Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD

LU0094548533
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6,66 USD 10/12/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 27,530 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,96 %
Liquidità 15,12 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,42 %
INR - Rupia indiana 17,45 %
IDR - Rupia indonesiana 16,23 %
CNY - Yuan cinese 14,79 %
THB - Baht thailandese 10,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -10,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 16,26 %
USD CASH 13,60 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,40 %
USD FORWARD CONTRACT 9,82 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 6,37 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 4,92 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,79 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 4,53 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,42 %
CAGAMAS 4.05% 12/20/18 SR: 4,07 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % -0,25 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 3,11 %
Rendimento a 5 anni 3,34 % 5,47 %
Rendimento a 10 anni 3,45 % 5,01 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -
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