Aberdeen Global - Eastern European Equity S2

LU0505785005
118,02 EUR 19/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
3,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/1997
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 15,360 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Liquidità 1,84 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 27,93 %
Settore finanziario 24,17 %
Beni di consumo 15,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,59 %
Alta tecnologia 9,99 %
Salute e farmacia 5,05 %
Industrie e servizi vari 3,63 %
Paesi Pesi
Russia 54,43 %
Cipro 9,59 %
Olanda 5,72 %
Gran Bretagna 4,17 %
Polonia 3,96 %
Lussemburgo 3,60 %
Turchia 3,54 %
Grecia 3,42 %
Slovenia 2,77 %
Stati Uniti 2,07 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 41,62 %
USD - Dollaro americano 34,62 %
EUR - Euro 7,61 %
PLN - Zloty polacco 6,13 %
TRY - Lira turca 3,54 %
GBP - Sterlina inglese 2,20 %
HUF - Fiorino ungherese 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 9,45 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,88 %
NOVATEK PAO ORD 7,46 %
GAZPROM PAO ORD 5,73 %
YANDEX NV ORD 5,72 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,29 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,22 %
PUBLIC POLYUS JSC ORD 3,16 %
GK SEGEZHA PAO ORD 2,35 %
DINO POLSKA SA ORD 2,31 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,82 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -18,39 % -10,28 %
Rendimento a 6 mesi -3,63 % 6,34 %
Rendimento a 1 anno 7,81 % 11,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,42 % 8,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,66 % 6,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,58 % 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,20 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,94