Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD

LU0396317926
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10,31 USD 19/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 12,140 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,55
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % -1,92 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % 1,05 %
Rendimento a 5 anni -1,52 % 1,75 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,94 %
Liquidità 3,14 %
Paesi Pesi
Polonia 12,00 %
Indonesia 11,70 %
Brasile 9,20 %
Messico 9,10 %
Sudafrica 7,70 %
Turchia 5,80 %
Thailandia 3,80 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,63 %
PLN - Zloty polacco 12,03 %
IDR - Rupia indonesiana 11,62 %
RUB - Rublo russo 9,77 %
ZAR - Rand sudafricano 7,72 %
TRY - Lira turca 7,43 %
MXN - Peso messicano 6,74 %
HUF - Fiorino ungherese 4,27 %
ARS - Peso argentino 2,74 %
THB - Baht thailandese 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 7,40 %
Poland (Rep of) 0% 25/10/18 6,10 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 4,20 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,10 %
Russian Federation 7.7% 23/03/33 6221 Rub 3,10 %
Hungary (Rep Of) 6.5% 24/06/19 19/A HUF 3,10 %
Colombia (Rep Of) 7% 30/06/32 B Cop 2,90 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 2,70 %
Turkey (Rep Of) 10.4% 20/03/24 TRY 2,60 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 2,60 %
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