Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD

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8,71 USD 20/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,41 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 8,550 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,69
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -4,82 % -1,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,39 % -3,14 %
Rendimento a 1 anno -8,41 % -2,85 %
Rendimento a 3 anni 0,26 % 2,44 %
Rendimento a 5 anni -0,53 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni - 5,18 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 3,08 %
Paesi Pesi
Russia 10,90 %
Indonesia 10,70 %
Messico 10,50 %
Sudafrica 10,50 %
Brasile 9,90 %
Polonia 7,10 %
Thailandia 4,00 %
Turchia 3,70 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 10,86 %
ZAR - Rand sudafricano 10,13 %
BRL - Real brasiliano 10,00 %
IDR - Rupia indonesiana 9,65 %
MXN - Peso messicano 8,27 %
PLN - Zloty polacco 7,15 %
TRY - Lira turca 5,96 %
ARS - Peso argentino 3,15 %
HUF - Fiorino ungherese 2,46 %
INR - Rupia indiana 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,20 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/03/26 3,50 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,40 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 3,30 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 3,20 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,00 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,00 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/29 2,90 %
Indonesia (Rep Of) 8.25% 15/05/36 Fr72 IDR 2,80 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 2,80 %
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