Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD LU0396317926

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9,44 USD 27/04/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,45 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 4,570 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,53
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,54

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 5,09 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 2,13 % 1,65 %
Rendimento a 1 anno 10,45 % 7,81 %
Rendimento a 3 anni 3,99 % 6,68 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 1,82 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,70 %
Messico 10,90 %
Polonia 9,80 %
Brasile 9,20 %
Sudafrica 9,20 %
Turchia 8,80 %
Russia 7,30 %
Stati Uniti 4,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,57 %
IDR - Rupia indonesiana 11,64 %
PLN - Zloty polacco 10,68 %
ZAR - Rand sudafricano 10,04 %
TRY - Lira turca 9,62 %
MXN - Peso messicano 7,69 %
RUB - Rublo russo 7,11 %
HUF - Fiorino ungherese 3,08 %
ARS - Peso argentino 2,06 %
THB - Baht thailandese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 6,00 %
Poland (Rep Of) 5.25% 25/10/17 5,50 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 4,70 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 4,20 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 3,50 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/03/26 3,40 %
Colombia (Rep of) 11.25% 24/10/18 3,30 %
Turkey (Rep of) 10.4% 20/03/24 3,10 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 2,90 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/09/18 2,80 %
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