Aberdeen Global - Eastern European Equity S2

LU0505785005
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96,76 EUR 23/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,42 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 16,100 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Obbligazioni 1,46 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,60 %
Settore finanziario 23,00 %
Servizi alle collettività 22,10 %
Telecomunicazioni 9,70 %
Salute e farmacia 6,40 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Paesi Pesi
Russia 53,20 %
Polonia 13,20 %
Turchia 9,60 %
Grecia 4,60 %
Svizzera 3,80 %
Repubblica Ceca 2,40 %
Ungheria 1,80 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 29,02 %
USD - Dollaro americano 28,57 %
PLN - Zloty polacco 10,66 %
EUR - Euro 8,74 %
TRY - Lira turca 7,83 %
GBP - Sterlina inglese 7,65 %
HUF - Fiorino ungherese 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC 10,20 %
Sberbank of Russia PJSC 8,80 %
Novatek PJSC 8,30 %
Yandex NV 4,80 %
Dino Polska Sa 3,90 %
Coca-Cola HBC AG 3,80 %
Santander Bank Polska Sa 3,40 %
Novolipetsk Steel PJSC 2,90 %
EPAM Systems Inc 2,60 %
Jeronimo Martins Sgps 2,50 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 13,06 % 13,57 %
Rendimento a 1 anno 1,42 % 17,59 %
Rendimento a 3 anni 4,27 % 17,77 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 7,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,72
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,25
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