 6,97 %
SGD FORWARD CONTRACT 6,48 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 5,61 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 4,99 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 4,90 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,82 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,69 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 3,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,44 % 7,92 %
Rendimento a 6 mesi 2,93 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno 3,87 % 4,46 %
Rendimento a 3 anni 0,85 % 4,31 %
Rendimento a 5 anni 3,53 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni 3,45 % 5,23 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -
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