Aberdeen Global - Emerging Mkts Equity S2 USD

LU0476875942
2.492,60 USD 31/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 9,760 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,70 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,50 %
Beni di consumo 21,60 %
Alta tecnologia 19,90 %
Telecomunicazioni 13,70 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Cina 36,50 %
Corea del Sud 10,80 %
India 10,80 %
Brasile 7,40 %
Hong Kong 6,40 %
Russia 4,70 %
Indonesia 3,70 %
Olanda 3,40 %
Messico 3,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,56 %
USD - Dollaro americano 15,77 %
KRW - Won sudcoreano 10,79 %
INR - Rupia indiana 10,77 %
CNY - Yuan cinese 7,89 %
IDR - Rupia indonesiana 3,84 %
EUR - Euro 3,37 %
ZAR - Rand sudafricano 2,44 %
RUB - Rublo russo 1,76 %
BRL - Real brasiliano 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,10 %
Samsung Electronics 8,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,80 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 6,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,90 %
Housing Development Finance Corp 2,60 %
Naspers 2,40 %
China Resources Land 2,20 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,10 %
Mercadolibre 2,10 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,37 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 11,72 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi -3,41 % -13,19 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % -10,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,22 % 0,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,70 % 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,04 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,07
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,25
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