Aberdeen Global - Eastern European Equity S2

LU0505785005
112,92 EUR 04/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
5,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/1997
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 13,350 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,47 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 28,46 %
Settore finanziario 21,12 %
Beni di consumo 17,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,23 %
Alta tecnologia 10,63 %
Salute e farmacia 4,85 %
Industrie e servizi vari 2,93 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Paesi Pesi
Russia 57,72 %
Turchia 7,64 %
Olanda 5,29 %
Gran Bretagna 4,45 %
Cipro 3,92 %
Polonia 3,01 %
Grecia 2,99 %
Slovenia 2,84 %
Lussemburgo 2,43 %
Ungheria 1,87 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 43,84 %
USD - Dollaro americano 27,92 %
EUR - Euro 8,00 %
TRY - Lira turca 7,64 %
PLN - Zloty polacco 4,37 %
GBP - Sterlina inglese 4,29 %
HUF - Fiorino ungherese 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 9,73 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,00 %
NOVATEK PAO ORD 8,76 %
YANDEX NV ORD 5,27 %
GAZPROM PAO ORD 4,18 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 3,70 %
POLYUS PAO ORD 2,67 %
BELUGA GROUP PAO ORD 2,61 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 2,60 %
MONDI PLC ORD 2,45 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi 26,84 % 27,69 %
Rendimento a 1 anno 30,69 % 23,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,21 % 6,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,63 % 8,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,49 % 1,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,46 %
Volatilità del benchmark 20,53 %
Beta 0,91
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 5,12
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