Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD LU0566480033

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10,62 USD 14/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 32,080 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,69
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,53

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -2,19 %
Rendimento a 3 anni 8,39 % 7,75 %
Rendimento a 5 anni 6,14 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni - 8,48 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,74 %
Liquidità 1,05 %
Paesi Pesi
Brasile 8,50 %
Cina 8,10 %
Russia 7,10 %
Turchia 6,50 %
Lussemburgo 6,20 %
Messico 5,40 %
India 4,60 %
Cile 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,27 %
EUR - Euro 1,51 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Huarong Finance 2017 4.95% 07/11/47 Emtn USD 1,50 %
Petrobras Global Fin 5.299000% 27/01/25 1,30 %
Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 02/11/47 1,10 %
Banco Do Brasil 4.625% 15/01/25 1,10 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 Regs USD 1,00 %
Aeropuertos Argent 2000 6.875% 01/02/27 Regs USD 1,00 %
Bancolombia 4.875% 18/10/27 1,00 %
MAF Gbl Sec 5.5% Var Perp USD 1,00 %
TST F/1401 6.95% 30/01/44 Regs USD 1,00 %
Zenith Bank 7.375% 30/05/22 Regs USD 1,00 %
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