AS SICAV I - All China Equity A Acc USD

LU0231483743
34,55 USD 12/08/2020
Azioni - Cina Politica d'investimento
6,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231483743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 308,020 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,30 %
Liquidità 5,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,18 %
Alta tecnologia 23,72 %
Beni di consumo 21,44 %
Industrie e servizi vari 9,03 %
Salute e farmacia 7,58 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Paesi Pesi
Cina 72,29 %
Hong Kong 21,80 %
Stati Uniti 4,55 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 68,34 %
CNY - Yuan cinese 20,47 %
USD - Dollaro americano 10,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 10,83 %
Ping An ORD H 7,39 %
AIA ORD 6,23 %
MOUTAI ORD A 5,15 %
USD CASH 4,55 %
Cm Bank Ord H 3,65 %
BABA-SW ORD 3,45 %
Hkex Ord 3,37 %
WULIANGYE ORD A 3,04 %
WUXI BIO ORD 2,96 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,14 % -6,96 %
Rendimento a 3 mesi 8,95 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,02 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno 16,78 % 26,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,06 % 9,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,90 % 5,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,00 % 6,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 21,41 %
Beta 0,68
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 9,43
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