Aberdeen Global - Brazil Bond E1 EUR LU0728927988

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7,40 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,01 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927988
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,800 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 18,00 %
Beta 0,31
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,51 %
Indice di informazione 0,96
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 8,48

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi -6,03 % -4,79 %
Rendimento a 1 anno 6,01 % 1,15 %
Rendimento a 3 anni 6,38 % 7,87 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni - 8,52 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,39 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
EUR - Euro 0,08 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2019 24,01 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 22,48 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2018 17,98 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 15,10 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2019 9,27 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2018 8,16 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,16 %
JPY CASH 0,47 %
BRL CASH 0,20 %
USD CASH 0,13 %
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