Aberdeen Global - Asian Smaller Comp A2 Acc USD

LU0231459107
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45,21 USD 19/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231459107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 670,450 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,21 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,91
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,88

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,20 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -3,27 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno -1,42 % 8,25 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % 8,13 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 11,46 %
Rendimento a 10 anni 11,04 % 10,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 1,53 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,20 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Settore finanziario 11,20 %
Alta tecnologia 10,90 %
Salute e farmacia 9,80 %
Immobili 9,60 %
Paesi Pesi
Singapore 16,40 %
India 14,30 %
Indonesia 10,20 %
Cina 10,10 %
Thailandia 9,20 %
Gran Bretagna 6,60 %
Hong Kong 6,60 %
Corea del Sud 4,80 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 16,04 %
INR - Rupia indiana 13,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,51 %
THB - Baht thailandese 8,76 %
IDR - Rupia indonesiana 8,16 %
GBP - Sterlina inglese 6,04 %
KRW - Won sudcoreano 5,16 %
CNY - Yuan cinese 2,51 %
EUR - Euro 2,47 %
USD - Dollaro americano 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 4,00 %
Venture 3,30 %
MP Evans Group PLC 2,70 %
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD 2,40 %
ASM Intl Nv 2,30 %
Raffles Medical Group 2,30 %
Tisco Financial Group Pcl 2,20 %
Aeon Co M Bhd 2,20 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,10 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,10 %
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