Aberdeen Global - Emerging Mkts Infr Eq A2 Hdg CHF

LU0523223674
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7,246 CHF 11/07/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
7,15 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523223674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,710 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 1,83 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 28,85 %
Industrie e servizi vari 27,78 %
Servizi alle collettività 17,80 %
Settore finanziario 9,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,13 %
Salute e farmacia 3,93 %
Beni di consumo 2,38 %
Alta tecnologia 1,55 %
Paesi Pesi
Cina 15,47 %
Hong Kong 12,02 %
India 10,19 %
Brasile 9,56 %
Thailandia 9,48 %
Messico 8,32 %
Indonesia 6,99 %
Sudafrica 5,40 %
Cile 4,54 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,51 %
BRL - Real brasiliano 10,49 %
USD - Dollaro americano 10,26 %
INR - Rupia indiana 10,03 %
THB - Baht thailandese 9,48 %
IDR - Rupia indonesiana 6,99 %
ZAR - Rand sudafricano 5,40 %
CNY - Yuan cinese 5,25 %
CLP - Peso cileno 4,54 %
MXN - Peso messicano 4,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 6,53 %
MTN ORD 4,05 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,87 %
SH AIRPORT ORD A 3,70 %
SAFARICOM ORD 3,51 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,20 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 3,00 %
AYALA LAND INC ORD 2,99 %
China Res Land ORD 2,94 %
ULTRATECH CEMENT ORD 2,94 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,28 % 3,49 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % 6,12 %
Rendimento a 6 mesi 9,26 % 18,61 %
Rendimento a 1 anno 7,15 % 16,17 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % 8,20 %
Rendimento a 5 anni -2,48 % 9,38 %
Rendimento a 10 anni - 12,34 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,49 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,11
Tracking error 4,19 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -1,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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