Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
14,92 USD 14/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 82,540 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,89 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 9,30 %
Brasile 7,00 %
Messico 5,90 %
India 5,30 %
Cina 4,40 %
Indonesia 3,90 %
Sudafrica 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,44 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vena Energy Cap PTE 3.133% 26/02/25 1,20 %
Grupo Aval 4.375% 04/02/30 1,00 %
Petrobras Gbl Financ 5.093% 15/01/30 1,00 %
Cometa Energia 6.375% 24/04/35 1,00 %
Gtlk Europe Cap DAC 4.65% 10/03/27 1,00 %
Oztel Holding Spc 6.625% 24/04/28 1,00 %
Saudi Arabia 4.5% 22/04/60 1,00 %
Telfon Celuar Del Paragu 5.875% 15/04/27 1,00 %
Jollibee Worldwide PTE L 3.9% 0,90 %
Sura Asset Mgmt 4.375% 04/11/27 0,90 %

Performance in EUR (14/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 8,77 % 3,95 %
Rendimento a 6 mesi -6,68 % -2,07 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % 3,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,25 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,73 % 4,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,79 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,52
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,92
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