Aberdeen Global - Eastern European Eqty A2 Acc EUR LU0505664713

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100,87 EUR 16/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,02 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505664713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 15,840 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,68
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,99

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi -4,02 % -8,84 %
Rendimento a 1 anno 6,02 % 13,88 %
Rendimento a 3 anni 2,80 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % -0,01 %
Rendimento a 10 anni - -1,79 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Obbligazioni 1,03 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,10 %
Settore finanziario 27,10 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Salute e farmacia 9,50 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Alta tecnologia 6,90 %
Paesi Pesi
Russia 45,00 %
Turchia 23,40 %
Polonia 9,80 %
Svizzera 3,50 %
Ungheria 2,80 %
Repubblica Ceca 2,60 %
Slovenia 1,90 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 26,72 %
TRY - Lira turca 22,07 %
USD - Dollaro americano 21,87 %
EUR - Euro 7,00 %
GBP - Sterlina inglese 6,78 %
PLN - Zloty polacco 6,68 %
HUF - Fiorino ungherese 2,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Magnit 9,20 %
Oil Co Lukoil 8,20 %
Sberbank 7,50 %
MD Medical Group 4,80 %
Novatek 3,90 %
Jeronimo Martins 3,80 %
Bim Birlesik Magazalar 3,60 %
Coca-Cola Icecek Uretim 3,60 %
COCA-COLA HBC 3,50 %
EPAM Systems 3,50 %
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