Aberdeen Global - Emerging Markets Infra Eq A2 USD

LU0523223757
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7,640 USD 22/05/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-4,72 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523223757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 14,160 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,20 %
Obbligazioni 0,52 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 27,50 %
Industrie e servizi vari 27,23 %
Servizi alle collettività 17,06 %
Settore finanziario 9,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,79 %
Salute e farmacia 5,88 %
Beni di consumo 2,22 %
Alta tecnologia 2,14 %
Paesi Pesi
Cina 17,57 %
Hong Kong 11,40 %
India 9,41 %
Thailandia 9,37 %
Brasile 8,84 %
Messico 7,98 %
Indonesia 6,88 %
Sudafrica 4,87 %
Cile 4,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,65 %
USD - Dollaro americano 12,34 %
BRL - Real brasiliano 10,42 %
THB - Baht thailandese 9,37 %
INR - Rupia indiana 8,79 %
IDR - Rupia indonesiana 6,88 %
CNY - Yuan cinese 6,71 %
ZAR - Rand sudafricano 4,87 %
CLP - Peso cileno 4,63 %
MXN - Peso messicano 4,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 7,21 %
SH AIRPORT ORD A 4,57 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,73 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 3,36 %
SAFARICOM ORD 3,35 %
MTN ORD 3,34 %
China Res Land ORD 3,07 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,07 %
KERRY LOG NET ORD 2,99 %
AYALA LAND INC ORD 2,83 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,05 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,72 % 5,09 %
Rendimento a 6 mesi 5,27 % 15,49 %
Rendimento a 1 anno -4,72 % 14,88 %
Rendimento a 3 anni 4,13 % 9,09 %
Rendimento a 5 anni 0,80 % 9,37 %
Rendimento a 10 anni - 11,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,93 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,96
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,94
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