Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD

LU0566480033
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,35 USD 24/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,61 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 15,560 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,31 %
Paesi Pesi
Cina 8,80 %
Brasile 7,90 %
Messico 7,50 %
Turchia 5,40 %
Lussemburgo 4,10 %
Cile 3,90 %
Sudafrica 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,60 %
EUR - Euro 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNL Quintero 4.634% 31/07/29 1,50 %
Teva Pharmaceuticals 3.15% 01/10/26 1,20 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 1,00 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,00 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,00 %
Ai Candelaria Spain 7.5% 15/12/28 1,00 %
Empresa Electrica Angamo 4.875% 25/05/29 1,00 %
GOHL Cap 4.25% 24/01/27 USD 1,00 %
Parkway Pantai 4.25% Var Perp Emtn USd 1,00 %
Tst F/1401 6.95% 30/01/44 1,00 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,17 % 4,77 %
Rendimento a 6 mesi 7,53 % 7,57 %
Rendimento a 1 anno 13,61 % 14,28 %
Rendimento a 3 anni 5,74 % 5,12 %
Rendimento a 5 anni 8,70 % 8,38 %
Rendimento a 10 anni - 9,56 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,69
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 12,32
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
aberdeen-global-emerging-mkts-corp-bd-a1-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia