Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD

LU0396317926
10,08 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,80 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5,380 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,42 %
Liquidità 0,10 %
Paesi Pesi
Messico 14,00 %
Indonesia 11,70 %
Sudafrica 11,20 %
Brasile 9,10 %
Russia 8,60 %
Polonia 6,40 %
Thailandia 5,00 %
Turchia 3,50 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,85 %
IDR - Rupia indonesiana 11,76 %
BRL - Real brasiliano 11,04 %
RUB - Rublo russo 9,74 %
ZAR - Rand sudafricano 9,11 %
PLN - Zloty polacco 7,80 %
THB - Baht thailandese 4,86 %
TRY - Lira turca 2,84 %
HUF - Fiorino ungherese 1,99 %
INR - Rupia indiana 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 5,30 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 5,20 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,70 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 4,50 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,50 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,40 %
South Africa (Rep Of)8.25% 31/03/32 2032 ZAR 3,30 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 2,90 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 2,60 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 10% 05/12/24 M 20 MXN 2,50 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi 7,39 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 12,80 % 12,50 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,91 % 4,84 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,88 % 3,99 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,82
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -1,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,40
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