Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
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13,67 USD 12/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,21 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 83,490 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Paesi Pesi
Cina 9,10 %
Brasile 8,20 %
Messico 6,90 %
Lussemburgo 5,80 %
Russia 5,70 %
Turchia 5,20 %
India 3,80 %
Argentina 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,09 %
EUR - Euro 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,30 %
Aldar Sukuk 4.75% 29/09/25 1,10 %
Kazmunaygas Natl Co 6.375% 24/10/48 1,10 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 1,10 %
Teva Pharmaceuticals 3.15% 01/10/26 1,10 %
Empresa Electrica Angamo 4.875% 25/05/29 1,00 %
Mexico Generadora De Ene 5.5% 06/12/32 1,00 %
Tengizchevroil Fin Co In 4% 15/08/26 1,00 %
Teva Pharmaceuticals 6% 15/04/24 1,00 %
Tst F/1401 6.95% 30/01/44 1,00 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 6,33 % 5,77 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni 3,42 % 2,70 %
Rendimento a 5 anni 7,59 % 7,32 %
Rendimento a 10 anni - 9,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,68
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 10,98
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