Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD

LU0566480033
8,524 USD 26/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,94 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 48,040 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Liquidità 1,49 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 7,40 %
Brasile 7,40 %
Messico 7,10 %
Cina 6,40 %
India 4,50 %
Turchia 4,00 %
Cile 3,80 %
Indonesia 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
EUR - Euro 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Grupo Aval 4.375% 04/02/30 1,60 %
Petrobras Gbl Financ 6.9% 19/03/49 1,10 %
Ai Candelaria Spain 7.5% 15/12/28 1,00 %
Indorama Gbl Service 4.375% 12/09/24 1,00 %
Sura Asset Mgmt 4.375% 04/11/27 1,00 %
Esic Sukuk 3.939% 30/07/24 1,00 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,00 %
Oztel Holding Spc 6.625% 24/04/28 1,00 %
Rural Electrificatio 3.875% 07/07/27 1,00 %
VM Holdings 5.375% 04/05/27 1,00 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,63 % -13,32 %
Rendimento a 3 mesi -19,70 % -9,37 %
Rendimento a 6 mesi -18,94 % -8,83 %
Rendimento a 1 anno -11,94 % -1,61 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,14 % 0,70 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,80 % 2,79 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,45
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,42
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 15,27
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