Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
16,05 USD 04/03/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 115,280 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 1,31 %
Paesi Pesi
Brasile 8,40 %
Lussemburgo 8,40 %
Cina 5,90 %
Messico 5,70 %
India 5,00 %
Russia 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,50 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,50 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,88 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 1,03 %
TELE CELUL PARAG 5.88% 04/15/27 SR: 1,03 %
COMETA ENERGIA 6.38% 04/24/35 SR: 0,97 %
GALAXY PIPELINE 1.75% 09/30/27 SR:A 0,96 %
GRUPO AVL 4.38% 02/04/30 SR: 0,93 %
PROMIGAS 3.75% 10/16/29 SR: 0,91 %
GNL QUINTERO 4.63% 07/31/29 SR: 0,88 %
MANILA WATER 4.38% 07/30/30 SR: 0,88 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -5,74 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,50 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,57 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,33 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,56
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,99
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