Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD

LU0094548533
7,593 USD 16/09/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2006
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 7,510 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità 3,59 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 23,75 %
KRW - Won sudcoreano 20,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 15,87 %
THB - Baht thailandese 10,12 %
USD - Dollaro americano 8,07 %
INR - Rupia indiana 6,29 %
IDR - Rupia indonesiana 4,87 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 10,21 %
THB FORWARD CONTRACT 8,72 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 10-MAR-2023 6,64 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.181% 15-JUL-2024 6,48 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 5,98 %
USD FORWARD CONTRACT 5,31 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.67% 16-JAN-2024 5,15 %
PHP FORWARD CONTRACT 5,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.24% 05- 4,99 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,97 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % 3,01 %
Rendimento a 1 anno 8,09 % 3,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,15 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,66 % 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 0,87
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,30
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