Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD LU0396317926

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9,65 USD 27/06/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,82 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 4,260 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 1,50
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -0,68 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 2,76 %
Rendimento a 1 anno 6,82 % 5,64 %
Rendimento a 3 anni 1,78 % 4,61 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % 3,19 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,28 %
Paesi Pesi
Indonesia 12,00 %
Messico 10,20 %
Polonia 10,00 %
Turchia 10,00 %
Brasile 9,70 %
Sudafrica 8,70 %
Russia 7,20 %
Thailandia 3,70 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 11,76 %
BRL - Real brasiliano 11,55 %
IDR - Rupia indonesiana 11,16 %
PLN - Zloty polacco 10,11 %
ZAR - Rand sudafricano 8,70 %
RUB - Rublo russo 7,40 %
MXN - Peso messicano 7,21 %
USD - Dollaro americano 3,95 %
HUF - Fiorino ungherese 2,76 %
ARS - Peso argentino 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 7,00 %
Poland (Rep Of) 5.25% 25/10/17 6,10 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 4,70 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 4,10 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 3,50 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/03/26 3,30 %
Colombia (Rep of) 11.25% 24/10/18 3,10 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 2,90 %
Peru (Rep of) 6.95% 12/08/31 2,90 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 2,90 %
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