Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A1 USD LU0011964219

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
3,85 USD 17/10/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-3,81 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011964219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 4,330 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,19

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi -6,63 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno -3,81 % -2,77 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 4,65 %
Rendimento a 5 anni 1,78 % 2,62 %
Rendimento a 10 anni 3,56 % 5,45 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,43 %
Liquidità 7,58 %
Paesi Pesi
India 20,91 %
Indonesia 15,36 %
Corea del Sud 15,19 %
Thailandia 11,41 %
Cina 9,28 %
Singapore 6,08 %
Stati Uniti 2,74 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,93 %
KRW - Won sudcoreano 15,49 %
IDR - Rupia indonesiana 15,36 %
THB - Baht thailandese 11,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,23 %
CNY - Yuan cinese 6,09 %
USD - Dollaro americano 1,65 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH KOREA 1.750% 10-DEC-2018 7,94 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 7,11 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 6,20 %
SINGAPORE 2.500% 01-JUN-2019 6,08 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 6,04 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 5,78 %
SOUTH KOREA 2.750% 10-MAR-2018 5,19 %
THAILAND 3.875% 13-JUN-2019 4,17 %
INDONESIA 0.000% 09-NOV-2017 4,05 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.500% 17-SEP-2020 3,76 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia