Aberdeen Global - Eastern European Eqty A2 Acc EUR

LU0505664713
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90,09 EUR 16/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-14,39 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505664713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 9,520 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,67 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,80 %
Settore finanziario 22,40 %
Servizi alle collettività 19,70 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Salute e farmacia 7,20 %
Alta tecnologia 6,10 %
Paesi Pesi
Russia 50,20 %
Polonia 13,40 %
Turchia 12,00 %
Grecia 5,50 %
Svizzera 3,60 %
Repubblica Ceca 2,40 %
Ungheria 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,35 %
RUB - Rublo russo 24,85 %
PLN - Zloty polacco 10,98 %
TRY - Lira turca 9,53 %
EUR - Euro 9,32 %
GBP - Sterlina inglese 7,36 %
HUF - Fiorino ungherese 2,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC 9,70 %
Novatek PJSC 8,40 %
Sberbank of Russia PJSC 8,40 %
Yandex NV 4,60 %
Dino Polska Sa 3,70 %
Coca-Cola HBC AG 3,60 %
BRD-Groupe Societe Generale SA 3,30 %
EPAM Systems Inc 3,10 %
MD Medical Group Investments PLC 2,70 %
Sarantis SA 2,60 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi -5,72 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno -14,39 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni 5,68 % 22,49 %
Rendimento a 5 anni -1,04 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni - 10,20 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,69
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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