Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD LU0566480116

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13,77 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,87 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 60,450 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,70
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,12

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % -3,36 %
Rendimento a 6 mesi -5,53 % -5,55 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 8,91 % 8,45 %
Rendimento a 5 anni 5,63 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni - 7,96 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 1,52 %
Paesi Pesi
Russia 8,10 %
Turchia 7,20 %
Brasile 7,10 %
Messico 5,90 %
Cina 5,90 %
India 4,40 %
Cile 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,48 %
EUR - Euro 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBL Bank 4.5% 20/10/21 Regs USD 1,00 %
Petrobras Gbl Finance 8.375% 23/05/21 USD 1,00 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 Regs USD 1,00 %
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24 Regs USD 1,00 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,00 %
Ukreximbank (Biz Fin) 9.625% 27/04/22 USD 1,00 %
ONGC Videsh 4.625% 15/07/24 Regs USD 1,00 %
Minerva Luxembourg 6.5% 20/09/26 Regs USD 1,00 %
Equate Petrochemical 4.25% 03/11/26 Regs USD 1,00 %
GOHL Cap 4.25% 24/01/27 USD 1,00 %
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