Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD

LU0566480033
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10,17 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,17 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 13,250 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Paesi Pesi
Cina 9,90 %
Messico 7,20 %
Brasile 7,00 %
Turchia 6,20 %
Argentina 4,00 %
Cile 4,00 %
India 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNL Quintero 4.634% 31/07/29 1,50 %
Arcos Dorados Hldgs I 5.875% 04/04/27 1,10 %
Emirates Reit 5.125% 12/12/22 1,10 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,10 %
Parkway Pantai 4.25% Var Perp Emtn USd 1,10 %
Turkiye Garanti Bankasi 6.125% Var 24/05/27 1,10 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 1,10 %
MAF 6.375% Perp 1,10 %
Tengizchevroil Fin Co In 4% 15/08/26 1,10 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,10 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,19 % 3,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,54 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 4,77 %
Rendimento a 1 anno 11,17 % 12,23 %
Rendimento a 3 anni 6,91 % 5,96 %
Rendimento a 5 anni 8,31 % 8,01 %
Rendimento a 10 anni - 9,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,68
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 11,07
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