Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A1 USD

LU0011964219
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3,681 USD 16/07/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
6,11 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011964219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,130 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,29 %
Liquidità 3,24 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 18,57 %
CNY - Yuan cinese 16,34 %
THB - Baht thailandese 13,22 %
IDR - Rupia indonesiana 4,91 %
INR - Rupia indiana 2,59 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -10,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 25,21 %
MYR FORWARD CONTRACT 14,01 %
THB FORWARD CONTRACT 9,52 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 7,25 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 5,62 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 5,18 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 5,01 %
MALAYSIA 3.62% 11/30/21 SR: 4,56 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,32 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,16 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 3,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 6,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % 10,79 %
Rendimento a 1 anno 6,11 % 17,62 %
Rendimento a 3 anni 0,72 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 7,01 %
Rendimento a 10 anni 4,11 % 6,63 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -
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