Aberdeen Global - Eastern European Equity S2

LU0505785005
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86,06 EUR 19/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,99 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 14,360 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Obbligazioni 0,81 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,91 %
Settore finanziario 19,74 %
Alta tecnologia 11,08 %
Industrie e servizi vari 9,31 %
Beni di consumo 5,46 %
Salute e farmacia 3,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,65 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Paesi Pesi
Russia 38,72 %
Polonia 8,98 %
Turchia 8,64 %
Cipro 7,09 %
Svizzera 6,31 %
Olanda 5,97 %
Grecia 5,26 %
Stati Uniti 3,85 %
Gran Bretagna 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,02 %
RUB - Rublo russo 26,05 %
PLN - Zloty polacco 8,98 %
EUR - Euro 8,93 %
TRY - Lira turca 8,47 %
GBP - Sterlina inglese 7,74 %
HUF - Fiorino ungherese 2,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 10,25 %
Sberbank Rossii ORD 8,90 %
NOVATEK ORD 8,10 %
YANDEX CL A ORD 4,34 %
COCA COLA HBC ORD 3,72 %
EPAM SYSTEMS ORD 3,31 %
MD MEDICAL GROUP INVEST GDR 3,30 %
BRD-GROUPE SG ORD 3,25 %
DINO POLSKA ORD 2,76 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 2,65 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 6,39 %
Rendimento a 6 mesi -11,37 % 3,89 %
Rendimento a 1 anno -12,99 % 5,55 %
Rendimento a 3 anni -2,88 % 10,57 %
Rendimento a 5 anni -3,35 % 2,48 %
Rendimento a 10 anni 6,15 % 9,04 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,29 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,68
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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