Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD

LU0094548533
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6,815 USD 19/02/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
5,06 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 28,560 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,25 %
Liquidità 10,74 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,13 %
CNY - Yuan cinese 18,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 14,95 %
THB - Baht thailandese 11,09 %
IDR - Rupia indonesiana 4,25 %
INR - Rupia indiana 2,42 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -9,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 37,00 %
MYR FORWARD CONTRACT 16,90 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 11,18 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,00 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 5,81 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 5,27 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 5,09 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 5,04 %
CHANGCHUN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD FRN 4,38 %
MYR CASH 4,36 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 2,07 %
Rendimento a 3 mesi 4,06 % 7,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno 5,06 % 8,49 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % 4,00 %
Rendimento a 5 anni 4,00 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni 3,61 % 5,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -
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