Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A1 USD LU0011964219

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3,91 USD 13/12/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-3,09 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011964219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,060 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,22

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % -0,72 %
Rendimento a 1 anno -3,09 % 0,64 %
Rendimento a 3 anni 2,63 % 4,77 %
Rendimento a 5 anni 1,86 % 2,76 %
Rendimento a 10 anni 3,92 % 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 3,31 %
Paesi Pesi
India 22,76 %
Corea del Sud 13,33 %
Indonesia 12,85 %
Thailandia 11,80 %
Cina 9,56 %
Singapore 6,30 %
Stati Uniti 1,74 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 22,92 %
KRW - Won sudcoreano 17,58 %
IDR - Rupia indonesiana 12,76 %
THB - Baht thailandese 11,62 %
CNY - Yuan cinese 6,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,40 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
EUR - Euro 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH KOREA 1.750% 10-DEC-2018 8,10 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 7,35 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 6,40 %
SINGAPORE 2.500% 01-JUN-2019 6,30 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 6,14 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 5,84 %
SOUTH KOREA 2.750% 10-MAR-2018 5,23 %
THAILAND 3.875% 13-JUN-2019 4,31 %
INDONESIA 0.000% 09-NOV-2017 4,17 %
PHP FORWARD CONTRACT 3,90 %
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