Aberdeen Global - Eastern European Eqty A2 Acc EUR

LU0505664713
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98,19 EUR 21/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,33 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505664713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 10,900 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Obbligazioni 0,95 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,60 %
Settore finanziario 23,30 %
Servizi alle collettività 21,80 %
Telecomunicazioni 9,80 %
Salute e farmacia 6,80 %
Industrie e servizi vari 3,70 %
Paesi Pesi
Russia 51,80 %
Polonia 13,10 %
Turchia 11,80 %
Grecia 4,50 %
Svizzera 3,80 %
Repubblica Ceca 2,50 %
Ungheria 2,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 27,40 %
USD - Dollaro americano 27,04 %
PLN - Zloty polacco 12,01 %
TRY - Lira turca 9,19 %
EUR - Euro 8,51 %
GBP - Sterlina inglese 7,84 %
HUF - Fiorino ungherese 2,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC 9,70 %
Sberbank of Russia PJSC 9,00 %
Novatek PJSC 8,50 %
Yandex NV 4,80 %
Coca-Cola HBC AG 3,80 %
Dino Polska Sa 3,60 %
Santander Bank Polska Sa 3,40 %
Novolipetsk Steel PJSC 2,80 %
EPAM Systems Inc 2,70 %
Jeronimo Martins Sgps 2,70 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 3,69 %
Rendimento a 3 mesi 16,54 % 13,25 %
Rendimento a 6 mesi 10,06 % 12,81 %
Rendimento a 1 anno -4,33 % 9,83 %
Rendimento a 3 anni 3,29 % 15,52 %
Rendimento a 5 anni 3,79 % 9,21 %
Rendimento a 10 anni - 10,37 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,79 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,70
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,84
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