Aberdeen Global - Emerging Mkts Infr Eq A2 Hdg CHF

LU0523223674
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6,99 CHF 14/08/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-11,65 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0523223674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3,630 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,16 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,47
Tracking error 3,99 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,36 %

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi -6,61 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi -15,58 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno -11,65 % 14,79 %
Rendimento a 3 anni -2,83 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni -1,53 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Liquidità 0,82 %
Obbligazioni 0,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,23 %
Telecomunicazioni 26,30 %
Settore finanziario 11,99 %
Servizi alle collettività 9,16 %
Salute e farmacia 3,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,81 %
Beni di consumo 2,58 %
Petrolio e gas 0,78 %
Paesi Pesi
Cina 14,19 %
India 13,75 %
Brasile 9,76 %
Thailandia 8,37 %
Indonesia 7,90 %
Hong Kong 7,42 %
Cile 7,19 %
Sudafrica 6,23 %
Messico 5,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,14 %
BRL - Real brasiliano 11,72 %
USD - Dollaro americano 10,65 %
INR - Rupia indiana 10,58 %
THB - Baht thailandese 8,37 %
CNY - Yuan cinese 8,21 %
IDR - Rupia indonesiana 7,90 %
CLP - Peso cileno 7,19 %
ZAR - Rand sudafricano 6,23 %
MXN - Peso messicano 3,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE LTD ORD 4,77 %
MTN GROUP LTD ORD 4,43 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 3,78 %
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD ORD 3,77 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD ORD 3,46 %
AYALA LAND INC ORD 3,29 %
GRASIM INDUSTRIES LTD DR 3,18 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 2,85 %
SIAM CEMENT PCL ORD 2,69 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA ORD 2,59 %
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