Aberdeen Global - Asian Smaller Comp A2 Acc USD

LU0231459107
59,31 USD 14/10/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
6,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231459107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 468,720 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,24 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,40 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Beni di consumo 11,20 %
Immobili 9,50 %
Salute e farmacia 9,00 %
Settore finanziario 9,00 %
Paesi Pesi
India 17,70 %
Cina 14,20 %
Corea del Sud 11,60 %
Australia 9,50 %
Olanda 4,00 %
Singapore 3,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 17,75 %
KRW - Won sudcoreano 11,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,25 %
AUD - Dollaro australiano 7,94 %
CNY - Yuan cinese 5,83 %
EUR - Euro 4,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,91 %
IDR - Rupia indonesiana 3,44 %
USD - Dollaro americano 3,04 %
THB - Baht thailandese 2,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTERNATIONAL NV 4,00 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,70 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,40 %
Makalot Industrial Co Ltd 2,40 %
Mphasis 2,30 %
Wonik IPS Co Ltd 2,30 %
Chroma ATE 2,10 %
Leeno Industrial Inc 2,10 %
Chunbo Co Ltd 2,00 %
GlobalWafers Co Ltd 1,90 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi 9,37 % 10,55 %
Rendimento a 1 anno 26,24 % 39,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,97 % 17,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,84 % 9,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,02 % 9,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,63 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,84
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,86
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