Aberdeen Global - Asian Smaller Comp A2 Acc USD

LU0231459107
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43,14 USD 16/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,31 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231459107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 638,510 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,70 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Alta tecnologia 16,40 %
Salute e farmacia 11,40 %
Settore finanziario 8,60 %
Immobili 7,60 %
Paesi Pesi
India 18,40 %
Singapore 12,90 %
Indonesia 10,60 %
Cina 9,20 %
Thailandia 7,10 %
Corea del Sud 6,20 %
Hong Kong 5,50 %
Gran Bretagna 5,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 14,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,56 %
IDR - Rupia indonesiana 9,23 %
KRW - Won sudcoreano 6,24 %
THB - Baht thailandese 6,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,37 %
USD - Dollaro americano 5,08 %
AUD - Dollaro australiano 3,24 %
EUR - Euro 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Venture 3,00 %
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD 2,80 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,70 %
MP Evans Group PLC 2,60 %
ASM Intl Nv 2,50 %
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,50 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,30 %
Solusi Bangun Indonesia Tbk PT 2,10 %
Container Corp of India 2,10 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,01 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi 6,97 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno -5,31 % -7,86 %
Rendimento a 3 anni 3,98 % 7,91 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 10,58 %
Rendimento a 10 anni 11,65 % 10,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,85
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,26
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