Aberdeen Global - Brazil Bond E1 EUR LU0728927988

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7,49 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,92 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927988
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,170 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,50 %
Volatilità del benchmark 18,00 %
Beta 0,31
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,51 %
Indice di informazione 0,96
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 7,10

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -4,59 %
Rendimento a 6 mesi -5,58 % -4,43 %
Rendimento a 1 anno 10,92 % -1,15 %
Rendimento a 3 anni 5,53 % 8,88 %
Rendimento a 5 anni 1,76 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,23 %
Liquidità 2,77 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,57 %
EUR - Euro 0,36 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2019 21,05 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2018 18,11 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 14,49 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 13,92 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2018 10,66 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2019 9,00 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2018 7,91 %
BRL CASH 2,33 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,05 %
EUR CASH 0,36 %
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