Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD

LU0094548533
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6,75 USD 18/07/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
0,01 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 28,890 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,32

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -2,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno 0,01 % -0,03 %
Rendimento a 3 anni -1,71 % 0,00 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 6,59 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,05 %
Liquidità 4,42 %
Paesi Pesi
India 21,02 %
Cina 16,11 %
Indonesia 13,89 %
Thailandia 13,13 %
Corea del Sud 8,44 %
Stati Uniti 6,10 %
Olanda 1,70 %
Gran Bretagna 0,04 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 21,59 %
INR - Rupia indiana 21,02 %
IDR - Rupia indonesiana 14,94 %
THB - Baht thailandese 13,57 %
CNY - Yuan cinese 12,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,44 %
USD - Dollaro americano 6,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KRW FORWARD CONTRACT 13,15 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 10,35 %
SGD FORWARD CONTRACT 8,44 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 7,35 %
CHINA GOVT 4.040% 24-APR-2019 7,31 %
USD CASH 6,10 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 5,40 %
INDONESIA 8.250% 15-JUL-2021 5,10 %
SOUTH KOREA 1.375% 10-SEP-2021 4,71 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 4,53 %
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