Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A1 USD

LU0011964219
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3,63 USD 14/11/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
1,35 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011964219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,970 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,45 %
Liquidità 1,00 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,59 %
CNY - Yuan cinese 15,91 %
IDR - Rupia indonesiana 14,46 %
THB - Baht thailandese 13,32 %
USD - Dollaro americano 10,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,21 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -10,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 18,78 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,62 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 6,10 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 5,93 %
USD FORWARD CONTRACT 5,92 %
SRI LANKA 8.00% 11/15/18 SR:A 4,67 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,52 %
INDIA 8.12% 12/10/20 SR: 4,45 %
USD CASH 4,39 %
SRI LANKA 10.75% 01/15/19 SR: 4,36 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 3,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 1,35 % 0,18 %
Rendimento a 3 anni -0,70 % 2,26 %
Rendimento a 5 anni 2,84 % 4,63 %
Rendimento a 10 anni 3,56 % 5,07 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -
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