Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD

LU0094548533
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6,793 USD 12/06/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
1,67 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 14,510 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,65 %
Liquidità 8,29 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 16,99 %
CNY - Yuan cinese 14,83 %
THB - Baht thailandese 11,38 %
IDR - Rupia indonesiana 3,32 %
INR - Rupia indiana 2,49 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -10,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 26,51 %
MYR FORWARD CONTRACT 14,11 %
THB FORWARD CONTRACT 9,76 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 7,03 %
USD CASH 6,73 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 5,45 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 5,12 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,90 %
MALAYSIA 3.62% 11/30/21 SR: 4,60 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,23 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,41 % 9,37 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 10,02 %
Rendimento a 3 anni 1,20 % 3,74 %
Rendimento a 5 anni 3,28 % 6,25 %
Rendimento a 10 anni 3,93 % 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -
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