Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD

LU0396317926
9,510 USD 10/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 4,320 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità -0,25 %
Paesi Pesi
Indonesia 13,00 %
Messico 11,30 %
Russia 10,60 %
Brasile 9,00 %
Sudafrica 8,70 %
Cile 6,50 %
Thailandia 5,60 %
Polonia 5,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,23 %
RUB - Rublo russo 10,34 %
MXN - Peso messicano 9,79 %
THB - Baht thailandese 8,57 %
BRL - Real brasiliano 7,82 %
ZAR - Rand sudafricano 7,57 %
HUF - Fiorino ungherese 5,80 %
PLN - Zloty polacco 4,73 %
INR - Rupia indiana 2,12 %
CNY - Yuan cinese 2,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Malaysia (Govt of) 3.906% 15/07/26 7,10 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 5,00 %
Russia Federation 7.1% 16/10/24 4,80 %
Chile (Rep of) 4.5% 01/03/26 Clp 4,40 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 4,40 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,90 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,80 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 3,70 %
KFW 1.7% 17/01/22 3,30 %
South Africa (Rep Of)8.25% 31/03/32 2032 ZAR 3,20 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -3,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -12,36 % -9,54 %
Rendimento a 1 anno -7,39 % -2,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,82 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,43 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,22 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,24
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,92 %
Indice di informazione -0,94
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,17
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