Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD

LU0396317926
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9,20 USD 14/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,72 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 10,040 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,56
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -4,75 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,13 % -1,85 %
Rendimento a 1 anno -7,72 % -4,46 %
Rendimento a 3 anni -1,10 % 1,35 %
Rendimento a 5 anni -1,22 % 2,13 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 1,61 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,90 %
Russia 10,40 %
Messico 10,20 %
Brasile 10,00 %
Sudafrica 8,70 %
Polonia 6,80 %
Turchia 4,20 %
Thailandia 3,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 14,03 %
IDR - Rupia indonesiana 11,08 %
RUB - Rublo russo 10,37 %
MXN - Peso messicano 8,07 %
ZAR - Rand sudafricano 7,74 %
PLN - Zloty polacco 7,06 %
TRY - Lira turca 5,24 %
ARS - Peso argentino 2,97 %
HUF - Fiorino ungherese 2,84 %
THB - Baht thailandese 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,90 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,40 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,40 %
Russian Federation 7.7% 23/03/33 6221 Rub 3,30 %
Colombia (Rep Of) 7% 30/06/32 B Cop 2,90 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 2,80 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 2,70 %
Indonesia (Rep Of) 7.875% 15/04/19 Fr69 IDR 2,60 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 2,60 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 2,60 %
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