Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A1 USD

LU0011964219
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
3,68 USD 19/09/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011964219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,950 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,72 %
Liquidità 4,04 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,96 %
IDR - Rupia indonesiana 14,56 %
THB - Baht thailandese 12,91 %
CNY - Yuan cinese 11,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,20 %
KRW - Won sudcoreano 3,77 %
USD - Dollaro americano 0,91 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 20,59 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,46 %
SGD FORWARD CONTRACT 8,20 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 7,58 %
CHINA 4.04% 04/24/19 SR: 7,24 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 5,97 %
INDIA 8.12% 12/10/20 SR: 5,43 %
SRI LANKA 8.00% 11/15/18 SR:A 4,62 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,48 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 4,34 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,36 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -4,37 % -3,88 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % -1,14 %
Rendimento a 3 anni 0,26 % 3,48 %
Rendimento a 5 anni 2,37 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni 4,00 % 5,67 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
aberdeen-global-asian-lc-short-dur-bd-a1-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia