Aberdeen Global - Emerging Mkts Infr Eq S2 Hdg EUR

LU0523222866
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6,67 EUR 12/10/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-20,75 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0523222866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 4,350 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,47 %
Telecomunicazioni 23,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,69 %
Settore finanziario 11,17 %
Servizi alle collettività 7,96 %
Beni di consumo 2,71 %
Salute e farmacia 2,01 %
Paesi Pesi
Cina 15,04 %
India 12,73 %
Brasile 9,61 %
Thailandia 8,87 %
Hong Kong 8,72 %
Messico 8,65 %
Indonesia 7,11 %
Cile 6,52 %
Sudafrica 5,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,63 %
BRL - Real brasiliano 11,63 %
USD - Dollaro americano 10,94 %
INR - Rupia indiana 10,69 %
THB - Baht thailandese 8,87 %
CNY - Yuan cinese 8,77 %
IDR - Rupia indonesiana 7,11 %
CLP - Peso cileno 6,52 %
ZAR - Rand sudafricano 5,61 %
MXN - Peso messicano 5,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 5,07 %
SH AIRPORT ORD A 4,33 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD 4,01 %
MTN ORD 3,87 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 3,20 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,13 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,06 %
SIAM CEMENT ORD F 2,85 %
KERRY LOG NET ORD 2,81 %
AYALA LAND INC ORD 2,75 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -7,84 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi -19,21 % 6,49 %
Rendimento a 1 anno -20,75 % 6,44 %
Rendimento a 3 anni -1,55 % 9,27 %
Rendimento a 5 anni -4,74 % 11,81 %
Rendimento a 10 anni 1,80 % 12,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,46
Tracking error 3,71 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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