Aberdeen Global - Eastern European Eqty A2 Acc EUR

LU0505664713
111,78 EUR 26/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
17,09 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505664713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,540 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 1,37 %
Obbligazioni 1,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,30 %
Servizi alle collettività 22,60 %
Settore finanziario 18,30 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Salute e farmacia 6,40 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Paesi Pesi
Russia 59,50 %
Turchia 10,50 %
Polonia 10,10 %
Grecia 4,40 %
Svizzera 2,00 %
Repubblica Ceca 1,80 %
Slovenia 1,50 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 34,42 %
USD - Dollaro americano 28,95 %
TRY - Lira turca 10,49 %
EUR - Euro 8,11 %
PLN - Zloty polacco 7,95 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
HUF - Fiorino ungherese 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC 9,80 %
Sberbank of Russia PJSC 8,30 %
Novatek PJSC 8,00 %
Yandex NV 4,00 %
Dino Polska Sa 3,40 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 2,90 %
Novolipetsk Steel PJSC 2,90 %
Santander Bank Polska Sa 2,60 %
X5 RETAIL GROUP NV 2,60 %
Inter RAO UES PJSC 2,50 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,81 % -9,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi 9,75 % 11,16 %
Rendimento a 1 anno 17,09 % 18,24 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,72 % 10,69 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,29 % 11,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,63 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 0,73
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 10,65
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