Aberdeen Global - Brazil Bond A1 inc USD LU0728927558

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6,91 USD 18/10/2017
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
4,22 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,100 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,44 %
Volatilità del benchmark 18,00 %
Beta 0,31
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,52 %
Indice di informazione 1,00
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 8,64

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -5,37 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno 4,22 % -0,05 %
Rendimento a 3 anni 6,24 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni - 8,44 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,39 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
EUR - Euro 0,08 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2019 24,01 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 22,48 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2018 17,98 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 15,10 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2019 9,27 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2018 8,16 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,16 %
JPY CASH 0,47 %
BRL CASH 0,20 %
USD CASH 0,13 %
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