Aberdeen Global - Emerging Mkts Infr Eq S2 Hdg EUR

LU0523222866
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7,43 EUR 18/06/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,92 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0523222866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 5,070 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,46
Tracking error 3,70 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,43 %

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,71 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -10,83 % 7,67 %
Rendimento a 6 mesi -10,66 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno -5,92 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni -2,25 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni -2,49 % 13,45 %
Rendimento a 10 anni -3,25 % 9,77 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Obbligazioni 1,14 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,90 %
Telecomunicazioni 24,00 %
Immobili 12,10 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Beni di consumo 4,40 %
Paesi Pesi
Cina 16,40 %
India 13,70 %
Brasile 11,80 %
Thailandia 8,50 %
Indonesia 8,40 %
Cile 7,20 %
Sudafrica 6,40 %
Hong Kong 5,40 %
Messico 3,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,00 %
INR - Rupia indiana 10,43 %
USD - Dollaro americano 9,09 %
THB - Baht thailandese 8,21 %
IDR - Rupia indonesiana 7,93 %
CNY - Yuan cinese 7,86 %
CLP - Peso cileno 7,47 %
ZAR - Rand sudafricano 6,44 %
TRY - Lira turca 3,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mtn Group 4,60 %
China Mobile 4,40 %
Shanghai International Airport Co Ltd 3,90 %
Container Corp of India 3,60 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv 3,60 %
Grasim Industries 3,50 %
Ayala Land 3,20 %
Astra Intl Tbk Pt 3,00 %
SIAM CEMENT PCL 2,70 %
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 2,70 %
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