Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD LU0094548533

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6,82 USD 20/09/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-4,23 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 28,150 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,17

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -4,96 % -3,98 %
Rendimento a 6 mesi -6,57 % -3,69 %
Rendimento a 1 anno -4,23 % -3,60 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 4,46 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 2,54 %
Rendimento a 10 anni 3,44 % 5,31 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,54 %
Liquidità 4,46 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 22,42 %
India 20,06 %
Thailandia 11,17 %
Cina 10,52 %
Indonesia 7,45 %
Singapore 6,02 %
Stati Uniti 3,06 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,46 %
KRW - Won sudcoreano 15,77 %
THB - Baht thailandese 13,56 %
IDR - Rupia indonesiana 11,05 %
CNY - Yuan cinese 8,33 %
USD - Dollaro americano 5,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,55 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH KOREA 1.750% 10-DEC-2018 7,92 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 7,13 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 6,10 %
SINGAPORE 2.500% 01-JUN-2019 6,02 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 5,92 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 5,66 %
KRW CASH 5,22 %
SOUTH KOREA 2.750% 10-MAR-2018 5,17 %
SOUTH KOREA 2.750% 10-SEP-2017 4,62 %
THAILAND 3.875% 13-JUN-2019 4,12 %
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