Aberdeen Global - Emerging Mkts Infr Eq S2 Hdg EUR

LU0523222866
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6,64 EUR 12/12/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-19,02 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523222866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 4,120 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Liquidità 3,29 %
Obbligazioni 0,82 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,40 %
Telecomunicazioni 26,80 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Immobili 11,40 %
Beni di consumo 4,00 %
Paesi Pesi
Cina 17,70 %
Brasile 12,30 %
India 12,30 %
Thailandia 8,80 %
Messico 8,40 %
Indonesia 7,60 %
Cile 6,30 %
Sudafrica 5,40 %
Hong Kong 5,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,75 %
USD - Dollaro americano 12,19 %
INR - Rupia indiana 10,77 %
BRL - Real brasiliano 10,34 %
THB - Baht thailandese 8,73 %
CNY - Yuan cinese 7,91 %
IDR - Rupia indonesiana 7,78 %
CLP - Peso cileno 6,24 %
ZAR - Rand sudafricano 5,41 %
MXN - Peso messicano 4,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 5,20 %
Shanghai International Airport Co Ltd 3,90 %
Mtn Group 3,90 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,80 %
Container Corp of India 3,40 %
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 3,40 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv 3,20 %
Ayala Land 3,00 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,90 %
Astra Intl Tbk Pt 2,80 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi -13,01 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno -19,02 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 2,34 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni -3,79 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 3,94 % 13,06 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,41 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,39
Tracking error 3,76 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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