Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
39,21 USD 31/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,97 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132414144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 244,550 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità -0,34 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,50 %
Messico 6,90 %
Sudafrica 4,10 %
Lussemburgo 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,16 %
INR - Rupia indiana 2,13 %
MXN - Peso messicano 1,94 %
IDR - Rupia indonesiana 1,89 %
CNY - Yuan cinese 1,01 %
RUB - Rublo russo 0,95 %
EUR - Euro 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 2,90 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 2,10 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 2,00 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,50 %
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24 1,40 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,30 %
Qatar (State of) 4% 14/03/29 1,30 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,30 %
Perusahaan Listrik Negar 6.25% 25/01/49 1,30 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,74 % -13,26 %
Rendimento a 3 mesi -16,54 % -10,55 %
Rendimento a 6 mesi -17,24 % -11,31 %
Rendimento a 1 anno -10,97 % -3,92 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,21 % -0,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,30 % 2,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,99 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,29
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,84
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