Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD

LU0566480033
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,00 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 39,970 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,75
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 7,29

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,06 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % -4,10 %
Rendimento a 3 anni 3,99 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 3,92 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 8,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,99 %
Liquidità -2,02 %
Paesi Pesi
Cina 9,70 %
Brasile 9,00 %
Russia 7,90 %
Messico 6,70 %
Turchia 5,80 %
Argentina 3,80 %
Cile 3,40 %
India 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,80 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teva Pharmaceuticals 6.75% 03/01/28 Regs Usd 2,10 %
Petrobras Global Fin 5.299000% 27/01/25 1,30 %
CSN Resources 7.625% 13/02/23 1,10 %
Zahidi 4.5% 22/03/28 Usd 1,10 %
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24 Regs USD 1,10 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 Regs Usd 1,10 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 Regs USD 1,10 %
China Resources Gas Group 4.5% 05/04/22 Regs Usd 1,10 %
BBVA Bancomer Texas 5.125% 18/01/33 1,10 %
Emirates Reit 5.125% 12/12/22 1,00 %
×
Partecipa al sondaggio:
aberdeen-global-emerging-mkts-corp-bd-a1-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia