Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD

LU0396317926
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8,84 USD 16/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,87 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 8,730 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,35 %
Liquidità 4,62 %
Paesi Pesi
Messico 11,50 %
Indonesia 10,50 %
Russia 10,50 %
Sudafrica 10,20 %
Brasile 9,10 %
Polonia 7,60 %
Thailandia 4,20 %
Stati Uniti 3,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,54 %
RUB - Rublo russo 10,46 %
ZAR - Rand sudafricano 10,26 %
BRL - Real brasiliano 9,51 %
MXN - Peso messicano 7,86 %
PLN - Zloty polacco 7,61 %
USD - Dollaro americano 4,24 %
ARS - Peso argentino 2,85 %
HUF - Fiorino ungherese 2,72 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 5,20 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,70 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,50 %
Indonesia (Rep Of) 8.25% 15/05/36 Fr72 IDR 3,10 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,10 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 3,10 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,10 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/29 2,90 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 2,90 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 2,80 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,06 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -7,19 % -3,02 %
Rendimento a 1 anno -8,87 % -3,30 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni -1,22 % 2,13 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,70 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,76
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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