Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD

LU0566480033
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9,87 USD 12/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 14,980 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,12 %
Liquidità -0,19 %
Paesi Pesi
Cina 9,10 %
Brasile 7,50 %
Messico 6,80 %
Turchia 5,80 %
Lussemburgo 4,80 %
Russia 3,90 %
India 3,80 %
Argentina 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,19 %
EUR - Euro 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,73 % 4,41 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % 1,18 %
Rendimento a 3 anni 3,93 % 3,64 %
Rendimento a 5 anni 7,64 % 7,48 %
Rendimento a 10 anni - 10,32 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,69
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 10,72
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