Aberdeen Global - Emerging Mkts Infr Eq S2 Hdg EUR

LU0523222866
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7,027 EUR 17/06/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,48 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523222866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,300 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Obbligazioni 0,91 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 28,38 %
Industrie e servizi vari 27,61 %
Servizi alle collettività 17,30 %
Settore finanziario 9,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,01 %
Salute e farmacia 3,98 %
Beni di consumo 2,34 %
Alta tecnologia 2,01 %
Paesi Pesi
Cina 16,79 %
Hong Kong 11,76 %
India 9,75 %
Thailandia 9,41 %
Brasile 8,88 %
Messico 8,39 %
Indonesia 6,83 %
Sudafrica 5,29 %
Cile 4,75 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,53 %
USD - Dollaro americano 11,49 %
BRL - Real brasiliano 9,80 %
THB - Baht thailandese 9,41 %
INR - Rupia indiana 9,09 %
IDR - Rupia indonesiana 6,83 %
CNY - Yuan cinese 6,24 %
ZAR - Rand sudafricano 5,29 %
CLP - Peso cileno 4,75 %
MXN - Peso messicano 4,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 6,82 %
SH AIRPORT ORD A 4,23 %
MTN ORD 3,96 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,90 %
SAFARICOM ORD 3,45 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 3,18 %
AYALA LAND INC ORD 3,14 %
China Res Land ORD 3,01 %
KERRY LOG NET ORD 2,98 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,98 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,22 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % 4,81 %
Rendimento a 6 mesi 6,34 % 18,40 %
Rendimento a 1 anno -5,48 % 16,00 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 9,23 %
Rendimento a 5 anni -4,46 % 8,83 %
Rendimento a 10 anni 2,24 % 11,81 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,15
Tracking error 3,88 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -1,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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