Aberdeen Global - Eastern European Eqty A2 Acc EUR

LU0505664713
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101,66 EUR 12/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,84 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505664713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 10,990 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 0,72 %
Obbligazioni 0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,00 %
Servizi alle collettività 23,10 %
Settore finanziario 22,50 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Salute e farmacia 6,40 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Paesi Pesi
Russia 53,60 %
Polonia 13,80 %
Turchia 9,90 %
Grecia 5,00 %
Svizzera 3,90 %
Repubblica Ceca 2,20 %
Ungheria 1,60 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 30,58 %
USD - Dollaro americano 26,68 %
PLN - Zloty polacco 11,00 %
EUR - Euro 9,14 %
TRY - Lira turca 8,01 %
GBP - Sterlina inglese 7,64 %
HUF - Fiorino ungherese 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novatek PJSC 9,70 %
Lukoil PJSC 9,20 %
Sberbank of Russia PJSC 8,60 %
Yandex NV 4,70 %
Dino Polska Sa 4,00 %
Coca-Cola HBC AG 3,90 %
Santander Bank Polska Sa 3,50 %
Novolipetsk Steel PJSC 2,90 %
Jeronimo Martins Sgps 2,80 %
EPAM Systems Inc 2,70 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,10 % 9,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,63 % 9,70 %
Rendimento a 6 mesi 16,41 % 15,71 %
Rendimento a 1 anno 6,84 % 23,99 %
Rendimento a 3 anni 4,51 % 18,01 %
Rendimento a 5 anni 0,80 % 6,83 %
Rendimento a 10 anni - 6,61 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,04 %
Volatilità del benchmark 19,10 %
Beta 0,69
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,21
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