Aberdeen Global - Emerging Mkts Infr Eq S2 Hdg EUR

LU0523222866
7,571 EUR 19/02/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
5,98 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523222866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,930 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,11 %
Obbligazioni 1,67 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,71 %
Telecomunicazioni 26,80 %
Servizi alle collettività 12,82 %
Settore finanziario 7,45 %
Alta tecnologia 7,34 %
Salute e farmacia 6,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,24 %
Beni di consumo 1,49 %
Paesi Pesi
Cina 19,75 %
Hong Kong 10,22 %
Brasile 9,67 %
India 8,75 %
Thailandia 7,72 %
Messico 6,76 %
Corea del Sud 5,92 %
Indonesia 5,18 %
Sudafrica 4,71 %
Cile 4,65 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,85 %
USD - Dollaro americano 12,20 %
INR - Rupia indiana 8,75 %
BRL - Real brasiliano 8,74 %
CNY - Yuan cinese 8,64 %
THB - Baht thailandese 7,72 %
KRW - Won sudcoreano 5,92 %
IDR - Rupia indonesiana 5,18 %
ZAR - Rand sudafricano 4,71 %
CLP - Peso cileno 4,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 6,23 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,16 %
MTN ORD 3,37 %
SAFARICOM ORD 3,29 %
SH AIRPORT ORD A 3,28 %
WEG ON ORD 2,97 %
KERRY LOG NET ORD 2,86 %
GUJARAT GAS CO ORD 2,83 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,69 %
China Res Land ORD 2,68 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 7,06 % 10,34 %
Rendimento a 6 mesi 10,72 % 15,73 %
Rendimento a 1 anno 5,98 % 25,33 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 11,03 %
Rendimento a 5 anni -1,42 % 8,57 %
Rendimento a 10 anni 1,00 % 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,06 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,13
Tracking error 3,84 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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