Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
15,88 USD 17/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,65 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 99,170 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,72 %
Liquidità 3,28 %
Paesi Pesi
Messico 7,50 %
Brasile 7,30 %
Cina 6,60 %
Lussemburgo 4,60 %
India 4,60 %
Cile 4,50 %
Turchia 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,08 %
EUR - Euro 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Braskem Netherlands 4.5% 31/01/30 Regs USD 1,00 %
Longfor Hldgs 3.95% 16/09/29 1,00 %
Saci Falabella 3.75% 30/04/23 1,00 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,00 %
Bank Mandiri 3.75% 11/04/24 1,00 %
Intercorp Peru 3.875% 15/08/29 1,00 %
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24 1,00 %
Rural Electrificatio 3.875% 07/07/27 1,00 %
Veon Hldgs 4% 09/04/25 1,00 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 0,90 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,72 % 3,43 %
Rendimento a 3 mesi 6,41 % 5,36 %
Rendimento a 6 mesi 9,25 % 7,24 %
Rendimento a 1 anno 16,65 % 15,49 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,71 % 5,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,58 % 6,84 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,05 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,74
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 9,71
Powered by Lipper