Aberdeen Global - Asian Smaller Comp A2 Acc USD

LU0231459107
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40,56 USD 13/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-10,28 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231459107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 572,650 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 0,94 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,00 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Alta tecnologia 14,10 %
Settore finanziario 10,10 %
Immobili 9,40 %
Salute e farmacia 9,10 %
Paesi Pesi
Singapore 16,10 %
India 13,70 %
Cina 12,10 %
Thailandia 8,60 %
Indonesia 8,50 %
Corea del Sud 6,10 %
Gran Bretagna 5,80 %
Hong Kong 5,20 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 17,09 %
INR - Rupia indiana 13,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,14 %
THB - Baht thailandese 8,67 %
IDR - Rupia indonesiana 7,67 %
KRW - Won sudcoreano 6,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,93 %
USD - Dollaro americano 2,92 %
EUR - Euro 2,37 %
CNY - Yuan cinese 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Venture 3,20 %
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 2,90 %
MP Evans Group PLC 2,80 %
Raffles Medical Group 2,60 %
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD 2,50 %
ASM Intl Nv 2,40 %
Tisco Financial Group Pcl 2,30 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,10 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,00 %
Yanlord Land Group 2,00 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -8,10 % -4,44 %
Rendimento a 6 mesi -10,26 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno -10,28 % -3,97 %
Rendimento a 3 anni 0,06 % 6,91 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 9,61 %
Rendimento a 10 anni 12,31 % 11,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,89
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,77
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