Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A1 USD

LU0011964219
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3,725 USD 21/03/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
4,63 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011964219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,030 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 1,40 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,51 %
KRW - Won sudcoreano 16,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 15,04 %
THB - Baht thailandese 14,93 %
CNY - Yuan cinese 13,82 %
IDR - Rupia indonesiana 4,38 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 35,41 %
KRW FORWARD CONTRACT 16,24 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,59 %
SGD FORWARD CONTRACT 6,43 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 5,31 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 4,84 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 4,78 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,75 %
MALAYSIA 3.73% 06/15/28 SR: 4,27 %
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION L 4,12 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 6,42 %
Rendimento a 6 mesi 6,46 % 11,09 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 8,82 %
Rendimento a 3 anni 1,35 % 3,08 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 6,70 %
Rendimento a 10 anni 4,10 % 6,12 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor -
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