Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD

LU0566480033
10,48 USD 12/08/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 37,220 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 8,70 %
Brasile 7,70 %
India 6,00 %
Messico 5,80 %
Cina 5,70 %
Indonesia 3,60 %
Sudafrica 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,30 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vena Energy Cap PTE 3.133% 26/02/25 1,10 %
Gtlk Europe Cap DAC 4.65% 10/03/27 1,00 %
Petrobras Gbl Financ 5.093% 15/01/30 1,00 %
Telfon Celuar Del Paragu 5.875% 15/04/27 1,00 %
Grupo Aval 4.375% 04/02/30 1,00 %
Oztel Holding Spc 6.625% 24/04/28 1,00 %
Saudi Arabia 4.5% 22/04/60 1,00 %
Tengizchevroil Fin Co 4% 15/08/26 1,00 %
VM Holdings 5.375% 04/05/27 1,00 %
Cometa Energia 6.375% 24/04/35 0,90 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,36 % -5,67 %
Rendimento a 1 anno -2,46 % 1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,74 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,07 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta 1,52
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,50
Powered by Lipper