Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD

LU0094548533
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7,10 USD 18/04/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-6,61 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 28,210 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,19

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno -6,61 % -5,12 %
Rendimento a 3 anni -2,92 % -1,66 %
Rendimento a 5 anni 1,36 % 1,07 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 5,99 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,06 %
Liquidità 5,71 %
Paesi Pesi
Cina 22,45 %
India 21,58 %
Thailandia 10,55 %
Indonesia 9,38 %
Corea del Sud 8,67 %
Olanda 1,59 %
Stati Uniti 0,23 %
Svizzera 0,01 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 22,39 %
INR - Rupia indiana 21,58 %
THB - Baht thailandese 13,21 %
USD - Dollaro americano 10,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,03 %
CNY - Yuan cinese 8,17 %
IDR - Rupia indonesiana 4,83 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KRW FORWARD CONTRACT 13,72 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 10,05 %
SGD FORWARD CONTRACT 10,03 %
USD FORWARD CONTRACT 8,30 %
CHINA GOVT 4.040% 24-APR-2019 7,26 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 7,21 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 5,31 %
CHINA GOVT 3.250% 06-SEP-2019 5,30 %
SOUTH KOREA 2.750% 10-MAR-2018 5,16 %
SRI LANKA 8.000% 15-NOV-2018 4,70 %
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