Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
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14,63 USD 17/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,40 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 81,590 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,57 %
Liquidità 1,43 %
Paesi Pesi
Cina 8,10 %
Brasile 7,70 %
Lussemburgo 7,70 %
Messico 7,40 %
Turchia 5,60 %
Indonesia 3,70 %
Cile 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,45 %
EUR - Euro 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teva Pharmaceuticals 3.15% 01/10/26 1,20 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 1,10 %
Petrobras Gbl Finance 8.75% 23/05/26 USD 1,10 %
Bank Mandiri 3.75% 11/04/24 1,00 %
Gbl Bank Corp 5.25% Frn 16/04/29 1,00 %
Tengizchevroil Fin Co In 4% 15/08/26 1,00 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,00 %
Ai Candelaria Spain 7.5% 15/12/28 1,00 %
Empresa Electrica Angamo 4.875% 25/05/29 1,00 %
GNL Quintero 4.634% 31/07/29 1,00 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 3,71 %
Rendimento a 6 mesi 8,57 % 8,22 %
Rendimento a 1 anno 11,40 % 11,93 %
Rendimento a 3 anni 5,79 % 5,09 %
Rendimento a 5 anni 7,93 % 7,79 %
Rendimento a 10 anni - 9,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,70
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 11,71
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