Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD LU0396317926

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9,79 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 8,790 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,54
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -3,32 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni -1,70 % 1,72 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,23 %
Paesi Pesi
Indonesia 12,00 %
Messico 11,10 %
Turchia 9,90 %
Polonia 9,80 %
Brasile 9,70 %
Sudafrica 8,60 %
Russia 7,30 %
Thailandia 3,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,54 %
IDR - Rupia indonesiana 11,90 %
TRY - Lira turca 10,97 %
PLN - Zloty polacco 10,51 %
ZAR - Rand sudafricano 7,82 %
MXN - Peso messicano 7,36 %
RUB - Rublo russo 7,32 %
HUF - Fiorino ungherese 3,34 %
USD - Dollaro americano 2,73 %
ARS - Peso argentino 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,80 %
Poland (Rep of) 5.25% 25/10/17 PLN 6,00 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 4,60 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 3,80 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR 3,50 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,40 %
Peru (Rep of) 6.95% 12/08/31 Regs PEN 3,00 %
Colombia (Rep of) 11.25% 24/10/18 B COP 2,90 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 2,80 %
Turkey (Rep of) 10.6% 11/02/26 TRY 2,70 %
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