Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD

LU0094548533
6,872 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
5,66 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 13,300 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 4,18 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,31 %
CNY - Yuan cinese 22,34 %
THB - Baht thailandese 13,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,61 %
INR - Rupia indiana 9,87 %
IDR - Rupia indonesiana 4,95 %
KRW - Won sudcoreano 4,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 19,22 %
THB FORWARD CONTRACT 11,67 %
CNY FORWARD CONTRACT 10,03 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 8,01 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 6,64 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 6,07 %
SOUTH KOREA 1.63% 06/10/22 SR:KTB01625-2206(19-3) 4,49 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,37 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 4,07 %
PHILIPPINES 4.25% 04/11/20 SR:RTB 03-08 3,98 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 6,29 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 9,29 %
Rendimento a 1 anno 5,66 % 21,66 %
Rendimento a 3 anni 1,40 % 8,36 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 5,92 %
Rendimento a 10 anni 3,59 % 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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