Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD

LU0094548533
7,751 USD 25/02/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2006
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 7,120 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,98 %
Liquidità 3,38 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 23,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 15,12 %
IDR - Rupia indonesiana 11,30 %
THB - Baht thailandese 10,27 %
INR - Rupia indiana 8,78 %
KRW - Won sudcoreano 6,29 %
USD - Dollaro americano 4,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA 2.88% 11/05/23 SR: 9,85 %
MYR FORWARD CONTRACT 9,57 %
THB FORWARD CONTRACT 8,67 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 7,82 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 5,75 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 5,73 %
HUIJIN 3.67% 01/16/24 SR: 5,10 %
PETROCHINA 3.45% 05/12/21 SR: 5,01 %
CHINA 2.24% 03/05/23 SR: 4,92 %
CHINA 2.36% 07/02/23 SR: 4,89 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi 7,08 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,41 % 2,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,03 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,74 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,00
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,95
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