Aberdeen Global - Emerging Markets Infra Eq A2 USD

LU0523223757
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8,038 USD 19/03/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-3,01 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523223757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 7,570 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Obbligazioni 0,83 %
Liquidità 0,79 %
Paesi Pesi
Cina 15,31 %
India 10,99 %
Brasile 10,17 %
Thailandia 9,05 %
Hong Kong 8,93 %
Messico 8,32 %
Indonesia 7,13 %
Cile 6,77 %
Sudafrica 5,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,27 %
BRL - Real brasiliano 12,12 %
USD - Dollaro americano 11,65 %
INR - Rupia indiana 9,49 %
THB - Baht thailandese 9,05 %
CNY - Yuan cinese 8,85 %
IDR - Rupia indonesiana 7,13 %
CLP - Peso cileno 6,77 %
ZAR - Rand sudafricano 5,28 %
MXN - Peso messicano 4,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 5,34 %
SH AIRPORT ORD A 4,18 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,01 %
MTN ORD 3,52 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 3,27 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,88 %
SAFARICOM ORD 2,83 %
ANHUI CONCH ORD A 2,79 %
SIAM CEMENT ORD F 2,78 %
KERRY LOG NET ORD 2,76 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 9,66 % 14,68 %
Rendimento a 6 mesi 10,48 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno -3,01 % 10,93 %
Rendimento a 3 anni 5,62 % 11,21 %
Rendimento a 5 anni 4,19 % 11,92 %
Rendimento a 10 anni - 15,28 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,16 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,97
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,83
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