Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
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13,56 USD 18/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 87,280 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,56 %
Liquidità 3,44 %
Paesi Pesi
Cina 8,70 %
Brasile 8,30 %
Lussemburgo 6,60 %
Messico 6,50 %
Turchia 5,70 %
Russia 5,60 %
Argentina 5,00 %
Indonesia 3,70 %
India 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,21 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,98 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % 0,26 %
Rendimento a 3 anni 4,00 % 3,50 %
Rendimento a 5 anni 6,93 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni - 8,50 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,70
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 9,88
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