Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD

LU0566480033
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10,02 USD 13/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,92 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 42,630 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,70
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 9,74

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,38 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % 2,10 %
Rendimento a 3 anni 3,53 % 3,11 %
Rendimento a 5 anni 7,07 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni - 8,67 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 3,02 %
Paesi Pesi
Cina 8,60 %
Brasile 8,40 %
Lussemburgo 7,70 %
Messico 6,10 %
Turchia 6,00 %
Russia 5,50 %
Argentina 4,70 %
Cile 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,48 %
EUR - Euro 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teva Pharmaceuticals 6.75% 01/03/28 2,10 %
Petrobras Global Fin 5.299000% 27/01/25 1,10 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 1,00 %
Kazmunaygas Natl Co 6.375% 24/10/48 1,00 %
Parkway Pantai 4.25% Var Perp Emtn USd 1,00 %
Zahidi 4.5% 22/03/28 1,00 %
Braskem Netherlands 4.5% 10/01/28 1,00 %
Empresa Electrica Angamo 4.875% 25/05/29 1,00 %
Latam Air 2015-1 PTT A 4.2% 15/11/27 USd 1,00 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,00 %
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