Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
16,22 USD 18/06/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 114,590 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,78 %
Liquidità 5,22 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 7,60 %
Brasile 7,30 %
Cina 6,40 %
Messico 5,20 %
India 4,40 %
Russia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,34 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,27 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,93 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA E 0,99 %
GAZ FINANCE PLC 3% 29-JUN-2027 0,98 %
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-APR-2035 0,94 %
Petrobras Global Finance Bv 6.9% 19-Mar-2049 0,94 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 0,93 %
GRUPO AVAL LTD 4.375% 04-FEB-2030 0,87 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 0,87 %
ICD FUNDING LTD 3.223% 28-APR-2026 0,85 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,99 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,73 % 3,44 %
Rendimento a 1 anno 4,09 % 1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,51 % 6,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,44 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,71 % 7,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark 7,47 %
Beta 1,58
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,48
Powered by Lipper