Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A1 USD

LU0011964219
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3,83 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
3,05 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011964219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,090 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,35

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,91 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % -1,53 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % 2,14 %
Rendimento a 5 anni 0,22 % 3,22 %
Rendimento a 10 anni 2,03 % 6,73 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,16 %
Liquidità 7,13 %
Paesi Pesi
India 22,87 %
Cina 17,51 %
Thailandia 11,32 %
Indonesia 9,45 %
Corea del Sud 9,16 %
Stati Uniti 6,54 %
Olanda 1,82 %
Svizzera 0,01 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 22,87 %
KRW - Won sudcoreano 19,94 %
THB - Baht thailandese 12,72 %
IDR - Rupia indonesiana 10,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,36 %
USD - Dollaro americano 7,69 %
CNY - Yuan cinese 4,41 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 11,32 %
KRW FORWARD CONTRACT 10,78 %
SGD FORWARD CONTRACT 10,36 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 8,01 %
CHINA GOVT 4.040% 24-APR-2019 7,95 %
USD CASH 6,54 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 5,87 %
SOUTH KOREA 1.375% 10-SEP-2021 5,11 %
SRI LANKA 8.000% 15-NOV-2018 4,91 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 4,87 %
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