Aberdeen Global - Emerging Mkts Infr Eq S2 Hdg EUR LU0523222866

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7,89 EUR 27/06/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
17,52 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0523222866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 6,410 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,52
Tracking error 3,56 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -1,43 %
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,75

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 17,98 % 2,38 %
Rendimento a 1 anno 17,52 % 21,66 %
Rendimento a 3 anni -3,90 % 12,78 %
Rendimento a 5 anni 0,44 % 14,88 %
Rendimento a 10 anni - 6,49 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,70 %
Telecomunicazioni 20,60 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Immobili 13,30 %
Salute e farmacia 3,60 %
Paesi Pesi
India 15,80 %
Brasile 11,90 %
Cina 8,80 %
Hong Kong 8,50 %
Indonesia 8,50 %
Thailandia 7,10 %
Cile 6,10 %
Sudafrica 5,30 %
Turchia 5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,12 %
BRL - Real brasiliano 11,90 %
INR - Rupia indiana 10,36 %
IDR - Rupia indonesiana 8,52 %
THB - Baht thailandese 7,12 %
CLP - Peso cileno 6,09 %
ZAR - Rand sudafricano 5,33 %
TRY - Lira turca 5,07 %
CNY - Yuan cinese 4,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Grasim Industries 5,50 %
China Mobile 4,60 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 4,40 %
Ultrapar 3,90 %
Hang Lung Group 3,80 %
Mtn Group 3,70 %
Astra Intl 3,60 %
Ayala Land 3,60 %
Container Corp of India 3,50 %
Shanghai Intl Airport 3,20 %
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