Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
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13,62 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 89,750 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,70
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 9,21

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % -0,75 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 6,56 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,09 %
Liquidità 3,86 %
Paesi Pesi
Cina 9,90 %
Brasile 7,80 %
Messico 6,50 %
Turchia 6,50 %
Russia 5,70 %
Argentina 5,10 %
Stati Uniti 3,50 %
Cile 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,66 %
EUR - Euro 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teva Pharmaceuticals 6.75% 03/01/28 2,10 %
Petrobras Global Fin 5.299000% 27/01/25 1,10 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 1,00 %
Latam Air 2015-1 PTT A 4.2% 15/11/27 USd 1,00 %
Parkway Pantai 4.25% Var Perp Emtn USd 1,00 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,00 %
Kazmunaygas Natl Co 6.375% 24/10/48 1,00 %
Pampa Energia 7.5% 24/01/27 1,00 %
Turk Telekomunikasyon 4.875% 19/06/24 1,00 %
Zahidi 4.5% 22/03/28 1,00 %
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