Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD

LU0396317926
9,529 USD 21/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,550 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 1,31 %
Paesi Pesi
Messico 11,50 %
Indonesia 10,80 %
Russia 9,80 %
Sudafrica 9,80 %
Brasile 9,00 %
Thailandia 5,40 %
Repubblica Ceca 5,20 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,07 %
BRL - Real brasiliano 9,70 %
IDR - Rupia indonesiana 9,20 %
RUB - Rublo russo 8,36 %
THB - Baht thailandese 8,05 %
ZAR - Rand sudafricano 7,18 %
CNY - Yuan cinese 5,40 %
HUF - Fiorino ungherese 3,75 %
PLN - Zloty polacco 3,32 %
INR - Rupia indiana 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 5,84 %
AS SICAV I - CHINA ONSHORE BOND Z ACC CNH 4,83 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.906% 15-JUL-2026 4,52 %
CNH FORWARD CONTRACT 3,55 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 3,29 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 3,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,15 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.875% 22-JUN-20 3,10 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,35 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno 2,23 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,06 % 5,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,96 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,33 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,82
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,35 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,09
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