Aberdeen Global - Brazil Bond A1 inc USD LU0728927558

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6,90 USD 14/08/2017
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
9,19 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,760 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 18,00 %
Beta 0,31
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,52 %
Indice di informazione 1,00
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 7,18

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -5,25 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -6,86 % -3,87 %
Rendimento a 1 anno 9,19 % -1,34 %
Rendimento a 3 anni 5,41 % 8,94 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 3,70 %
Rendimento a 10 anni - 8,37 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,23 %
Liquidità 2,77 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,57 %
EUR - Euro 0,36 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2019 21,05 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2018 18,11 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 14,49 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 13,92 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2018 10,66 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2019 9,00 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2018 7,91 %
BRL CASH 2,33 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,05 %
EUR CASH 0,36 %
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