Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A1 USD

LU0011964219
3,402 USD 02/04/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011964219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,030 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,27 %
Liquidità 2,05 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 19,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 16,08 %
THB - Baht thailandese 14,62 %
USD - Dollaro americano 11,89 %
INR - Rupia indiana 10,31 %
IDR - Rupia indonesiana 6,37 %
KRW - Won sudcoreano 5,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 16,16 %
THB FORWARD CONTRACT 9,51 %
CNY FORWARD CONTRACT 8,54 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 8,37 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 6,79 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 6,51 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,67 %
MYR FORWARD CONTRACT 4,64 %
SOUTH KOREA 1.63% 06/10/22 SR:KTB01625-2206(19-3) 4,58 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 4,29 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,35 % -7,55 %
Rendimento a 3 mesi -3,87 % -6,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,86 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno -1,88 % 5,80 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,87 % 3,91 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,53 % 2,62 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,63 % 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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