Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD

LU0094548533
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6,781 USD 23/04/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
5,02 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 14,880 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 9,23 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,38 %
CNY - Yuan cinese 16,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 14,44 %
THB - Baht thailandese 11,62 %
IDR - Rupia indonesiana 3,02 %
INR - Rupia indiana 2,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -8,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 32,75 %
MYR FORWARD CONTRACT 13,30 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,15 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 5,28 %
USD CASH 4,73 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,70 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 4,69 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,37 %
CHANGCHUN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD FRN 4,05 %
CHINA 4.04% 04/24/19 SR: 3,97 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi 5,68 % 12,32 %
Rendimento a 1 anno 5,02 % 10,04 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % 2,65 %
Rendimento a 5 anni 4,12 % 6,79 %
Rendimento a 10 anni 3,47 % 5,57 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor -
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