Aberdeen Global - Eastern European Eqty A2 Acc EUR

LU0505664713
100,02 EUR 11/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
1,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505664713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,940 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,82 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,00 %
Servizi alle collettività 21,80 %
Settore finanziario 15,30 %
Telecomunicazioni 14,20 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Salute e farmacia 4,50 %
Paesi Pesi
Russia 63,80 %
Polonia 9,60 %
Turchia 9,00 %
Grecia 3,70 %
Slovenia 2,10 %
Svizzera 1,80 %
Gran Bretagna 1,70 %
Ungheria 1,50 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 39,43 %
USD - Dollaro americano 27,80 %
TRY - Lira turca 8,97 %
PLN - Zloty polacco 7,91 %
EUR - Euro 7,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,67 %
HUF - Fiorino ungherese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC 9,10 %
Sberbank of Russia PJSC 7,40 %
Novatek PJSC 7,10 %
Yandex NV 4,60 %
Tatneft PJSC 4,20 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,80 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,00 %
CD Projekt SA 3,00 %
Mail.Ru Group Ltd 3,00 %
X5 RETAIL GROUP NV 3,00 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi 9,38 % 5,37 %
Rendimento a 6 mesi -15,35 % -21,59 %
Rendimento a 1 anno -3,20 % -6,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,03 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,86 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,96 % 1,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,52 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,96
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,45
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