Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A1 USD LU0011964219

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3,86 USD 18/08/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-2,94 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011964219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,340 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,11

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -2,87 %
Rendimento a 6 mesi -7,06 % -5,53 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % -5,00 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 4,90 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 1,99 %
Rendimento a 10 anni 3,24 % 5,03 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,23 %
Liquidità 4,74 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 22,49 %
India 19,59 %
Thailandia 10,93 %
Cina 10,39 %
Indonesia 7,36 %
Singapore 7,12 %
Stati Uniti 4,37 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 20,50 %
INR - Rupia indiana 20,07 %
THB - Baht thailandese 12,25 %
CNY - Yuan cinese 12,21 %
IDR - Rupia indonesiana 5,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,34 %
USD - Dollaro americano 2,94 %
EUR - Euro 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH KOREA 2.750% 10-MAR-2018 10,13 %
SOUTH KOREA 1.750% 10-DEC-2018 7,81 %
THAILAND 3.250% 16-JUN-2017 6,65 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 5,96 %
SINGAPORE 2.500% 01-JUN-2019 5,79 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 5,67 %
INDIA 7.720% 25-MAY-2025 5,27 %
SOUTH KOREA 2.750% 10-SEP-2017 4,53 %
USD CASH 4,37 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 4,03 %
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