Aberdeen Global - Asian Smaller Comp A2 Acc USD

LU0231459107
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45,05 USD 19/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231459107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 632,120 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,94 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,10 %
Industrie e servizi vari 27,10 %
Alta tecnologia 15,20 %
Salute e farmacia 10,20 %
Settore finanziario 8,90 %
Paesi Pesi
India 16,30 %
Singapore 14,80 %
Indonesia 10,90 %
Cina 8,10 %
Thailandia 7,80 %
Gran Bretagna 5,80 %
Corea del Sud 5,50 %
Hong Kong 5,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 16,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 16,47 %
IDR - Rupia indonesiana 9,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,52 %
THB - Baht thailandese 6,61 %
GBP - Sterlina inglese 6,04 %
KRW - Won sudcoreano 5,41 %
USD - Dollaro americano 4,11 %
AUD - Dollaro australiano 2,61 %
EUR - Euro 2,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Venture 3,10 %
MP Evans Group PLC 3,10 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 2,80 %
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD 2,70 %
ASM Intl Nv 2,60 %
Raffles Medical Group 2,40 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,20 %
Holcim Indonesia Tbk PT 2,00 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,90 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi 9,56 % 7,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,93 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -2,43 %
Rendimento a 3 anni 5,06 % 8,55 %
Rendimento a 5 anni 5,19 % 11,23 %
Rendimento a 10 anni 14,63 % 12,90 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,85
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,74
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