Aberdeen Global - Emerging Mkts Equity S2 USD

LU0476875942
3.492,92 USD 21/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 11,680 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,95 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,60 %
Beni di consumo 23,40 %
Alta tecnologia 23,30 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Paesi Pesi
Cina 37,30 %
Corea del Sud 12,80 %
India 10,00 %
Brasile 7,70 %
Hong Kong 6,00 %
Russia 3,90 %
Messico 3,20 %
Olanda 3,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,40 %
KRW - Won sudcoreano 12,76 %
USD - Dollaro americano 11,40 %
INR - Rupia indiana 10,01 %
CNY - Yuan cinese 9,63 %
EUR - Euro 3,03 %
IDR - Rupia indonesiana 2,29 %
RUB - Rublo russo 2,14 %
ZAR - Rand sudafricano 2,10 %
BRL - Real brasiliano 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 8,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Tencent Holdings 7,50 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 4,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,20 %
Meituan 2,70 %
LG Chemicals 2,50 %
Housing Development Finance Corp 2,40 %
Vale 2,40 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,93 % 7,66 %
Rendimento a 3 mesi 27,31 % 14,00 %
Rendimento a 6 mesi 33,47 % 15,63 %
Rendimento a 1 anno 22,83 % -1,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,72 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,89 % 10,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,13 % 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,26 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 1,07
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,74
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