Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
46,49 USD 23/10/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132414144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 215,000 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 1,15 %
Paesi Pesi
Indonesia 7,90 %
Messico 6,10 %
Argentina 3,50 %
Sudafrica 3,40 %
Russia 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,76 %
RUB - Rublo russo 2,05 %
IDR - Rupia indonesiana 1,10 %
CNY - Yuan cinese 1,02 %
MXN - Peso messicano 1,02 %
INR - Rupia indiana 0,89 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 16,77 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,85 %
SAUDI ARABIA 5.00% 04/17/49 SR: 2,13 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 1,99 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 1,84 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,52 %
PERTAMINA 6.50% 05/27/41 SR: 1,50 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,48 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 1,35 %
ICD SUKUK CO 5.00% 02/01/27 SR:2 1,30 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 5,52 % -2,07 %
Rendimento a 1 anno -7,27 % -0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,03 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,80 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,21 % 4,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 1,34
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,09
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