Aberdeen Global - Eastern European Equity S2

LU0505785005
81,63 EUR 03/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-15,92 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 10,980 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,90 %
Servizi alle collettività 23,80 %
Settore finanziario 18,40 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Salute e farmacia 6,40 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Paesi Pesi
Russia 61,50 %
Turchia 10,50 %
Polonia 10,40 %
Grecia 4,40 %
Svizzera 2,00 %
Repubblica Ceca 1,90 %
Slovenia 1,60 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 36,84 %
USD - Dollaro americano 28,54 %
TRY - Lira turca 10,58 %
PLN - Zloty polacco 8,34 %
EUR - Euro 5,82 %
GBP - Sterlina inglese 4,55 %
HUF - Fiorino ungherese 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC 9,70 %
Sberbank of Russia PJSC 8,60 %
Novatek PJSC 7,60 %
Yandex NV 4,30 %
Dino Polska Sa 3,40 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,10 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,00 %
Santander Bank Polska Sa 2,60 %
MD Medical Group Investments PLC 2,50 %
X5 RETAIL GROUP NV 2,50 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,39 % -21,89 %
Rendimento a 3 mesi -27,21 % -33,24 %
Rendimento a 6 mesi -20,26 % -22,12 %
Rendimento a 1 anno -15,92 % -17,19 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -7,40 % -0,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,30 % 3,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -1,20 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,06 %
Volatilità del benchmark 21,20 %
Beta 0,83
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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