Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD

LU0396317926
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9,535 USD 17/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,89 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 11,480 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,25 %
Liquidità 0,78 %
Paesi Pesi
Messico 14,90 %
Indonesia 10,70 %
Sudafrica 7,60 %
Brasile 7,20 %
Russia 7,20 %
Polonia 6,90 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,93 %
BRL - Real brasiliano 10,91 %
MXN - Peso messicano 9,74 %
PLN - Zloty polacco 7,04 %
TRY - Lira turca 6,26 %
ZAR - Rand sudafricano 5,66 %
RUB - Rublo russo 5,56 %
THB - Baht thailandese 2,49 %
CLP - Peso cileno 2,31 %
HUF - Fiorino ungherese 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 4,80 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,40 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,40 %
Colombia (Rep Of) 7% 30/06/32 B Cop 3,30 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 3,20 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR 3,20 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 3,20 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 2,90 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 2,80 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 2,80 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 8,78 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno 8,89 % 9,11 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 4,07 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 3,79 %
Rendimento a 10 anni - 5,94 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,30 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,63
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,32
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