Aberdeen Global - Emerging Markets Infra Eq A2 USD LU0523223757

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8,58 USD 18/08/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
6,19 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0523223757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 9,350 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,15
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,40

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % -3,97 %
Rendimento a 1 anno 8,14 % 10,84 %
Rendimento a 3 anni 1,35 % 10,76 %
Rendimento a 5 anni 1,91 % 12,70 %
Rendimento a 10 anni - 6,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,45 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,00 %
Telecomunicazioni 21,40 %
Servizi alle collettività 14,10 %
Immobili 11,80 %
Salute e farmacia 3,80 %
Paesi Pesi
India 15,40 %
Brasile 12,50 %
Cina 9,40 %
Indonesia 8,60 %
Thailandia 7,40 %
Cile 7,20 %
Hong Kong 7,10 %
Sudafrica 5,40 %
Turchia 5,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,60 %
BRL - Real brasiliano 12,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,54 %
INR - Rupia indiana 10,09 %
IDR - Rupia indonesiana 8,86 %
THB - Baht thailandese 7,40 %
CLP - Peso cileno 7,20 %
ZAR - Rand sudafricano 5,45 %
TRY - Lira turca 5,31 %
CNY - Yuan cinese 4,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Grasim Industries 5,30 %
China Mobile 4,50 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 4,00 %
Ultrapar 4,00 %
Mtn Group 3,80 %
Hang Lung Group 3,70 %
Astra Intl 3,60 %
Container Corp of India 3,40 %
Ayala Land 3,20 %
Multiplan Empreendimentos 3,10 %
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