Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD LU0566480033

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10,67 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 32,120 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,69
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 8,99

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,41 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % -1,88 %
Rendimento a 3 anni 7,98 % 7,29 %
Rendimento a 5 anni 6,10 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni - 8,21 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Paesi Pesi
Russia 7,60 %
Lussemburgo 7,40 %
Brasile 7,00 %
Turchia 6,70 %
Cina 5,90 %
Messico 5,70 %
India 5,10 %
Cile 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,70 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras Gbl Finance 8.375% 23/05/21 USD 1,10 %
Bgeo Grp Jsc 6% 26/07/23 Regs USD 1,00 %
Office Cherifien Des Pho 6.875% 25/04/44 Regs USD 1,00 %
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/26 Regs USD 1,00 %
Turkiye Garanti Bankasi 5.25% 13/09/22 Regs USD 1,00 %
Vnesheconombank (Veb ) 6.8% 22/11/25 Regs USD 1,00 %
Aeropuertos Argent 2000 6.875% 01/02/27 Regs USD 1,00 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,00 %
Turk Telekomunikasyon 4.875% 19/06/24 Regs USD 1,00 %
Vale Overseas 6.25% 10/08/26 USD 1,00 %
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