Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD

LU0566480033
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10,58 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,78 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 18,930 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Paesi Pesi
Brasile 8,70 %
Messico 7,50 %
Cina 7,40 %
India 4,70 %
Turchia 4,60 %
Lussemburgo 3,80 %
Cile 3,40 %
Indonesia 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,22 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ai Candelaria Spain 7.5% 15/12/28 1,10 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 1,10 %
Teva Pharmaceuticals 3.15% 01/10/26 1,10 %
Petrobras Gbl Finance 8.75% 23/05/26 USD 1,10 %
Braskem Netherlands 4.5% 10/01/28 1,00 %
Rural Electrificatio 3.875% 07/07/27 1,00 %
African Export-Import Ba 4% 24/05/21 Emtn Usd 1,00 %
Bank Mandiri 3.75% 11/04/24 1,00 %
GNL Quintero 4.634% 31/07/29 1,00 %
Tengizchevroil Fin Co In 4% 15/08/26 1,00 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 9,35 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 13,78 % 13,11 %
Rendimento a 3 anni 4,74 % 4,29 %
Rendimento a 5 anni 8,17 % 7,89 %
Rendimento a 10 anni - 9,27 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,69
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 11,50
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