Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD

LU0566480033
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10,00 USD 22/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 39,990 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,66 %
Liquidità 2,34 %
Paesi Pesi
Cina 9,10 %
Brasile 8,20 %
Messico 6,90 %
Lussemburgo 5,80 %
Russia 5,70 %
Turchia 5,20 %
Argentina 3,80 %
India 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,03 %
EUR - Euro 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,30 %
Aldar Sukuk 4.75% 29/09/25 1,10 %
Kazmunaygas Natl Co 6.375% 24/10/48 1,10 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 1,10 %
Teva Pharmaceuticals 3.15% 01/10/26 1,10 %
Tst F/1401 6.95% 30/01/44 1,00 %
Empresa Electrica Angamo 4.875% 25/05/29 1,00 %
Mexico Generadora De Ene 5.5% 06/12/32 1,00 %
Tengizchevroil Fin Co In 4% 15/08/26 1,00 %
Teva Pharmaceuticals 6% 15/04/24 1,00 %

Performance in EUR (22/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 5,31 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % 0,80 %
Rendimento a 3 anni 4,00 % 3,40 %
Rendimento a 5 anni 7,58 % 7,24 %
Rendimento a 10 anni - 9,83 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,70
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 10,59
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