Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD LU0094548533

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7,05 USD 19/01/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-4,66 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 27,780 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,26

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno -4,66 % -1,23 %
Rendimento a 3 anni -0,27 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 1,66 % 2,49 %
Rendimento a 10 anni 3,65 % 5,53 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 3,31 %
Paesi Pesi
India 22,89 %
Corea del Sud 13,88 %
Indonesia 12,76 %
Thailandia 11,95 %
Cina 9,78 %
Singapore 6,40 %
Olanda 0,82 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 22,92 %
KRW - Won sudcoreano 17,58 %
IDR - Rupia indonesiana 12,76 %
THB - Baht thailandese 11,62 %
CNY - Yuan cinese 6,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,40 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
EUR - Euro 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH KOREA 1.750% 10-DEC-2018 8,43 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 7,53 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 6,52 %
SINGAPORE 2.500% 01-JUN-2019 6,40 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 6,34 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 5,95 %
SOUTH KOREA 2.750% 10-MAR-2018 5,45 %
THAILAND 3.875% 13-JUN-2019 4,42 %
INDONESIA 0.000% 09-NOV-2017 4,24 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.500% 17-SEP-2020 3,95 %
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