Aberdeen Global - Eastern European Eqty A2 Acc EUR

LU0505664713
128,78 EUR 27/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
7,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505664713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 10,170 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,80 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 28,57 %
Settore finanziario 24,70 %
Beni di consumo 14,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,04 %
Alta tecnologia 10,40 %
Salute e farmacia 4,72 %
Industrie e servizi vari 3,81 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Russia 56,47 %
Cipro 8,04 %
Turchia 5,11 %
Olanda 4,67 %
Gran Bretagna 3,86 %
Lussemburgo 3,52 %
Grecia 3,43 %
Polonia 3,33 %
Slovenia 3,08 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 43,65 %
USD - Dollaro americano 30,83 %
EUR - Euro 7,90 %
PLN - Zloty polacco 5,46 %
TRY - Lira turca 5,11 %
GBP - Sterlina inglese 3,44 %
HUF - Fiorino ungherese 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 9,66 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,38 %
NOVATEK PAO ORD 8,63 %
YANDEX NV ORD 4,67 %
GAZPROM PAO ORD 4,51 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,46 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,34 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 2,96 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 2,38 %
POLYUS PAO ORD 2,37 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % -2,07 %
Rendimento a 3 mesi 10,60 % 5,66 %
Rendimento a 6 mesi 17,96 % 11,94 %
Rendimento a 1 anno 29,74 % 18,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,68 % 8,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,06 % 8,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,09 % 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,66 %
Volatilità del benchmark 20,56 %
Beta 0,92
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 8,45
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