Aberdeen Global - Emerging Mkts Equity E2 Acc EUR

LU0498181733
20,37 EUR 05/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0498181733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 48,080 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,40 %
Settore finanziario 21,26 %
Beni di consumo 11,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,49 %
Industrie e servizi vari 5,69 %
Servizi alle collettività 5,01 %
Salute e farmacia 2,44 %
Paesi Pesi
Cina 32,72 %
Corea del Sud 12,56 %
India 10,99 %
Hong Kong 6,70 %
Brasile 4,73 %
Messico 4,15 %
Russia 4,01 %
Sudafrica 3,86 %
Indonesia 2,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,12 %
KRW - Won sudcoreano 12,56 %
INR - Rupia indiana 10,99 %
USD - Dollaro americano 10,31 %
CNY - Yuan cinese 9,15 %
ZAR - Rand sudafricano 3,83 %
MXN - Peso messicano 2,98 %
RUB - Rublo russo 2,77 %
IDR - Rupia indonesiana 2,17 %
EUR - Euro 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,03 %
NASPERS LTD ORD 2,78 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,77 %
VALE SA DR 2,43 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,14 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,07 %
LG CHEM LTD ORD 2,07 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -6,91 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 15,06 % 14,42 %
Rendimento a 1 anno 50,48 % 29,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,85 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,89 % 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,31 % 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 1,05
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,09
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