Aberdeen Global - Emerging Markets LC Bd A2 AccUSD LU0396317926

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9,70 USD 12/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,90 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 9,820 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,68 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,53
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,83 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno 0,90 % 1,52 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni -1,77 % 1,73 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 0,21 %
Paesi Pesi
Polonia 11,90 %
Indonesia 10,90 %
Messico 9,80 %
Brasile 9,70 %
Russia 9,60 %
Sudafrica 7,80 %
Turchia 7,60 %
Thailandia 3,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,94 %
PLN - Zloty polacco 11,86 %
IDR - Rupia indonesiana 11,11 %
RUB - Rublo russo 9,85 %
ZAR - Rand sudafricano 7,78 %
TRY - Lira turca 7,69 %
MXN - Peso messicano 7,52 %
HUF - Fiorino ungherese 4,68 %
ARS - Peso argentino 3,10 %
THB - Baht thailandese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,90 %
Poland (Rep of) 0% 25/10/18 5,80 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 4,10 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,20 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR 3,10 %
Hungary (Rep Of) 6.5% 24/06/19 19/A HUF 3,00 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 2,90 %
Colombia (Rep Of) 7% 30/06/32 B Cop 2,80 %
Peru (Rep of) 6.95% 12/08/31 Regs PEN 2,80 %
Turkey (Rep of) 10.6% 11/02/26 TRY 2,70 %
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