Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,85 USD 21/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,57 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 70,620 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,10 %
Paesi Pesi
Cina 9,50 %
Brasile 7,50 %
Messico 7,20 %
Turchia 5,80 %
Argentina 4,00 %
India 3,80 %
Russia 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,76 %
EUR - Euro 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Emirates Reit 5.125% 12/12/22 1,10 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 1,10 %
Tst F/1401 6.95% 30/01/44 1,10 %
Georgian Oil & Gas Corp 6.75% 26/04/21 1,10 %
GOHL Cap 4.25% 24/01/27 USD 1,00 %
Teva Pharmaceuticals 6% 15/04/24 1,00 %
Mexico Generadora De Ene 5.5% 06/12/32 1,00 %
Arcos Dorados Hldgs I 5.875% 04/04/27 1,00 %
Parkway Pantai 4.25% Var Perp Emtn USd 1,00 %
MAF 6.375% Perp 1,00 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi 4,70 % 4,82 %
Rendimento a 1 anno 5,57 % 7,02 %
Rendimento a 3 anni 4,86 % 4,30 %
Rendimento a 5 anni 7,50 % 7,36 %
Rendimento a 10 anni - 9,57 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,69
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 10,91
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
aberdeen-global-emerging-mkts-corp-bd-a2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia