Aberdeen Global - Emerging Mkts Infr Eq S2 Hdg EUR

LU0523222866
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8,28 EUR 19/04/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
5,96 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0523222866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,550 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,56 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,45
Tracking error 3,58 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,28 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -6,29 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 5,96 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni -0,12 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni -1,72 % 12,25 %
Rendimento a 10 anni -2,36 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Obbligazioni 1,12 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,30 %
Telecomunicazioni 23,51 %
Settore finanziario 13,18 %
Servizi alle collettività 9,32 %
Beni di consumo 3,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,14 %
Salute e farmacia 3,08 %
Petrolio e gas 0,87 %
Paesi Pesi
India 13,98 %
Hong Kong 11,43 %
Brasile 11,21 %
Thailandia 8,25 %
Indonesia 7,97 %
Cina 7,65 %
Cile 7,28 %
Sudafrica 6,58 %
Turchia 4,03 %
Messico 3,53 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,71 %
INR - Rupia indiana 10,15 %
THB - Baht thailandese 8,75 %
USD - Dollaro americano 8,34 %
CNY - Yuan cinese 7,82 %
IDR - Rupia indonesiana 7,64 %
CLP - Peso cileno 7,30 %
ZAR - Rand sudafricano 6,48 %
TRY - Lira turca 3,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MTN GROUP LTD ORD 4,50 %
CHINA MOBILE LTD ORD 4,23 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA ORD 3,79 %
GRASIM INDUSTRIES LTD DR 3,68 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 3,53 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD ORD 3,45 %
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD ORD 3,34 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,15 %
AYALA LAND INC ORD 2,96 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA ORD 2,96 %
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