Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD LU0396317926

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9,85 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,18 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 9,960 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,67 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,53
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -5,48 % -4,40 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni -1,29 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità 0,69 %
Paesi Pesi
Polonia 12,10 %
Indonesia 11,80 %
Messico 10,40 %
Turchia 9,60 %
Brasile 9,40 %
Russia 8,70 %
Sudafrica 7,40 %
Thailandia 3,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,78 %
PLN - Zloty polacco 11,94 %
IDR - Rupia indonesiana 11,42 %
TRY - Lira turca 9,95 %
RUB - Rublo russo 8,67 %
MXN - Peso messicano 8,11 %
ZAR - Rand sudafricano 7,28 %
ARS - Peso argentino 3,07 %
HUF - Fiorino ungherese 2,53 %
THB - Baht thailandese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,80 %
Poland (Rep of) 5.25% 25/10/17 PLN 6,00 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 4,50 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR 3,40 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,20 %
Peru (Rep of) 6.95% 12/08/31 Regs PEN 2,90 %
Turkey (Rep of) 10.6% 11/02/26 TRY 2,90 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 2,80 %
Turkey (Rep Of) 10.4% 20/03/24 TRY 2,70 %
Colombia (Rep Of) 7% 30/06/32 B Cop 2,70 %
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