Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD

LU0094548533
7,668 USD 06/05/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2006
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 7,490 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,09 %
Liquidità 6,93 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 23,67 %
USD - Dollaro americano 21,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,44 %
THB - Baht thailandese 10,90 %
INR - Rupia indiana 8,66 %
KRW - Won sudcoreano 7,44 %
IDR - Rupia indonesiana 4,73 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
EUR - Euro -4,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 17,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 10,88 %
THB FORWARD CONTRACT 9,21 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 20-APR-2023 6,24 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 6,16 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.24% 05- 5,45 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.67% 16-JAN-2024 5,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 5,41 %
USD CASH 4,75 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 2,72 % 0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,79 % 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,05 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 0,90
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,79
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