Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD

LU0396317926
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8,88 USD 13/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,71 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 5,940 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,44 %
Liquidità 5,75 %
Paesi Pesi
Sudafrica 10,30 %
Indonesia 9,90 %
Messico 9,80 %
Russia 9,60 %
Brasile 8,90 %
Polonia 7,60 %
Stati Uniti 6,80 %
Thailandia 4,00 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,94 %
BRL - Real brasiliano 9,98 %
RUB - Rublo russo 9,64 %
ZAR - Rand sudafricano 8,20 %
MXN - Peso messicano 7,11 %
PLN - Zloty polacco 7,08 %
USD - Dollaro americano 5,13 %
TRY - Lira turca 4,50 %
ARS - Peso argentino 3,52 %
HUF - Fiorino ungherese 2,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,40 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,20 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 3,00 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 3,00 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,00 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 2,90 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 2,90 %
Indonesia (Rep Of) 8.25% 15/05/36 Fr72 IDR 2,90 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 2,80 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 2,70 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 7,34 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -0,91 %
Rendimento a 3 anni 2,35 % 4,09 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni - 6,60 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,51 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,68
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,17
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