Aberdeen Global - Eastern European Equity S2

LU0505785005
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104,08 EUR 18/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,57 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 16,490 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,59 %
Obbligazioni 1,89 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,40 %
Servizi alle collettività 23,30 %
Settore finanziario 22,50 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Salute e farmacia 6,20 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Paesi Pesi
Russia 52,70 %
Polonia 13,10 %
Turchia 10,70 %
Grecia 5,00 %
Svizzera 3,80 %
Repubblica Ceca 2,20 %
Slovenia 1,40 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 30,95 %
USD - Dollaro americano 26,31 %
PLN - Zloty polacco 10,81 %
EUR - Euro 8,77 %
TRY - Lira turca 8,75 %
GBP - Sterlina inglese 7,54 %
HUF - Fiorino ungherese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novatek PJSC 9,80 %
Sberbank of Russia PJSC 9,00 %
Lukoil PJSC 9,00 %
Yandex NV 4,50 %
Dino Polska Sa 4,00 %
Coca-Cola HBC AG 3,80 %
Santander Bank Polska Sa 3,30 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,00 %
EPAM Systems Inc 2,60 %
Sarantis SA 2,50 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 5,57 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 15,60 % 14,69 %
Rendimento a 1 anno 11,57 % 25,36 %
Rendimento a 3 anni 4,11 % 17,22 %
Rendimento a 5 anni 1,78 % 8,44 %
Rendimento a 10 anni 5,38 % 8,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,69
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,01
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